Сравнение CBOE vs CIFR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CIFR (P/E -8.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CBOE показывает P/E 30.60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CBOE дешевле: 7.88 против 37.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CBOE дешевле: 7.03 против 11.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CIFR работает в убыток — ROE -117.65%, тогда как CBOE показывает рентабельность 24.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CIFR (-427.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CBOE — 0.29, CIFR — 0.52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CBOE | CIFR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.60 | -8.79 | |
| P/B | 7.03 | 11.05 | |
| P/S | 7.88 | 37.98 | |
| PEG | 0.57 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 19.89 | -12.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.63% | -117.65% | |
| ROA | 11.16% | -14.04% | |
| Валовая маржа | 52.22% | 3.31% | |
| Операц. маржа | 34.30% | -171.78% | |
| Чистая маржа | 25.77% | -427.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.52 | |
| Текущая ликв. | 4.13 | 3.13 | |
| Быстрая ликв. | 4.13 | 3.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.77% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.78% | 0.00% | |
| EPS | $11.80 | $-2.22 | |
| Балансовая стоим. | $51.32 | $1.83 | |
Технический анализ
CBOE набирает 79 из 100 по техническому скорингу, CIFR — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CBOE — 69.3 (нейтральная зона), CIFR — 52.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CBOE на 16.7%, CIFR на 14.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CBOE — 39.6 (выраженный тренд), CIFR — 14.9 (нет тренда). CBOE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CIFR. По бете CBOE стабильнее (-0.20 vs 4.20). Значение ниже 0.8 делает CBOE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CBOE | CIFR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.27 | 52.15 | |
| Stochastic %K | 81.06 | 42.06 | |
| CCI (20) | 86.00 | 14.49 | |
| MFI | 77.29 | 56.22 | |
| Williams %R | -18.94 | -57.94 | |
| MACD гистограмма | 1.46 | -0.27 | |
| Momentum (10) | 20.23 | -2.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.65 | 14.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.21% | -1.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.65% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +16.72% | +14.47% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.27% | +26.82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 92.89 | 83.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.20 | 4.20 | |
| ATR % | 2.68% | 9.62% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | 2.01 | |
| RS Rating | 83.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -2.76 | -23.67 | |
| BB ширина | 29.55 | 34.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CBOE — 4,71 млрд $, CIFR — 223,94 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CIFR убыточен (чистая прибыль -822,24 млн $), тогда как CBOE генерирует прибыль (1,10 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CBOE генерирует 1,15 млрд $, CIFR — -695,86 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CBOE | CIFR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 223,94 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,10 млрд $ | -822,24 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.46 | $-2.15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | -207,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,15 млрд $ | -695,86 млн $ |
Дивиденды
CBOE выплачивает дивиденды с доходностью 0.77% годовых, тогда как CIFR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CBOE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CIFR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CBOE | CIFR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.77% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 23.78% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.36% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CBOE — ноябре (+4.26%), для CIFR — марте (+15.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CBOE — март (-1.59%), для CIFR — декабрь (-13.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIFR: +48.70% против +14.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cboe Global Markets, Inc. или Cipher Mining Inc.?
У кого выше рентабельность — CBOE или CIFR?
Какие дивиденды у Cboe Global Markets, Inc. и Cipher Mining Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cboe Global Markets, Inc. или Cipher Mining Inc.?
Какая акция лучше по технике — CBOE или CIFR?
Что лучше купить — CBOE или CIFR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией