ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CAT vs SITE

Тикер 1
Тикер 2
CAT26
13SITE
CAT против SITE — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CAT крупнее в 92,2× (393,66 млрд $ vs 4,27 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SITE — P/E 26,39 vs 36,66 у CAT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 54,14% против 9,76% у SITE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAT — 14,50%, SITE — 3,41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: CAT обеспечивает 0,72% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CAT набирает 39 из 100 по техническому скорингу, SITE — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:13 — убедительное преимущество CAT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CAT
Caterpillar Inc.
CATNYSE
$854,60-$1,00 (-0,12%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 393,66 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
2.6
Качество
7.0
Рост
3.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.
SITENYSE
$97,76+$1,16 (+1,20%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 4,27 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
7.7
Качество
6.5
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CATSITE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SITE оценён рынком дешевле: 26,39 против 36,66 у CAT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SITE оценён ниже: 0,88 против 5,27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITE дешевле: 2,54 против 20,31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 10,80 vs 24,86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 54,14%, что превышает показатель SITE (9,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 14,50% против 3,41% у SITE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,33, тогда как SITE практически без долга (D/E 0,06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CATSITE
ПоказательCATSITEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36,6626,39
P/B20,312,54
P/S5,270,88
PEG2,020,81
EV/EBITDA24,8610,80
Рентабельность
ROE54,14%9,76%
ROA10,56%4,62%
Валовая маржа33,87%35,13%
Операц. маржа17,52%5,28%
Чистая маржа14,50%3,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,330,06
Текущая ликв.1,372,30
Быстрая ликв.0,851,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,72%0,00%
Коэфф. выплат31,87%0,00%
EPS$23,53$3,67
Балансовая стоим.$42,12$38,04

Технический анализ

Техническая картина в пользу CAT: скоринг 39/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CAT — 46,2, SITE — 42,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CAT на -6,5%, SITE на -7,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CAT выше SMA 200 (+13,9%), SITE — ниже (-23,4%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. Сила тренда по ADX: CAT — 16,6 (нет тренда), SITE — 25,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета SITE — 1,10, CAT — 1,76. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATSITE
Общая оценка
39
31
Осцилляторы
56
39
Тренд
44
29
Объём
25
56
Волатильность
48
40
ИндикаторCATSITEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,1842,00
Stochastic %K50,0541,02
CCI (20)3,31-79,97
MFI45,9056,05
Williams %R-49,95-58,98
MACD гистограмма2,940,25
Momentum (10)72,892,81
Тренд
ADX16,6325,09
Цена vs EMA 9+0,74%-2,71%
Цена vs EMA 20-1,00%-4,19%
Цена vs SMA 50-6,54%-7,87%
Цена vs SMA 200+13,90%-23,38%
Объём
CMF-0,35-0,04
Volume Ratio78,8878,99
Волатильность и статистика
Beta1,761,10
ATR %4,50%4,59%
Sharpe (1г)1,92-0,76
RS Rating92,0012,00
52w от хая-20,30-42,69
BB ширина13,9213,88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAT генерирует 67,59 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CAT — +4,30%, SITE — +3,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, SITE — 151,80 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCATSITEЛидер
Выручка67,59 млрд $4,70 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.30%+3.60%
Чистая прибыль8,87 млрд $151,80 млн $
Рост прибыли (г/г)-17.80%+22.80%
EPS (TTM)$18,90$3,39
Операц. Cash Flow11,74 млрд $300,50 млн $
Free Cash Flow10,27 млрд $246,80 млн $

Дивиденды

CAT выплачивает дивиденды с доходностью 0,72% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CAT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.

ПоказательCATSITEЛидер
Див. доходность0,72%—
Годовые дивиденды$4,65—
Коэфф. выплат31,87%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)1,67%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,34%), SITE — в июле (+7,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAT — август (+0,61%), для SITE — сентябрь (-3,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28,55% против +24,75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CAT
+0,8
+1,8
+1,3
+1,2
+0,9
+3,5
+3,2
+0,6
+4,2
+3,3
+5,3
+2,3
SITE
+4,0
-0,6
-0,0
+1,9
+2,7
+4,0
+7,0
+1,6
-3,2
+0,6
+6,7
+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Мультипликатор P/E у SiteOne Landscape Supply, Inc. ниже (26,39 vs 36,66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CAT или SITE?
ROE CAT — 54,14%, SITE — 9,76%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Caterpillar Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,72%. SiteOne Landscape Supply, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CAT или SITE?
Чистая маржа CAT — 14,50%, SITE — 3,41%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CAT или SITE?
Технический скоринг: CAT — 39/100, SITE — 31/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CAT или SITE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CAT выигрывает 26, SITE — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией