Сравнение CAVA vs WEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WEN торгуется с P/E 11,65, тогда как CAVA — с P/E 117,24. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) WEN дешевле: 0,78 против 5,65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAVA дешевле: 8,97 против 12,14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEN оценён ниже: 13,53 vs 47,06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WEN составляет 109,00%, что превышает показатель CAVA (7,92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEN впереди: 6,73% против 4,79% у CAVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 33,81, тогда как CAVA практически без долга (D/E 0,62). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CAVA | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 117,24 | 11,65 | |
| P/B | 8,97 | 12,14 | |
| P/S | 5,65 | 0,78 | |
| PEG | -2,05 | -0,36 | |
| EV/EBITDA | 47,06 | 13,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,92% | 109,00% | |
| ROA | 4,33% | 2,58% | |
| Валовая маржа | 18,60% | 23,92% | |
| Операц. маржа | 7,17% | 11,22% | |
| Чистая маржа | 4,79% | 6,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,62 | 33,81 | |
| Текущая ликв. | 2,65 | 1,90 | |
| Быстрая ликв. | 2,60 | 1,88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 7,28% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 84,61% | |
| EPS | $0,53 | $0,66 | |
| Балансовая стоим. | $6,96 | $0,63 | |
Технический анализ
WEN набирает 64 из 100 по техническому скорингу, CAVA — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAVA — 38,0 (нейтральная зона), WEN — 52,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WEN торгуется выше SMA 50 (3,9%), тогда как CAVA ниже этой средней (-14,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CAVA — 21,7 (слабый тренд), WEN — 17,7 (нет тренда). По бете WEN стабильнее (0,37 vs 1,31). Дневная волатильность (ATR%) CAVA составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAVA | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,04 | 52,35 | |
| Stochastic %K | 19,12 | 70,59 | |
| CCI (20) | -84,63 | -15,21 | |
| MFI | 41,32 | 36,64 | |
| Williams %R | -80,88 | -29,41 | |
| MACD гистограмма | 0,32 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,41 | 0,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,69 | 17,72 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,66% | +1,35% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,78% | +1,78% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,88% | +3,90% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,75% | -0,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 72,81 | 250,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,31 | 0,37 | |
| ATR % | 5,58% | 5,57% | |
| Sharpe (1г) | -0,39 | -0,29 | |
| RS Rating | 9,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -36,82 | -29,06 | |
| BB ширина | 17,68 | 12,65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CAVA — 1,18 млрд $, WEN — 2,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CAVA растёт быстрее по выручке: +22,40% год к году против -3,10% у WEN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CAVA — 63,74 млн $, WEN — 165,07 млн $. WEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAVA генерирует 26,14 млн $, WEN — 242,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAVA | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 2,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.40% | -3.10% | |
| Чистая прибыль | 63,74 млн $ | 165,07 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -51.10% | -15.10% | |
| EPS (TTM) | $0,55 | $0,85 | |
| Операц. Cash Flow | 184,84 млн $ | 344,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 26,14 млн $ | 242,62 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WEN обеспечивает 7,28% годовой доходности, CAVA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CAVA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAVA | WEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7,28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,35 | |
| Коэфф. выплат | — | 84,61% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4,03% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAVA — январе (+10,63%), для WEN — апреле (+4,14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAVA — сентябрь (-9,10%), для WEN — июль (-2,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CAVA Group, Inc. или The Wendy's Company?
У кого выше рентабельность — CAVA или WEN?
Какие дивиденды у CAVA Group, Inc. и The Wendy's Company?
Какая компания крупнее по выручке — CAVA Group, Inc. или The Wendy's Company?
У кого выше маржинальность — CAVA или WEN?
Какая акция лучше по технике — CAVA или WEN?
Что лучше купить — CAVA или WEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией