Сравнение CAVA vs DRI

Тикер 1

Тикер 2

CAVA9

32DRI

Сравнение CAVA Group, Inc. (CAVA) и Darden Restaurants, Inc. (DRI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Рестораны». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DRI крупнее в 2.4× (22,57 млрд $ vs 9,46 млрд $). DRI торгуется с P/E 20.68, тогда как CAVA — с P/E 151.88. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE DRI — 50.71%, у CAVA — 7.92%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DRI удерживает чистую маржу на уровне 8.66%, опережая CAVA (4.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: DRI обеспечивает 3.04% годовой доходности, CAVA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу DRI: скоринг 46/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 32:9 — убедительное преимущество DRI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CAVA Group, Inc.

CAVANYSE

81,27 $+0,74 $ (+0,92%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 9,46 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

3.3

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Darden Restaurants, Inc.

DRINYSE

197,07 $-0,20 $ (-0,10%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 22,57 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.8

Качество

6.1

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CAVADRI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DRI — P/E 20.68 vs 151.88 у CAVA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу DRI: 1.77 vs 7.28 у CAVA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DRI — 14.38, у CAVA — 56.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DRI (50.71% vs 7.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DRI — 8.66%, у CAVA — 4.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка DRI значительно выше: D/E 2.94 vs 0.62 у CAVA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DRI ниже 1 (0.39), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CAVADRI

Показатель	CAVA	DRI
Мультипликаторы оценки
P/E	151.88	20.68
P/B	11.55	10.87
P/S	7.28	1.77
PEG	-2.65	3.13
EV/EBITDA	56.89	14.38
Рентабельность
ROE	7.92%	50.71%
ROA	4.33%	8.58%
Валовая маржа	18.60%	44.03%
Операц. маржа	7.17%	11.62%
Чистая маржа	4.79%	8.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	2.94
Текущая ликв.	2.65	0.39
Быстрая ликв.	2.65	0.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.04%
Коэфф. выплат	0.00%	61.99%
EPS	$0.53	$9.54
Балансовая стоим.	$6.96	$18.15

Технический анализ

По техническому скорингу DRI сильнее: 46/100 против 27/100 у CAVA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAVA составляет 46.6 (нейтральная зона), у DRI — 51.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAVA на -4.8%, DRI на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CAVA — 20.5 (слабый тренд), DRI — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DRI менее волатилен — бета 0.44 против 1.80 у CAVA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAVA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAVADRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAVA	DRI
Осцилляторы
RSI (14)	46.56	51.16
Stochastic %K	43.97	56.59
CCI (20)	-52.85	-16.02
MFI	35.51	45.46
Williams %R	-56.03	-43.41
MACD гистограмма	-0.54	0.09
Momentum (10)	-3.20	1.57
Тренд
ADX	20.46	14.89
Цена vs EMA 9	+1.48%	+0.94%
Цена vs EMA 20	-1.59%	+0.61%
Цена vs SMA 50	-4.82%	-0.18%
Цена vs SMA 200	+17.97%	+0.60%
Объём
CMF	-0.24	-0.06
Volume Ratio	97.85	63.34
Волатильность и статистика
Beta	1.80	0.44
ATR %	5.77%	2.74%
Sharpe (1г)	0.14	-0.27
RS Rating	30.00	35.00
52w от хая	-17.73	-13.58
BB ширина	33.01	5.49

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAVA — 1,18 млрд $, DRI — 12,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAVA — 63,74 млн $, DRI — 1,05 млрд $. DRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAVA — 26,14 млн $, DRI — 1,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CAVA	DRI
Выручка	1,18 млрд $	12,08 млрд $
Чистая прибыль	63,74 млн $	1,05 млрд $
EPS (TTM)	$0.55	$8.93
Операц. Cash Flow	184,84 млн $	1,71 млрд $
Free Cash Flow	26,14 млн $	1,04 млрд $

Дивиденды

DRI выплачивает дивиденды с доходностью 3.04% годовых, тогда как CAVA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DRI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CAVA не имеет дивидендной истории.

Показатель	CAVA	DRI
Див. доходность	—	3.04%
Годовые дивиденды	—	$3.00
Коэфф. выплат	—	61.99%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-2.76%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAVA приходится на июле (+13.32%), а DRI — на ноябре (+6.02%). Наименее удачные месяцы: CAVA — сентябрь (-9.10%), DRI — март (-2.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAVA: +56.24% против +17.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAVA

+10.6

+8.6

+7.3

+9.3

+11.6

+0.9

+13.3

-2.3

-9.1

-0.6

+2.2

+4.6

DRI

+2.0

+1.4

-2.4

+5.2

+2.0

+1.8

-1.4

+2.7

-0.8

-0.9

+6.0

+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CAVA Group, Inc. или Darden Restaurants, Inc.?

По P/E Darden Restaurants, Inc. оценена ниже: 20.68 против 151.88. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CAVA или DRI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CAVA — 7.92%, DRI — 50.71%. Преимущество у DRI.

Какие дивиденды у CAVA Group, Inc. и Darden Restaurants, Inc.?

Darden Restaurants, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.04%. CAVA Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — CAVA Group, Inc. или Darden Restaurants, Inc.?

Выручка CAVA за TTM — 1,18 млрд $, DRI — 12,08 млрд $. DRI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CAVA или DRI?

Чистая маржа CAVA — 4.79%, DRI — 8.66%. DRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAVA или DRI?

Технический скоринг: CAVA — 27/100, DRI — 46/100. DRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAVA или DRI?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:32 в пользу DRI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией