Сравнение CAT vs SITE

Тикер 1

Тикер 2

CAT29

12SITE

CAT против SITE — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CAT крупнее в 77.9× (398,89 млрд $ vs 5,12 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SITE — P/E 33.32 vs 42.93 у CAT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.51% против 9.22% у SITE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAT — 13.31%, SITE — 3.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: CAT обеспечивает 0.69% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, SITE — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:12 — убедительное преимущество CAT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

SiteOne Landscape Supply, Inc.

SITENYSE

115,50 $+1,52 $ (+1,33%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.0

Качество

5.9

Рост

7.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CATSITE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SITE оценён рынком дешевле: 33.32 против 42.93 у CAT (разница составляет 22.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SITE оценён ниже: 1.07 против 5.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITE дешевле: 3.13 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 15.96 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 47.51%, что превышает показатель SITE (9.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 13.31% против 3.24% у SITE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как SITE практически без долга (D/E 0.70). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CATSITE

Показатель	CAT	SITE
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	33.32
P/B	21.67	3.13
P/S	5.68	1.07
PEG	-20.12	1.01
EV/EBITDA	28.80	15.96
Рентабельность
ROE	47.51%	9.22%
ROA	9.86%	4.41%
Валовая маржа	32.52%	34.94%
Операц. маржа	16.56%	5.14%
Чистая маржа	13.31%	3.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.70
Текущая ликв.	1.35	2.33
Быстрая ликв.	0.81	0.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	0.00%
Коэфф. выплат	29.49%	0.00%
EPS	$20.33	$3.42
Балансовая стоим.	$40.27	$36.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу CAT: скоринг 58/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAT — 54.2, SITE — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAT выше на 10.2%, SITE — ниже на -12.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CAT выше SMA 200 (+40.4%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), SITE — 35.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета SITE — 1.14, CAT — 1.59. CAT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATSITE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	SITE
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	35.54
Stochastic %K	31.48	24.63
CCI (20)	-17.09	-118.87
MFI	49.38	37.38
Williams %R	-68.52	-75.37
MACD гистограмма	-8.62	-1.05
Momentum (10)	-54.37	-8.24
Тренд
ADX	29.34	35.85
Цена vs EMA 9	-1.14%	-3.26%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-7.39%
Цена vs SMA 50	+10.17%	-12.73%
Цена vs SMA 200	+40.40%	-15.08%
Объём
CMF	0.10	-0.40
Volume Ratio	99.55	99.60
Волатильность и статистика
Beta	1.59	1.14
ATR %	3.28%	4.56%
Sharpe (1г)	2.76	-0.07
RS Rating	94.00	33.00
52w от хая	-6.31	-32.38
BB ширина	16.23	32.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAT генерирует 67,59 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, SITE — 151,80 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	SITE
Выручка	67,59 млрд $	4,70 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	151,80 млн $
EPS (TTM)	$18.90	$3.39
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	300,50 млн $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	246,80 млн $

Дивиденды

CAT выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CAT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.

Показатель	CAT	SITE
Див. доходность	0.69%	—
Годовые дивиденды	$3.02	—
Коэфф. выплат	29.49%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.34%), SITE — в июле (+9.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для SITE — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +28.13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

SITE

+4.0

-0.6

-0.0

+1.9

+4.3

+3.6

+9.1

+1.6

-3.2

+0.6

+6.7

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?

Мультипликатор P/E у SiteOne Landscape Supply, Inc. ниже (33.32 vs 42.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CAT или SITE?

ROE CAT — 47.51%, SITE — 9.22%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?

Caterpillar Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.69%. SiteOne Landscape Supply, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или SITE?

Чистая маржа CAT — 13.31%, SITE — 3.24%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или SITE?

Технический скоринг: CAT — 58/100, SITE — 14/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или SITE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CAT выигрывает 29, SITE — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией