Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CB vs CNA

Тикер 1

Тикер 2

CB29

16CNA

CB против CNA — два эмитента индустрии «Имущественное страхование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CB крупнее в 9,6× (135,94 млрд $ vs 14,18 млрд $). CNA торгуется с P/E 11,54, тогда как CB — с P/E 12,44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. CNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,56% против 15,22% у CB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CB — 18,06%, CNA — 8,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность CNA составляет 7,37%, у CB — 1,11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CNA — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:16 — убедительное преимущество CB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Chubb Limited

CBNYSE

$352,36-$1,67 (-0,47%)

Финансы · Имущественное страхование

Капитализация: 135,94 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.2

Качество

5.0

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

CNA Financial Corporation

CNANYSE

$52,41-$0,20 (-0,39%)

Финансы · Имущественное страхование

Капитализация: 14,18 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.4

Качество

3.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CBCNA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CNA — P/E 11,54 vs 12,44 у CB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CNA оценён ниже: 0,95 против 2,20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CNA оценён ниже: 9,50 vs 12,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CNA составляет 16,56%, что превышает показатель CB (15,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CB впереди: 18,06% против 8,99% у CNA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CB — 0,24, CNA — -2,44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CNA ниже 1 (0,54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CBCNA

Показатель	CB	CNA
Мультипликаторы оценки
P/E	12,44	11,54
P/B	1,85	-11,72
P/S	2,20	0,95
PEG	0,51	0,28
EV/EBITDA	12,46	9,50
Рентабельность
ROE	15,22%	16,56%
ROA	3,99%	1,93%
Валовая маржа	39,60%	34,45%
Операц. маржа	18,19%	10,85%
Чистая маржа	18,06%	8,99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,24	-2,44
Текущая ликв.	0,83	0,54
Быстрая ликв.	0,83	0,54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,11%	7,37%
Коэфф. выплат	13,67%	129,21%
EPS	$28,53	$4,98
Балансовая стоим.	$205,71	$41,29

Технический анализ

Техническая картина в пользу CB: скоринг 74/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CB — 54,3, CNA — 54,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CB на 4,3%, CNA на 8,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CB — 13,9 (нет тренда), CNA — 32,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета CB — -0,33, CNA — -0,13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CBCNA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CB	CNA
Осцилляторы
RSI (14)	54,28	54,79
Stochastic %K	57,38	29,37
CCI (20)	39,47	-8,72
MFI	52,43	45,98
Williams %R	-42,62	-70,63
MACD гистограмма	-1,13	-0,34
Momentum (10)	0,78	0,40
Тренд
ADX	13,95	32,14
Цена vs EMA 9	+0,41%	-0,69%
Цена vs EMA 20	+0,86%	+0,56%
Цена vs SMA 50	+4,25%	+8,12%
Цена vs SMA 200	+10,61%	+11,76%
Объём
CMF	0,15	0,07
Volume Ratio	98,73	78,58
Волатильность и статистика
Beta	-0,33	-0,13
ATR %	2,15%	2,35%
Sharpe (1г)	1,25	0,34
RS Rating	68,00	49,00
52w от хая	-3,24	-5,55
BB ширина	7,19	9,80

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CB генерирует 59,78 млрд $, CNA — 14,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CB — +6,50%, CNA — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CB — 10,31 млрд $, CNA — 1,28 млрд $. CB генерирует больше чистой прибыли. FCF: CB генерирует 14,54 млрд $, CNA — 2,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CB	CNA
Выручка	59,78 млрд $	14,71 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.50%	+5.10%
Чистая прибыль	10,31 млрд $	1,28 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+11.20%	+33.30%
EPS (TTM)	$25,91	$4,71
Операц. Cash Flow	14,54 млрд $	2,49 млрд $
Free Cash Flow	14,54 млрд $	2,40 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CB платит 1,11%, CNA — 7,37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CB платит дивиденды 13 лет подряд, CNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CB — 13,67%, CNA — 129,21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CB	CNA
Див. доходность	1,11%	7,37%
Годовые дивиденды	$1,99	$3,44
Коэфф. выплат	13,67%	129,21%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-8,95%	8,67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CB показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+3,32%), CNA — в ноябре (+2,75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CB — март (-2,62%), для CNA — март (-1,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CB: +13,47% против +6,26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2,0

-2,6

+0,3

+2,8

-0,2

+1,5

+1,3

-1,2

+3,3

+3,0

+1,2

CNA

+1,7

-1,7

-1,9

+1,6

-1,6

+1,8

+1,4

+0,5

-1,6

+1,6

+2,8

+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Chubb Limited или CNA Financial Corporation?

Мультипликатор P/E у CNA Financial Corporation ниже (11,54 vs 12,44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CB или CNA?

ROE CB — 15,22%, CNA — 16,56%. CNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Chubb Limited и CNA Financial Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CB — 1,11%, CNA — 7,37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Chubb Limited или CNA Financial Corporation?

По объёму выручки: CB — 59,78 млрд $, CNA — 14,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CB или CNA?

Чистая маржа CB — 18,06%, CNA — 8,99%. CB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CB или CNA?

Технический скоринг: CB — 74/100, CNA — 67/100. CB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CB или CNA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CB выигрывает 29, CNA — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией