Сравнение CAT vs POOL

Тикер 1

Тикер 2

CAT29

14POOL

Сравнение Caterpillar Inc. (CAT) и Pool Corporation (POOL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CAT крупнее в 60.2× (398,89 млрд $ vs 6,62 млрд $). Стоимостная оценка в пользу POOL — P/E 16.28 vs 42.93 у CAT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует CAT (47.51% vs 32.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CAT — 13.31%, у POOL — 7.58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности POOL впереди: 2.78% годовых против 0.69% у CAT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CAT: скоринг 58/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте CAT уверенно лидирует со счётом 29:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Pool Corporation

POOLNASDAQ

181,69 $-0,14 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CATPOOL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E POOL оценён рынком дешевле: 16.28 против 42.93 у CAT (разница составляет 62.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу POOL: 1.24 vs 5.68 у CAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B POOL — 5.83, у CAT — 21.67. EV/EBITDA POOL — 12.82, у CAT — 28.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CAT — 47.51%, у POOL — 32.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CAT удерживает чистую маржу на уровне 13.31%, опережая POOL (7.58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAT — 2.31, у POOL — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CATPOOL

Показатель	CAT	POOL
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	16.28
P/B	21.67	5.83
P/S	5.68	1.24
PEG	-20.12	7.93
EV/EBITDA	28.80	12.82
Рентабельность
ROE	47.51%	32.50%
ROA	9.86%	10.15%
Валовая маржа	32.52%	29.69%
Операц. маржа	16.56%	10.93%
Чистая маржа	13.31%	7.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	1.40
Текущая ликв.	1.35	1.87
Быстрая ликв.	0.81	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	2.78%
Коэфф. выплат	29.49%	79.94%
EPS	$20.33	$11.17
Балансовая стоим.	$40.27	$31.17

Технический анализ

По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 13/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAT составляет 54.2 (нейтральная зона), у POOL — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CAT торгуется выше SMA 50 (10.2%), тогда как POOL ниже этой средней (-11.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CAT выше SMA 200 (+40.4%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. POOL менее волатилен — бета 0.87 против 1.59 у CAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATPOOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	POOL
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	35.73
Stochastic %K	31.48	22.38
CCI (20)	-17.09	-68.63
MFI	49.38	36.61
Williams %R	-68.52	-77.62
MACD гистограмма	-8.62	-1.26
Momentum (10)	-54.37	-6.26
Тренд
ADX	29.34	32.38
Цена vs EMA 9	-1.14%	-0.47%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-5.27%
Цена vs SMA 50	+10.17%	-11.32%
Цена vs SMA 200	+40.40%	-28.85%
Объём
CMF	0.10	-0.46
Volume Ratio	99.55	70.96
Волатильность и статистика
Beta	1.59	0.87
ATR %	3.28%	3.95%
Sharpe (1г)	2.76	-1.61
RS Rating	94.00	6.00
52w от хая	-6.31	-47.30
BB ширина	16.23	37.89

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAT — 67,59 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, POOL — 406,40 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAT — 10,27 млрд $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CAT	POOL
Выручка	67,59 млрд $	5,29 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	406,40 млн $
EPS (TTM)	$18.90	$10.89
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	365,85 млн $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	309,52 млн $

Дивиденды

CAT и POOL — дивидендные акции. Доходность: CAT — 0.69%, POOL — 2.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CAT — 13 лет, POOL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	POOL
Див. доходность	0.69%	2.78%
Годовые дивиденды	$3.02	$2.55
Коэфф. выплат	29.49%	79.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-3.07%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAT приходится на ноябре (+5.34%), а POOL — на ноябре (+4.47%). Наименее удачные месяцы: CAT — август (+0.61%), POOL — февраль (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +12.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

POOL

+3.6

-1.3

-1.1

+2.0

+2.3

+1.1

+4.4

-1.1

-0.1

-1.2

+4.5

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Pool Corporation?

По P/E Pool Corporation оценена ниже: 16.28 против 42.93. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CAT или POOL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CAT — 47.51%, POOL — 32.50%. Преимущество у CAT.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Pool Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, POOL — 2.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Pool Corporation?

Выручка CAT за TTM — 67,59 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. CAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CAT или POOL?

Чистая маржа CAT — 13.31%, POOL — 7.58%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или POOL?

Технический скоринг: CAT — 58/100, POOL — 13/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или POOL?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:14 в пользу CAT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией