ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CAT vs NDSN

Тикер 1
Тикер 2
CAT18
27NDSN
Инвесторы часто выбирают между CAT и NDSN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CAT крупнее в 22,9× (394,57 млрд $ vs 17,20 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NDSN с P/E 32,81 (у CAT — 36,70). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала CAT составляет 54,14%, что превышает показатель NDSN (17,12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDSN впереди: 18,19% против 14,50% у CAT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NDSN предлагает более высокую дивидендную доходность (1,06% vs 0,72%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NDSN сильнее: 78/100 против 41/100 у CAT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. NDSN побеждает по числу метрик: 27 против 18 у CAT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CAT
Caterpillar Inc.
CATNYSE
$856,57+$1,97 (+0,23%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 394,57 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
2.6
Качество
7.0
Рост
3.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
NDSN
Nordson Corporation
NDSNNASDAQ
$308,72-$1,27 (-0,41%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,20 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
3.8
Качество
7.6
Рост
5.3
Техника
10.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CATNDSN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NDSN выглядит привлекательнее: 32,81 против 36,70. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) NDSN дешевле: 5,38 против 20,33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NDSN оценён ниже: 20,95 vs 24,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 54,14% против 17,12% у NDSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDSN — 18,19%, CAT — 14,50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,33, тогда как NDSN практически без долга (D/E 0,62). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CATNDSN
ПоказательCATNDSNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36,7032,81
P/B20,335,38
P/S5,285,92
PEG2,031,63
EV/EBITDA24,8820,95
Рентабельность
ROE54,14%17,12%
ROA10,56%8,85%
Валовая маржа33,87%55,11%
Операц. маржа17,52%26,37%
Чистая маржа14,50%18,19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,330,62
Текущая ликв.1,372,60
Быстрая ликв.0,851,65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,72%1,06%
Коэфф. выплат31,87%34,42%
EPS$23,53$9,47
Балансовая стоим.$42,12$57,39

Технический анализ

NDSN набирает 78 из 100 по техническому скорингу, CAT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAT — 46,5 (нейтральная зона), NDSN — 61,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NDSN торгуется выше SMA 50 (4,6%), тогда как CAT ниже этой средней (-6,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CAT — 14,6 (нет тренда), NDSN — 24,2 (слабый тренд). По бете NDSN стабильнее (0,90 vs 1,77). Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATNDSN
Общая оценка
41
78
Осцилляторы
58
63
Тренд
44
69
Объём
25
63
Волатильность
50
60
ИндикаторCATNDSNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,4761,04
Stochastic %K50,6669,35
CCI (20)4,6367,57
MFI51,4258,47
Williams %R-49,34-30,65
MACD гистограмма4,300,56
Momentum (10)41,7610,94
Тренд
ADX14,5524,16
Цена vs EMA 9+0,58%+0,19%
Цена vs EMA 20-0,71%+1,71%
Цена vs SMA 50-6,18%+4,59%
Цена vs SMA 200+13,53%+13,94%
Объём
CMF-0,35-0,03
Volume Ratio54,8295,97
Волатильность и статистика
Beta1,770,90
ATR %4,17%1,86%
Sharpe (1г)1,901,64
RS Rating92,0077,00
52w от хая-20,20-2,20
BB ширина13,4911,00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAT — 67,59 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CAT растёт быстрее по выручке: +4,30% год к году против +3,80% у NDSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, NDSN — 484,47 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, NDSN — 661,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCATNDSNЛидер
Выручка67,59 млрд $2,79 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.30%+3.80%
Чистая прибыль8,87 млрд $484,47 млн $
Рост прибыли (г/г)-17.80%+3.70%
EPS (TTM)$18,90$8,56
Операц. Cash Flow11,74 млрд $719,17 млн $
Free Cash Flow10,27 млрд $661,12 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAT — 0,72%, NDSN — 1,06%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, NDSN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 31,87%, NDSN — 34,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCATNDSNЛидер
Див. доходность0,72%1,06%
Годовые дивиденды$4,65$1,64
Коэфф. выплат31,87%34,42%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)1,67%-1,84%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAT — ноябре (+5,34%), для NDSN — июле (+4,17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAT — август (+0,61%), для NDSN — март (-0,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28,55% против +19,00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CAT
+0,8
+1,8
+1,3
+1,2
+0,9
+3,5
+3,2
+0,6
+4,2
+3,3
+5,3
+2,3
NDSN
+0,9
+0,3
-0,9
+2,8
+1,7
+2,7
+4,2
+1,0
+1,0
+1,0
+3,6
+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Nordson Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nordson Corporation: P/E 32,81 против 36,70. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CAT или NDSN?
ROE CAT — 54,14%, NDSN — 17,12%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Nordson Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0,72%, NDSN — 1,06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Nordson Corporation?
По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CAT или NDSN?
Чистая маржа CAT — 14,50%, NDSN — 18,19%. NDSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CAT или NDSN?
Технический скоринг: CAT — 41/100, NDSN — 78/100. NDSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CAT или NDSN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CAT выигрывает 18, NDSN — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией