Сравнение CAVA vs EAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EAT — P/E 21,38 vs 126,12 у CAVA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EAT оценён ниже: 1,76 против 6,12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAVA дешевле: 10,01 против 23,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EAT оценён ниже: 14,10 vs 50,68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EAT составляет 123,85%, что превышает показатель CAVA (8,28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EAT впереди: 8,39% против 4,82% у CAVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,64, тогда как CAVA практически без долга (D/E 0,62). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности EAT ниже 1 (0,45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CAVA | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 126,12 | 21,38 | |
| P/B | 10,01 | 23,45 | |
| P/S | 6,12 | 1,76 | |
| PEG | -2,35 | 0,73 | |
| EV/EBITDA | 50,68 | 14,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,28% | 123,85% | |
| ROA | 4,42% | 17,30% | |
| Валовая маржа | 20,16% | 18,65% | |
| Операц. маржа | 6,78% | 10,67% | |
| Чистая маржа | 4,82% | 8,39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,62 | 3,64 | |
| Текущая ликв. | 2,48 | 0,45 | |
| Быстрая ликв. | 2,43 | 0,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,57 | $11,17 | |
| Балансовая стоим. | $7,21 | $10,18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EAT: скоринг 80/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CAVA — 58,5, EAT — 69,9. Обе акции находятся в одной зоне. EAT торгуется выше SMA 50 (29,9%), тогда как CAVA ниже этой средней (-0,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CAVA — 21,6 (слабый тренд), EAT — 52,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета EAT — 0,77, CAVA — 1,34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAVA составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAVA | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,55 | 69,93 | |
| Stochastic %K | 90,93 | 75,92 | |
| CCI (20) | 222,79 | 134,57 | |
| MFI | 62,70 | 82,71 | |
| Williams %R | -9,07 | -24,08 | |
| MACD гистограмма | 1,17 | 1,75 | |
| Momentum (10) | 5,74 | 28,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,56 | 52,78 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,46% | +4,90% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,77% | +11,57% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,51% | +29,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,01% | +55,26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 127,64 | 122,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,34 | 0,77 | |
| ATR % | 5,26% | 4,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,24 | 0,99 | |
| RS Rating | 19,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -26,93 | -5,95 | |
| BB ширина | 17,20 | 34,53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CAVA генерирует 1,18 млрд $, EAT — 5,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CAVA — +22,40%, EAT — +7,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CAVA — 63,74 млн $, EAT — 487 млн $. EAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAVA генерирует 26,14 млн $, EAT — 557,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CAVA | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 5,81 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.40% | +7.90% | |
| Чистая прибыль | 63,74 млн $ | 487 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -51.10% | +27.10% | |
| EPS (TTM) | $0,55 | $11,16 | |
| Операц. Cash Flow | 184,84 млн $ | 789,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 26,14 млн $ | 557,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. EAT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CAVA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAVA | EAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,38 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20,55% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CAVA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+10,63%), EAT — в ноябре (+11,04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAVA — сентябрь (-9,10%), для EAT — март (-6,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAVA: +40,67% против +28,98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CAVA Group, Inc. или Brinker International, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAVA или EAT?
Какие дивиденды у CAVA Group, Inc. и Brinker International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CAVA Group, Inc. или Brinker International, Inc.?
У кого выше маржинальность — CAVA или EAT?
Какая акция лучше по технике — CAVA или EAT?
Что лучше купить — CAVA или EAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией