ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CAVA vs TXRH

Тикер 1
Тикер 2
CAVA9
33TXRH
CAVA против TXRH — два эмитента индустрии «Рестораны», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TXRH с P/E 28.31 (у CAVA — 151.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. TXRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.21% против 7.92% у CAVA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TXRH — 6.85%, CAVA — 4.79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TXRH выплачивает дивиденды с доходностью 1.56% годовых, тогда как CAVA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TXRH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CAVA — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте TXRH уверенно лидирует со счётом 33:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CAVA
CAVA Group, Inc.
CAVANYSE
81,27 $+0,74 $ (+0,92%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 9,46 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
3.3
Качество
5.8
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
TXRHNASDAQ
178,05 $-0,29 $ (-0,16%)
Потребительский сектор · Рестораны
Капитализация: 11,70 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
8.3
Качество
6.2
Рост
4.5
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CAVATXRH

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TXRH выглядит привлекательнее: 28.31 против 151.88. Премия к оценке CAVA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TXRH оценён ниже: 1.93 против 7.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXRH дешевле: 7.75 против 11.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TXRH оценён ниже: 17.70 vs 56.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TXRH составляет 28.21%, что превышает показатель CAVA (7.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TXRH впереди: 6.85% против 4.79% у CAVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAVA — 0.62, TXRH — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TXRH ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAVATXRH
ПоказательCAVATXRHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E151.8828.31
P/B11.557.75
P/S7.281.93
PEG-2.65-7.38
EV/EBITDA56.8917.70
Рентабельность
ROE7.92%28.21%
ROA4.33%11.62%
Валовая маржа18.60%14.01%
Операц. маржа7.17%8.26%
Чистая маржа4.79%6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.620.69
Текущая ликв.2.650.46
Быстрая ликв.2.650.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.56%
Коэфф. выплат0.00%44.42%
EPS$0.53$6.30
Балансовая стоим.$6.96$23.34

Технический анализ

Техническая картина в пользу TXRH: скоринг 74/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CAVA — 46.6, TXRH — 60.3. Обе акции находятся в одной зоне. TXRH торгуется выше SMA 50 (6.9%), тогда как CAVA ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CAVA — 20.5 (слабый тренд), TXRH — 23.8 (слабый тренд). Волатильность: бета TXRH — 0.67, CAVA — 1.80. CAVA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CAVA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAVATXRH
Общая оценка
27
74
Осцилляторы
34
72
Тренд
47
63
Объём
31
56
Волатильность
43
50
ИндикаторCAVATXRHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.5660.30
Stochastic %K43.9777.46
CCI (20)-52.8562.16
MFI35.5160.55
Williams %R-56.03-22.54
MACD гистограмма-0.541.08
Momentum (10)-3.2020.12
Тренд
ADX20.4623.84
Цена vs EMA 9+1.48%+1.29%
Цена vs EMA 20-1.59%+3.71%
Цена vs SMA 50-4.82%+6.93%
Цена vs SMA 200+17.97%+3.57%
Объём
CMF-0.24-0.03
Volume Ratio97.8555.36
Волатильность и статистика
Beta1.800.67
ATR %5.77%3.09%
Sharpe (1г)0.14-0.21
RS Rating30.0033.00
52w от хая-17.73-10.97
BB ширина33.0124.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAVA генерирует 1,18 млрд $, TXRH — 5,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAVA — 63,74 млн $, TXRH — 405,55 млн $. TXRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAVA генерирует 26,14 млн $, TXRH — 342,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCAVATXRHЛидер
Выручка1,18 млрд $5,88 млрд $
Чистая прибыль63,74 млн $405,55 млн $
EPS (TTM)$0.55$6.11
Операц. Cash Flow184,84 млн $730,07 млн $
Free Cash Flow26,14 млн $342,07 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TXRH обеспечивает 1.56% годовой доходности, CAVA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TXRH выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CAVA не имеет дивидендной истории.

ПоказательCAVATXRHЛидер
Див. доходность—1.56%
Годовые дивиденды—$1.50
Коэфф. выплат—44.42%
Лет выплат0.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)—4.56%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAVA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13.32%), TXRH — в ноябре (+5.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAVA — сентябрь (-9.10%), для TXRH — март (-2.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAVA: +56.24% против +16.63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CAVA
+10.6
+8.6
+7.3
+9.3
+11.6
+0.9
+13.3
-2.3
-9.1
-0.6
+2.2
+4.6
TXRH
+3.7
+3.0
-2.8
+3.7
+3.3
+0.2
+1.5
-0.8
-2.7
+3.4
+5.3
-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CAVA Group, Inc. или Texas Roadhouse, Inc.?
Мультипликатор P/E у Texas Roadhouse, Inc. ниже (28.31 vs 151.88), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CAVA или TXRH?
ROE CAVA — 7.92%, TXRH — 28.21%. TXRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CAVA Group, Inc. и Texas Roadhouse, Inc.?
Texas Roadhouse, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.56%. CAVA Group, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — CAVA Group, Inc. или Texas Roadhouse, Inc.?
По объёму выручки: CAVA — 1,18 млрд $, TXRH — 5,88 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CAVA или TXRH?
Чистая маржа CAVA — 4.79%, TXRH — 6.85%. TXRH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CAVA или TXRH?
Технический скоринг: CAVA — 27/100, TXRH — 74/100. TXRH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CAVA или TXRH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CAVA выигрывает 9, TXRH — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией