Сравнение CAVA vs SBUX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SBUX с P/E 62,02 (у CAVA — 124,07). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SBUX: 3,21 vs 6,02 у CAVA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SBUX оценён ниже: 24,18 vs 49,87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SBUX работает в убыток — ROE -24,31%, тогда как CAVA показывает рентабельность 8,28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности SBUX впереди: 5,17% против 4,82% у CAVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAVA — 0,62, SBUX — -2,92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SBUX ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAVA | SBUX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 124,07 | 62,02 | |
| P/B | 9,84 | -16,08 | |
| P/S | 6,02 | 3,21 | |
| PEG | -2,31 | -2,48 | |
| EV/EBITDA | 49,87 | 24,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,28% | -24,31% | |
| ROA | 4,42% | 7,01% | |
| Валовая маржа | 20,16% | 31,75% | |
| Операц. маржа | 6,78% | 9,43% | |
| Чистая маржа | 4,82% | 5,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,62 | -2,92 | |
| Текущая ликв. | 2,48 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 2,43 | 0,54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,30% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 141,80% | |
| EPS | $0,57 | $1,73 | |
| Балансовая стоим. | $7,21 | -$6,70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SBUX сильнее: 65/100 против 58/100 у CAVA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAVA составляет 55,0 (нейтральная зона), у SBUX — 59,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SBUX торгуется выше SMA 50 (4,0%), тогда как CAVA ниже этой средней (-2,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CAVA — 22,0 (слабый тренд), SBUX — 13,0 (нет тренда). SBUX менее волатилен — бета 0,60 против 1,37 у CAVA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAVA составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAVA | SBUX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,99 | 59,19 | |
| Stochastic %K | 70,14 | 70,26 | |
| CCI (20) | 143,41 | 114,14 | |
| MFI | 52,68 | 63,92 | |
| Williams %R | -29,86 | -29,74 | |
| MACD гистограмма | 1,56 | 0,28 | |
| Momentum (10) | 6,55 | 4,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,99 | 13,04 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,00% | +0,92% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,25% | +1,90% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,18% | +4,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,22% | +12,67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 52,42 | 80,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,37 | 0,60 | |
| ATR % | 5,52% | 2,45% | |
| Sharpe (1г) | 0,23 | 0,53 | |
| RS Rating | 45,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -28,11 | -2,34 | |
| BB ширина | 22,33 | 6,59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAVA — 1,18 млрд $, SBUX — 37,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CAVA: +22,40% г/г vs +2,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CAVA — 63,74 млн $, SBUX — 1,86 млрд $. SBUX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAVA генерирует 26,14 млн $, SBUX — 2,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAVA | SBUX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 37,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.40% | +2.80% | |
| Чистая прибыль | 63,74 млн $ | 1,86 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -51.10% | -50.60% | |
| EPS (TTM) | $0,55 | $1,63 | |
| Операц. Cash Flow | 184,84 млн $ | 4,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 26,14 млн $ | 2,44 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SBUX обеспечивает 2,30% годовой доходности, CAVA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SBUX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CAVA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAVA | SBUX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,30% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,86 | |
| Коэфф. выплат | — | 141,80% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAVA приходится на январе (+10,63%), а SBUX — на ноябре (+8,29%). Слабые месяцы: для CAVA — сентябрь (-9,10%), для SBUX — март (-2,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAVA: +40,67% против +10,55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CAVA Group, Inc. или Starbucks Corporation?
У кого выше рентабельность — CAVA или SBUX?
Какие дивиденды у CAVA Group, Inc. и Starbucks Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CAVA Group, Inc. или Starbucks Corporation?
У кого выше маржинальность — CAVA или SBUX?
Какая акция лучше по технике — CAVA или SBUX?
Что лучше купить — CAVA или SBUX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией