Сравнение CAVA vs EAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EAT — P/E 12.24 vs 151.88 у CAVA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) EAT оценён ниже: 0.98 против 7.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EAT оценён ниже: 9.06 vs 56.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EAT составляет 123.43%, что превышает показатель CAVA (7.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EAT впереди: 8.07% против 4.79% у CAVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.31, тогда как CAVA практически без долга (D/E 0.62). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности EAT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAVA | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 151.88 | 12.24 | |
| P/B | 11.55 | 13.96 | |
| P/S | 7.28 | 0.98 | |
| PEG | -2.65 | 0.31 | |
| EV/EBITDA | 56.89 | 9.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.92% | 123.43% | |
| ROA | 4.33% | 16.70% | |
| Валовая маржа | 18.60% | 46.04% | |
| Операц. маржа | 7.17% | 10.42% | |
| Чистая маржа | 4.79% | 8.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.62 | 4.31 | |
| Текущая ликв. | 2.65 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 2.65 | 0.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.53 | $10.72 | |
| Балансовая стоим. | $6.96 | $9.40 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CAVA — 46.6, EAT — 43.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAVA на -4.8%, EAT на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CAVA выше SMA 200 (+18.0%), EAT — ниже (-5.0%). Долгосрочный тренд в пользу CAVA. Сила тренда по ADX: CAVA — 20.5 (слабый тренд), EAT — 18.9 (нет тренда). Волатильность: бета EAT — 1.10, CAVA — 1.80. CAVA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CAVA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAVA | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.56 | 43.18 | |
| Stochastic %K | 43.97 | 20.60 | |
| CCI (20) | -52.85 | -103.50 | |
| MFI | 35.51 | 38.62 | |
| Williams %R | -56.03 | -79.40 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -1.18 | |
| Momentum (10) | -3.20 | -15.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 18.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.48% | +1.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.59% | -1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.82% | -5.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +17.97% | -5.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 97.85 | 71.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.80 | 1.10 | |
| ATR % | 5.77% | 5.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | -0.16 | |
| RS Rating | 30.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -17.73 | -27.01 | |
| BB ширина | 33.01 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAVA генерирует 1,18 млрд $, EAT — 5,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAVA — 63,74 млн $, EAT — 383,10 млн $. EAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAVA генерирует 26,14 млн $, EAT — 413,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAVA | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 63,74 млн $ | 383,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.55 | $8.59 | |
| Операц. Cash Flow | 184,84 млн $ | 679 млн $ | |
| Free Cash Flow | 26,14 млн $ | 413,70 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. EAT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CAVA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAVA | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20.55% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAVA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13.32%), EAT — в ноябре (+11.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAVA — сентябрь (-9.10%), для EAT — март (-6.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAVA: +56.24% против +25.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CAVA Group, Inc. или Brinker International, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAVA или EAT?
Какие дивиденды у CAVA Group, Inc. и Brinker International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CAVA Group, Inc. или Brinker International, Inc.?
У кого выше маржинальность — CAVA или EAT?
Какая акция лучше по технике — CAVA или EAT?
Что лучше купить — CAVA или EAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией