Сравнение CBOE vs CRCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRCL (P/E -342.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CBOE показывает P/E 30.60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CBOE дешевле: 7.88 против 10.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. CRCL работает в убыток — ROE -2.60%, тогда как CBOE показывает рентабельность 24.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRCL (-2.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CBOE — 0.29, CRCL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CBOE | CRCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.60 | -342.15 | |
| P/B | 7.03 | 7.89 | |
| P/S | 7.88 | 10.42 | |
| PEG | 0.57 | 2.56 | |
| EV/EBITDA | 19.89 | -598.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.63% | -2.60% | |
| ROA | 11.16% | -0.10% | |
| Валовая маржа | 52.22% | 7.17% | |
| Операц. маржа | 34.30% | -4.65% | |
| Чистая маржа | 25.77% | -2.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.13 | 1.03 | |
| Быстрая ликв. | 4.13 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.77% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.78% | 0.00% | |
| EPS | $11.80 | $-0.33 | |
| Балансовая стоим. | $51.32 | $14.15 | |
Технический анализ
CBOE набирает 79 из 100 по техническому скорингу, CRCL — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CBOE — 69.3 (нейтральная зона), CRCL — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CBOE на 16.7%, CRCL на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CBOE — 39.6 (выраженный тренд), CRCL — 25.7 (выраженный тренд). По бете CRCL стабильнее (-1.18 vs -0.20). Значение ниже 0.8 делает CRCL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRCL составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CBOE | CRCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.27 | 50.82 | |
| Stochastic %K | 81.06 | 40.62 | |
| CCI (20) | 86.00 | 8.41 | |
| MFI | 77.29 | 59.36 | |
| Williams %R | -18.94 | -59.38 | |
| MACD гистограмма | 1.46 | -0.69 | |
| Momentum (10) | 20.23 | -10.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.65 | 25.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.21% | -3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.65% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.72% | +3.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.27% | +7.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 92.89 | 40.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.20 | -1.18 | |
| ATR % | 2.68% | 9.15% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | — | |
| RS Rating | 83.00 | — | |
| 52w от хая | -2.76 | -62.67 | |
| BB ширина | 29.55 | 42.48 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CBOE — 4,71 млрд $, CRCL — 2,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRCL убыточен (чистая прибыль -69,51 млн $), тогда как CBOE генерирует прибыль (1,10 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CBOE генерирует 1,15 млрд $, CRCL — 529,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CBOE | CRCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 2,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,10 млрд $ | -69,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.46 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 542,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | 529,70 млн $ |
Дивиденды
CBOE выплачивает дивиденды с доходностью 0.77% годовых, тогда как CRCL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CBOE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRCL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CBOE | CRCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 23.78% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.36% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CBOE — ноябре (+4.26%), для CRCL — июне (+117.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CBOE — март (-1.59%), для CRCL — ноябрь (-32.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRCL: +90.39% против +14.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cboe Global Markets, Inc. или Circle Internet Group?
У кого выше рентабельность — CBOE или CRCL?
Какие дивиденды у Cboe Global Markets, Inc. и Circle Internet Group?
Какая компания крупнее по выручке — Cboe Global Markets, Inc. или Circle Internet Group?
Какая акция лучше по технике — CBOE или CRCL?
Что лучше купить — CBOE или CRCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией