ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CAT vs TTC

Тикер 1
Тикер 2
CAT29
15TTC
Инвесторы часто выбирают между CAT и TTC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CAT крупнее в 45.5× (398,89 млрд $ vs 8,76 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TTC — P/E 26.37 vs 42.93 у CAT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.51% против 23.00% у TTC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAT — 13.31%, TTC — 7.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TTC предлагает более высокую дивидендную доходность (1.73% vs 0.69%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 27/100 у TTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:15 — убедительное преимущество CAT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CAT
Caterpillar Inc.
CATNYSE
865,95 $-6,61 $ (-0,76%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 398,89 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
2.3
Качество
7.0
Рост
3.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
TTC
The Toro Company
TTCNYSE
89,85 $+0,72 $ (+0,81%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,76 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.1
Качество
8.5
Рост
3.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CATTTC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TTC оценён рынком дешевле: 26.37 против 42.93 у CAT (разница составляет 38.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TTC дешевле: 1.91 против 5.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTC дешевле: 6.15 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 14.75 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 47.51%, что превышает показатель TTC (23.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 13.31% против 7.27% у TTC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как TTC практически без долга (D/E 0.08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CATTTC
ПоказательCATTTCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E42.9326.37
P/B21.676.15
P/S5.681.91
PEG-20.12-1.73
EV/EBITDA28.8014.75
Рентабельность
ROE47.51%23.00%
ROA9.86%8.95%
Валовая маржа32.52%33.09%
Операц. маржа16.56%9.27%
Чистая маржа13.31%7.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.310.08
Текущая ликв.1.351.69
Быстрая ликв.0.810.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.69%1.73%
Коэфф. выплат29.49%45.56%
EPS$20.33$3.38
Балансовая стоим.$40.27$14.48

Технический анализ

CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, TTC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAT — 54.2 (нейтральная зона), TTC — 35.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAT выше на 10.2%, TTC — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), TTC — 17.3 (нет тренда). CAT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTC. По бете TTC стабильнее (0.57 vs 1.59). Значение ниже 0.8 делает TTC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATTTC
Общая оценка
58
27
Осцилляторы
44
38
Тренд
67
39
Объём
56
31
Волатильность
50
50
ИндикаторCATTTCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.1835.56
Stochastic %K31.4820.74
CCI (20)-17.09-142.78
MFI49.3825.55
Williams %R-68.52-79.26
MACD гистограмма-8.62-0.62
Momentum (10)-54.37-6.80
Тренд
ADX29.3417.28
Цена vs EMA 9-1.14%-1.76%
Цена vs EMA 20+0.50%-3.50%
Цена vs SMA 50+10.17%-5.23%
Цена vs SMA 200+40.40%+5.53%
Объём
CMF0.10-0.17
Volume Ratio99.55107.72
Волатильность и статистика
Beta1.590.57
ATR %3.28%2.55%
Sharpe (1г)2.760.51
RS Rating94.0059.00
52w от хая-6.31-15.27
BB ширина16.2311.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAT — 67,59 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, TTC — 316,10 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCATTTCЛидер
Выручка67,59 млрд $4,51 млрд $
Чистая прибыль8,87 млрд $316,10 млн $
EPS (TTM)$18.90$3.18
Операц. Cash Flow11,74 млрд $662 млн $
Free Cash Flow10,27 млрд $578,30 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAT — 0.69%, TTC — 1.73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCATTTCЛидер
Див. доходность0.69%1.73%
Годовые дивиденды$3.02$0.39
Коэфф. выплат29.49%45.56%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-6.74%-18.54%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAT — ноябре (+5.34%), для TTC — июле (+4.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +10.72%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CAT
+0.8
+1.8
+1.3
+1.2
+1.2
+1.6
+5.3
+0.6
+4.2
+3.3
+5.3
+2.3
TTC
+2.7
+1.2
-2.5
-0.1
+0.3
+0.7
+4.4
+0.0
-3.3
+1.0
+4.3
+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или The Toro Company?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Toro Company: P/E 26.37 против 42.93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CAT или TTC?
ROE CAT — 47.51%, TTC — 23.00%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и The Toro Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, TTC — 1.73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или The Toro Company?
По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CAT или TTC?
Чистая маржа CAT — 13.31%, TTC — 7.27%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CAT или TTC?
Технический скоринг: CAT — 58/100, TTC — 27/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CAT или TTC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAT выигрывает 29, TTC — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией