Сравнение CAVA vs DPZ

Тикер 1

Тикер 2

CAVA17

24DPZ

Обе компании работают в индустрии «Рестораны»: CAVA Group, Inc. (CAVA) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. DPZ торгуется с P/E 18.05, тогда как CAVA — с P/E 151.88. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. DPZ работает в убыток — ROE -15.04%, тогда как CAVA показывает рентабельность 7.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности DPZ впереди: 11.89% против 4.79% у CAVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DPZ выплачивает дивиденды с доходностью 2.28% годовых, тогда как CAVA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу CAVA: скоринг 27/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. DPZ побеждает по числу метрик: 24 против 17 у CAVA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CAVA Group, Inc.

CAVANYSE

81,27 $+0,74 $ (+0,92%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 9,46 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

3.3

Качество

5.8

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Domino's Pizza, Inc.

DPZNASDAQ

316,47 $+0,50 $ (+0,16%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 10,53 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.9

Качество

6.6

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CAVADPZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DPZ — P/E 18.05 vs 151.88 у CAVA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу DPZ: 2.11 vs 7.28 у CAVA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DPZ оценён ниже: 15.69 vs 56.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DPZ работает в убыток — ROE -15.04%, тогда как CAVA показывает рентабельность 7.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: DPZ — 11.89%, CAVA — 4.79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAVA — 0.62, DPZ — -1.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CAVADPZ

Показатель	CAVA	DPZ
Мультипликаторы оценки
P/E	151.88	18.05
P/B	11.55	-2.73
P/S	7.28	2.11
PEG	-2.65	-35.22
EV/EBITDA	56.89	15.69
Рентабельность
ROE	7.92%	-15.04%
ROA	4.33%	32.09%
Валовая маржа	18.60%	40.07%
Операц. маржа	7.17%	19.59%
Чистая маржа	4.79%	11.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.62	-1.31
Текущая ликв.	2.65	1.60
Быстрая ликв.	2.65	1.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.28%
Коэфф. выплат	0.00%	40.16%
EPS	$0.53	$17.50
Балансовая стоим.	$6.96	$-115.53

Технический анализ

По техническому скорингу CAVA сильнее: 27/100 против 17/100 у DPZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAVA составляет 46.6 (нейтральная зона), у DPZ — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAVA на -4.8%, DPZ на -10.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CAVA выше SMA 200 (+18.0%), DPZ — ниже (-21.6%). Долгосрочный тренд в пользу CAVA. Сила тренда по ADX: CAVA — 20.5 (слабый тренд), DPZ — 43.7 (выраженный тренд). DPZ менее волатилен — бета 0.26 против 1.80 у CAVA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAVA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CAVADPZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAVA	DPZ
Осцилляторы
RSI (14)	46.56	38.24
Stochastic %K	43.97	41.55
CCI (20)	-52.85	-65.60
MFI	35.51	33.11
Williams %R	-56.03	-58.45
MACD гистограмма	-0.54	0.05
Momentum (10)	-3.20	-8.69
Тренд
ADX	20.46	43.69
Цена vs EMA 9	+1.48%	+0.71%
Цена vs EMA 20	-1.59%	-2.91%
Цена vs SMA 50	-4.82%	-10.62%
Цена vs SMA 200	+17.97%	-21.57%
Объём
CMF	-0.24	-0.18
Volume Ratio	97.85	63.27
Волатильность и статистика
Beta	1.80	0.26
ATR %	5.77%	3.31%
Sharpe (1г)	0.14	-1.79
RS Rating	30.00	12.00
52w от хая	-17.73	-36.59
BB ширина	33.01	22.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAVA — 1,18 млрд $, DPZ — 4,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAVA — 63,74 млн $, DPZ — 601,70 млн $. DPZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAVA генерирует 26,14 млн $, DPZ — 671,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAVA	DPZ
Выручка	1,18 млрд $	4,94 млрд $
Чистая прибыль	63,74 млн $	601,70 млн $
EPS (TTM)	$0.55	$17.69
Операц. Cash Flow	184,84 млн $	792,06 млн $
Free Cash Flow	26,14 млн $	671,50 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DPZ обеспечивает 2.28% годовой доходности, CAVA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DPZ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CAVA не имеет дивидендной истории.

Показатель	CAVA	DPZ
Див. доходность	—	2.28%
Годовые дивиденды	—	$3.98
Коэфф. выплат	—	40.16%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	1.14%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAVA приходится на июле (+13.32%), а DPZ — на ноябре (+7.73%). Слабые месяцы: для CAVA — сентябрь (-9.10%), для DPZ — декабрь (-2.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAVA: +56.24% против +14.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAVA

+10.6

+8.6

+7.3

+9.3

+11.6

+0.9

+13.3

-2.3

-9.1

-0.6

+2.2

+4.6

DPZ

+2.7

+2.1

+0.3

+0.9

+2.1

+4.2

+0.0

-0.7

-1.8

+7.7

-2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CAVA Group, Inc. или Domino's Pizza, Inc.?

По P/E Domino's Pizza, Inc. оценена ниже: 18.05 против 151.88. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CAVA или DPZ?

ROE CAVA — 7.92%, DPZ — -15.04%. CAVA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CAVA Group, Inc. и Domino's Pizza, Inc.?

Domino's Pizza, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.28%. CAVA Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — CAVA Group, Inc. или Domino's Pizza, Inc.?

По объёму выручки: CAVA — 1,18 млрд $, DPZ — 4,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAVA или DPZ?

Чистая маржа CAVA — 4.79%, DPZ — 11.89%. DPZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAVA или DPZ?

Технический скоринг: CAVA — 27/100, DPZ — 17/100. CAVA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAVA или DPZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CAVA выигрывает 17, DPZ — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией