Сравнение CBOE vs EVR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EVR выглядит привлекательнее: 17.61 против 30.60. Премия к оценке CBOE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу EVR: 2.85 vs 7.88 у CBOE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EVR — 12.44, у CBOE — 19.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EVR — 41.05%, у CBOE — 24.63%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CBOE удерживает чистую маржу на уровне 25.77%, опережая EVR (16.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CBOE — 0.29, у EVR — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CBOE | EVR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.60 | 17.61 | |
| P/B | 7.03 | 7.38 | |
| P/S | 7.88 | 2.85 | |
| PEG | 0.57 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | 19.89 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.63% | 41.05% | |
| ROA | 11.16% | 17.31% | |
| Валовая маржа | 52.22% | 98.95% | |
| Операц. маржа | 34.30% | 22.33% | |
| Чистая маржа | 25.77% | 16.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 4.13 | 7.85 | |
| Быстрая ликв. | 4.13 | 7.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.77% | 1.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.78% | 19.78% | |
| EPS | $11.80 | $19.17 | |
| Балансовая стоим. | $51.32 | $53.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CBOE сильнее: 79/100 против 59/100 у EVR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CBOE составляет 69.3 (нейтральная зона), у EVR — 53.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CBOE и EVR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16.7% и +5.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CBOE — 39.6 (выраженный тренд), EVR — 12.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CBOE менее волатилен — бета -0.20 против 1.84 у EVR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EVR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CBOE | EVR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.27 | 53.37 | |
| Stochastic %K | 81.06 | 77.72 | |
| CCI (20) | 86.00 | -7.78 | |
| MFI | 77.29 | 48.63 | |
| Williams %R | -18.94 | -22.28 | |
| MACD гистограмма | 1.46 | -1.17 | |
| Momentum (10) | 20.23 | 4.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.65 | 12.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.21% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.65% | +1.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.72% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.27% | +3.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 92.89 | 61.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.20 | 1.84 | |
| ATR % | 2.68% | 3.52% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | 1.04 | |
| RS Rating | 83.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -2.76 | -13.16 | |
| BB ширина | 29.55 | 10.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CBOE — 4,71 млрд $, EVR — 3,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CBOE — 1,10 млрд $, EVR — 591,92 млн $. CBOE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CBOE — 1,15 млрд $, EVR — 1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CBOE | EVR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 3,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,10 млрд $ | 591,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.46 | $15.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
CBOE и EVR — дивидендные акции. Доходность: CBOE — 0.77%, EVR — 1.00%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CBOE — 13 лет, EVR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CBOE — 23.78%, EVR — 19.78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CBOE | EVR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.77% | 1.00% | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | 23.78% | 19.78% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.36% | -8.18% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CBOE приходится на ноябре (+4.26%), а EVR — на ноябре (+8.07%). Наименее удачные месяцы: CBOE — март (-1.59%), EVR — март (-6.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVR: +20.72% против +14.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cboe Global Markets, Inc. или Evercore Inc.?
У кого выше рентабельность — CBOE или EVR?
Какие дивиденды у Cboe Global Markets, Inc. и Evercore Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cboe Global Markets, Inc. или Evercore Inc.?
У кого выше маржинальность — CBOE или EVR?
Какая акция лучше по технике — CBOE или EVR?
Что лучше купить — CBOE или EVR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией