Сравнение CAVA vs WING

Тикер 1

Тикер 2

CAVA23

19WING

CAVA Group, Inc. (CAVA) и Wingstop Inc. (WING) — прямые конкуренты в индустрии «Рестораны», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CAVA крупнее в 2.6× (9,46 млрд $ vs 3,61 млрд $). WING торгуется с P/E 31.47, тогда как CAVA — с P/E 151.88. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE WING отрицательный (-15.30%), что говорит об убыточности. CAVA генерирует прибыль с ROE 7.92%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа WING — 15.77%, у CAVA — 4.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: WING обеспечивает 0.94% годовой доходности, CAVA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу CAVA сильнее: 27/100 против 20/100 у WING. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CAVA и WING зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

CAVA Group, Inc.

CAVANYSE

81,27 $+0,74 $ (+0,92%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 9,46 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

3.3

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Wingstop Inc.

WINGNASDAQ

132,65 $+4,52 $ (+3,53%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.9

Качество

7.1

Рост

8.3

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CAVAWING

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WING — P/E 31.47 vs 151.88 у CAVA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) WING дешевле: 4.92 против 7.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA WING — 15.23, у CAVA — 56.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WING отрицательный (-15.30%), что говорит об убыточности. CAVA генерирует прибыль с ROE 7.92%. По этому критерию преимущество однозначно. WING удерживает чистую маржу на уровне 15.77%, опережая CAVA (4.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAVA — 0.62, у WING — -0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CAVAWING

Показатель	CAVA	WING
Мультипликаторы оценки
P/E	151.88	31.47
P/B	11.55	-4.41
P/S	7.28	4.92
PEG	-2.65	-0.97
EV/EBITDA	56.89	15.23
Рентабельность
ROE	7.92%	-15.30%
ROA	4.33%	17.24%
Валовая маржа	18.60%	82.58%
Операц. маржа	7.17%	28.03%
Чистая маржа	4.79%	15.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	-0.08
Текущая ликв.	2.65	2.24
Быстрая ликв.	2.65	2.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.94%
Коэфф. выплат	0.00%	29.35%
EPS	$0.53	$4.07
Балансовая стоим.	$6.96	$-29.08

Технический анализ

CAVA набирает 27 из 100 по техническому скорингу, WING — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAVA — 46.6 (нейтральная зона), WING — 30.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CAVA на -4.8%, WING на -23.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CAVA выше SMA 200 (+18.0%), WING — ниже (-46.8%). Долгосрочный тренд в пользу CAVA. ADX: CAVA — 20.5 (слабый тренд), WING — 39.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WING стабильнее (1.01 vs 1.80). Дневная волатильность (ATR%) WING составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAVAWING

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAVA	WING
Осцилляторы
RSI (14)	46.56	30.95
Stochastic %K	43.97	22.37
CCI (20)	-52.85	-71.20
MFI	35.51	20.00
Williams %R	-56.03	-77.63
MACD гистограмма	-0.54	-0.32
Momentum (10)	-3.20	-17.30
Тренд
ADX	20.46	39.24
Цена vs EMA 9	+1.48%	-2.00%
Цена vs EMA 20	-1.59%	-10.49%
Цена vs SMA 50	-4.82%	-23.17%
Цена vs SMA 200	+17.97%	-46.80%
Объём
CMF	-0.24	-0.20
Volume Ratio	97.85	68.04
Волатильность и статистика
Beta	1.80	1.01
ATR %	5.77%	8.07%
Sharpe (1г)	0.14	-1.31
RS Rating	30.00	2.00
52w от хая	-17.73	-66.99
BB ширина	33.01	61.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAVA — 1,18 млрд $, WING — 696,85 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAVA — 63,74 млн $, WING — 174,27 млн $. WING генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAVA — 26,14 млн $, WING — 105,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CAVA	WING
Выручка	1,18 млрд $	696,85 млн $
Чистая прибыль	63,74 млн $	174,27 млн $
EPS (TTM)	$0.55	$6.23
Операц. Cash Flow	184,84 млн $	153,06 млн $
Free Cash Flow	26,14 млн $	105,62 млн $

Дивиденды

WING выплачивает дивиденды с доходностью 0.94% годовых, тогда как CAVA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WING выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как CAVA не имеет дивидендной истории.

Показатель	CAVA	WING
Див. доходность	—	0.94%
Годовые дивиденды	—	$0.60
Коэфф. выплат	—	29.35%
Лет выплат	0.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-0.65%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAVA — июле (+13.32%), для WING — ноябре (+10.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CAVA — сентябрь (-9.10%), WING — октябрь (-5.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAVA: +56.24% против +29.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAVA

+10.6

+8.6

+7.3

+9.3

+11.6

+0.9

+13.3

-2.3

-9.1

-0.6

+2.2

+4.6

WING

+7.5

-3.4

-3.8

+8.5

+2.6

+6.0

+5.0

+5.9

-2.2

-5.4

+10.3

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CAVA Group, Inc. или Wingstop Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Wingstop Inc.: P/E 31.47 против 151.88. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CAVA или WING?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CAVA — 7.92%, WING — -15.30%. Преимущество у CAVA.

Какие дивиденды у CAVA Group, Inc. и Wingstop Inc.?

Wingstop Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.94%. CAVA Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — CAVA Group, Inc. или Wingstop Inc.?

Выручка CAVA за TTM — 1,18 млрд $, WING — 696,85 млн $. CAVA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CAVA или WING?

Чистая маржа CAVA — 4.79%, WING — 15.77%. WING оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAVA или WING?

Технический скоринг: CAVA — 27/100, WING — 20/100. CAVA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAVA или WING?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу CAVA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией