ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CAVA vs YUM

Тикер 1
Тикер 2
CAVA13
27YUM
CAVA Group, Inc. (CAVA) и Yum! Brands, Inc. (YUM) представляют одну индустрию — «Рестораны». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации YUM крупнее в 4.5× (42,53 млрд $ vs 9,46 млрд $). По мультипликатору P/E YUM оценён рынком дешевле: 24.34 против 151.88 у CAVA (разница составляет 84.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE YUM отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. CAVA генерирует прибыль с ROE 7.92%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа YUM — 20.48%, у CAVA — 4.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: YUM обеспечивает 1.89% годовой доходности, CAVA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 27:13 в пользу YUM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CAVA
CAVA Group, Inc.
CAVANYSE
81,27 $+0,74 $ (+0,92%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 9,46 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
3.3
Качество
5.8
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
YUM
Yum! Brands, Inc.
YUMNYSE
154,32 $+1,61 $ (+1,05%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 42,53 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.7
Качество
5.6
Рост
6.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

CAVAYUM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует YUM с P/E 24.34 (у CAVA — 151.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) YUM оценён ниже: 4.96 против 7.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA YUM — 18.84, у CAVA — 56.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YUM отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. CAVA генерирует прибыль с ROE 7.92%. По этому критерию преимущество однозначно. YUM удерживает чистую маржу на уровне 20.48%, опережая CAVA (4.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAVA — 0.62, у YUM — -1.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YUM ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAVAYUM
ПоказательCAVAYUMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E151.8824.34
P/B11.55-5.81
P/S7.284.96
PEG-2.651.05
EV/EBITDA56.8918.84
Рентабельность
ROE7.92%-23.33%
ROA4.33%21.17%
Валовая маржа18.60%45.67%
Операц. маржа7.17%31.47%
Чистая маржа4.79%20.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.62-1.64
Текущая ликв.2.650.65
Быстрая ликв.2.650.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.89%
Коэфф. выплат0.00%45.91%
EPS$0.53$6.27
Балансовая стоим.$6.96$-26.30

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CAVA — 46.6, YUM — 44.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAVA на -4.8%, YUM на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CAVA — 20.5 (слабый тренд), YUM — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета YUM — 0.22, CAVA — 1.80. CAVA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CAVA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAVAYUM
Общая оценка
27
28
Осцилляторы
34
41
Тренд
47
40
Объём
31
31
Волатильность
43
43
ИндикаторCAVAYUMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.5644.92
Stochastic %K43.9727.29
CCI (20)-52.85-56.17
MFI35.5158.69
Williams %R-56.03-72.71
MACD гистограмма-0.54-0.16
Momentum (10)-3.20-3.31
Тренд
ADX20.4614.00
Цена vs EMA 9+1.48%+0.21%
Цена vs EMA 20-1.59%-0.93%
Цена vs SMA 50-4.82%-2.86%
Цена vs SMA 200+17.97%+0.35%
Объём
CMF-0.24-0.32
Volume Ratio97.85125.97
Волатильность и статистика
Beta1.800.22
ATR %5.77%2.25%
Sharpe (1г)0.140.09
RS Rating30.0044.00
52w от хая-17.73-9.85
BB ширина33.019.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAVA генерирует 1,18 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAVA — 63,74 млн $, YUM — 1,56 млрд $. YUM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAVA — 26,14 млн $, YUM — 1,64 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCAVAYUMЛидер
Выручка1,18 млрд $8,21 млрд $
Чистая прибыль63,74 млн $1,56 млрд $
EPS (TTM)$0.55$5.59
Операц. Cash Flow184,84 млн $2,01 млрд $
Free Cash Flow26,14 млн $1,64 млрд $

Дивиденды

YUM выплачивает дивиденды с доходностью 1.89% годовых, тогда как CAVA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YUM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CAVA не имеет дивидендной истории.

ПоказательCAVAYUMЛидер
Див. доходность—1.89%
Годовые дивиденды—$1.50
Коэфф. выплат—45.91%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAVA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13.32%), YUM — в ноябре (+5.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CAVA — сентябрь (-9.10%), YUM — октябрь (-2.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAVA: +56.24% против +12.57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CAVA
+10.6
+8.6
+7.3
+9.3
+11.6
+0.9
+13.3
-2.3
-9.1
-0.6
+2.2
+4.6
YUM
+0.5
+1.1
-0.6
+4.3
+0.7
-0.8
+3.6
+0.4
-1.6
-2.2
+5.8
+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CAVA Group, Inc. или Yum! Brands, Inc.?
Мультипликатор P/E у Yum! Brands, Inc. ниже (24.34 vs 151.88), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CAVA или YUM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CAVA — 7.92%, YUM — -23.33%. Преимущество у CAVA.
Какие дивиденды у CAVA Group, Inc. и Yum! Brands, Inc.?
Yum! Brands, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.89%. CAVA Group, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — CAVA Group, Inc. или Yum! Brands, Inc.?
Выручка CAVA за TTM — 1,18 млрд $, YUM — 8,21 млрд $. YUM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CAVA или YUM?
Чистая маржа CAVA — 4.79%, YUM — 20.48%. YUM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CAVA или YUM?
Технический скоринг: CAVA — 27/100, YUM — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CAVA или YUM?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:27 в пользу YUM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией