Сравнение CBOE vs CIFR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CIFR (P/E -6,23) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CBOE показывает P/E 22,61. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CBOE дешевле: 6,02 против 38,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CBOE дешевле: 5,42 против 13,02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CIFR работает в убыток — ROE -156,28%, тогда как CBOE показывает рентабельность 25,75%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CIFR (-585,75%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CBOE — 0,28, CIFR — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CBOE | CIFR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,61 | -6,23 | |
| P/B | 5,42 | 13,02 | |
| P/S | 6,02 | 38,25 | |
| PEG | 0,45 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 14,53 | -8,23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,75% | -156,28% | |
| ROA | 12,75% | -14,92% | |
| Валовая маржа | 52,29% | -19,99% | |
| Операц. маржа | 35,18% | -164,89% | |
| Чистая маржа | 26,73% | -585,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,28 | 0,25 | |
| Текущая ликв. | 1,57 | 3,00 | |
| Быстрая ликв. | 1,57 | 2,97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,99% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 22,39% | 0,00% | |
| EPS | $12,92 | -$2,73 | |
| Балансовая стоим. | $53,73 | $1,44 | |
Технический анализ
CBOE набирает 61 из 100 по техническому скорингу, CIFR — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CBOE — 53,8 (нейтральная зона), CIFR — 43,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CBOE выше на 5,7%, CIFR — ниже на -20,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CBOE выше SMA 200 (+3,6%), CIFR — ниже (-4,1%). Долгосрочный тренд в пользу CBOE. Сила тренда по ADX: CBOE — 13,4 (нет тренда), CIFR — 12,0 (нет тренда). По бете CBOE стабильнее (-0,38 vs 4,02). Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 14,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CBOE | CIFR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,78 | 43,47 | |
| Stochastic %K | 41,18 | 17,40 | |
| CCI (20) | -6,92 | -66,94 | |
| MFI | 55,32 | 36,02 | |
| Williams %R | -58,82 | -82,60 | |
| MACD гистограмма | -0,90 | -0,40 | |
| Momentum (10) | -16,83 | 0,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,37 | 11,97 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,83% | -3,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,63% | -10,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,66% | -20,63% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,57% | -4,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 92,72 | 104,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,38 | 4,02 | |
| ATR % | 3,72% | 14,58% | |
| Sharpe (1г) | 0,50 | 1,67 | |
| RS Rating | 48,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -21,61 | -40,71 | |
| BB ширина | 13,38 | 55,22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CBOE — 4,71 млрд $, CIFR — 223,94 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CIFR растёт быстрее по выручке: +48,00% год к году против +15,10% у CBOE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CIFR убыточен (чистая прибыль -822,24 млн $), тогда как CBOE генерирует прибыль (1,10 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CBOE генерирует 1,15 млрд $, CIFR — -695,86 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CBOE | CIFR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 223,94 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.10% | +48.00% | |
| Чистая прибыль | 1,10 млрд $ | -822,24 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +43.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $10,46 | -$2,15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | -207,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | -695,86 млн $ |
Дивиденды
CBOE выплачивает дивиденды с доходностью 0,99% годовых, тогда как CIFR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CBOE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CIFR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CBOE | CIFR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,99% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,44 | — | |
| Коэфф. выплат | 22,39% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,36% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CBOE — ноябре (+4,26%), для CIFR — марте (+15,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CBOE — март (-1,59%), для CIFR — декабрь (-13,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIFR: +51,68% против +15,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cboe Global Markets, Inc. или Cipher Mining Inc.?
У кого выше рентабельность — CBOE или CIFR?
Какие дивиденды у Cboe Global Markets, Inc. и Cipher Mining Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cboe Global Markets, Inc. или Cipher Mining Inc.?
Какая акция лучше по технике — CBOE или CIFR?
Что лучше купить — CBOE или CIFR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией