Сравнение CAVA vs SBUX

Тикер 1

Тикер 2

CAVA10

31SBUX

Обе компании работают в индустрии «Рестораны»: CAVA Group, Inc. (CAVA) и Starbucks Corporation (SBUX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SBUX крупнее в 12.5× (118,68 млрд $ vs 9,46 млрд $). По мультипликатору P/E SBUX оценён рынком дешевле: 81.14 против 151.88 у CAVA (разница составляет 46.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. SBUX работает в убыток — ROE -18.33%, тогда как CAVA показывает рентабельность 7.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: CAVA — 4.79%, SBUX — 3.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SBUX выплачивает дивиденды с доходностью 2.32% годовых, тогда как CAVA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу SBUX: скоринг 52/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте SBUX уверенно лидирует со счётом 31:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

CAVA Group, Inc.

CAVANYSE

81,27 $+0,74 $ (+0,92%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 9,46 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

3.3

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Starbucks Corporation

SBUXNASDAQ

104,13 $-2,37 $ (-2,23%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 118,68 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

3.6

Качество

3.8

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CAVASBUX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SBUX с P/E 81.14 (у CAVA — 151.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SBUX: 3.16 vs 7.28 у CAVA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SBUX оценён ниже: 26.88 vs 56.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SBUX работает в убыток — ROE -18.33%, тогда как CAVA показывает рентабельность 7.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности CAVA впереди: 4.79% против 3.89% у SBUX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAVA — 0.62, SBUX — -2.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SBUX ниже 1 (0.92), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAVASBUX

Показатель	CAVA	SBUX
Мультипликаторы оценки
P/E	151.88	81.14
P/B	11.55	-14.33
P/S	7.28	3.16
PEG	-2.65	-1.56
EV/EBITDA	56.89	26.88
Рентабельность
ROE	7.92%	-18.33%
ROA	4.33%	4.89%
Валовая маржа	18.60%	20.36%
Операц. маржа	7.17%	9.28%
Чистая маржа	4.79%	3.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	-2.88
Текущая ликв.	2.65	0.92
Быстрая ликв.	2.65	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.32%
Коэфф. выплат	0.00%	187.08%
EPS	$0.53	$1.31
Балансовая стоим.	$6.96	$-7.42

Технический анализ

По техническому скорингу SBUX сильнее: 52/100 против 27/100 у CAVA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAVA составляет 46.6 (нейтральная зона), у SBUX — 53.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SBUX торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как CAVA ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CAVA — 20.5 (слабый тренд), SBUX — 25.9 (выраженный тренд). SBUX менее волатилен — бета 0.87 против 1.80 у CAVA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAVA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAVASBUX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAVA	SBUX
Осцилляторы
RSI (14)	46.56	53.34
Stochastic %K	43.97	20.03
CCI (20)	-52.85	-0.53
MFI	35.51	52.48
Williams %R	-56.03	-79.97
MACD гистограмма	-0.54	-0.33
Momentum (10)	-3.20	-0.13
Тренд
ADX	20.46	25.85
Цена vs EMA 9	+1.48%	-1.44%
Цена vs EMA 20	-1.59%	-0.11%
Цена vs SMA 50	-4.82%	+5.18%
Цена vs SMA 200	+17.97%	+14.62%
Объём
CMF	-0.24	-0.13
Volume Ratio	97.85	107.42
Волатильность и статистика
Beta	1.80	0.87
ATR %	5.77%	2.50%
Sharpe (1г)	0.14	0.61
RS Rating	30.00	65.00
52w от хая	-17.73	-4.36
BB ширина	33.01	11.05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAVA — 1,18 млрд $, SBUX — 37,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAVA — 63,74 млн $, SBUX — 1,86 млрд $. SBUX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAVA генерирует 26,14 млн $, SBUX — 2,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAVA	SBUX
Выручка	1,18 млрд $	37,18 млрд $
Чистая прибыль	63,74 млн $	1,86 млрд $
EPS (TTM)	$0.55	$1.63
Операц. Cash Flow	184,84 млн $	4,75 млрд $
Free Cash Flow	26,14 млн $	2,44 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SBUX обеспечивает 2.32% годовой доходности, CAVA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SBUX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CAVA не имеет дивидендной истории.

Показатель	CAVA	SBUX
Див. доходность	—	2.32%
Годовые дивиденды	—	$1.24
Коэфф. выплат	—	187.08%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAVA приходится на июле (+13.32%), а SBUX — на ноябре (+8.29%). Слабые месяцы: для CAVA — сентябрь (-9.10%), для SBUX — март (-2.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAVA: +56.24% против +10.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAVA

+10.6

+8.6

+7.3

+9.3

+11.6

+0.9

+13.3

-2.3

-9.1

-0.6

+2.2

+4.6

SBUX

+1.4

+0.7

-2.6

+1.3

+0.1

-1.2

+2.8

+3.4

-2.4

-0.4

+8.3

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CAVA Group, Inc. или Starbucks Corporation?

По P/E Starbucks Corporation оценена ниже: 81.14 против 151.88. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CAVA или SBUX?

ROE CAVA — 7.92%, SBUX — -18.33%. CAVA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CAVA Group, Inc. и Starbucks Corporation?

Starbucks Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.32%. CAVA Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — CAVA Group, Inc. или Starbucks Corporation?

По объёму выручки: CAVA — 1,18 млрд $, SBUX — 37,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAVA или SBUX?

Чистая маржа CAVA — 4.79%, SBUX — 3.89%. CAVA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAVA или SBUX?

Технический скоринг: CAVA — 27/100, SBUX — 52/100. SBUX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAVA или SBUX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CAVA выигрывает 10, SBUX — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией