Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CAT vs LECO

Тикер 1

Тикер 2

CAT17

27LECO

CAT против LECO — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CAT крупнее в 25,2× (387,94 млрд $ vs 15,37 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LECO выглядит привлекательнее: 27,92 против 54,19. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала CAT составляет 54,14%, что превышает показатель LECO (37,21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 14,50% против 12,36% у LECO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LECO составляет 1,11%, у CAT — 0,73%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LECO набирает 75 из 100 по техническому скорингу, CAT — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LECO побеждает по числу метрик: 27 против 17 у CAT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

$842,19-$14,77 (-1,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 387,94 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

6.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Lincoln Electric Holdings, Inc.

LECONASDAQ

$281,96+$3,05 (+1,09%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,37 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.6

Качество

8.8

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

CATLECO

Фундаментальный анализ

LECO торгуется с P/E 27,92, тогда как CAT — с P/E 54,19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) LECO оценён ниже: 3,43 против 5,19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LECO дешевле: 9,92 против 19,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LECO оценён ниже: 18,34 vs 25,40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 54,14% против 37,21% у LECO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAT — 14,50%, LECO — 12,36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,33, тогда как LECO практически без долга (D/E 0,74). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CATLECO

Показатель	CAT	LECO
Мультипликаторы оценки
P/E	54,19	27,92
P/B	19,99	9,92
P/S	5,19	3,43
PEG	-2,54	2,19
EV/EBITDA	25,40	18,34
Рентабельность
ROE	54,14%	37,21%
ROA	10,56%	14,52%
Валовая маржа	33,87%	36,02%
Операц. маржа	17,52%	17,58%
Чистая маржа	14,50%	12,36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,33	0,74
Текущая ликв.	1,37	1,98
Быстрая ликв.	0,85	1,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,73%	1,11%
Коэфф. выплат	31,87%	30,86%
EPS	$23,53	$10,13
Балансовая стоим.	$42,12	$28,43

Технический анализ

Техническая картина в пользу LECO: скоринг 75/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CAT — 42,9, LECO — 65,1. Обе акции находятся в одной зоне. LECO торгуется выше SMA 50 (8,0%), тогда как CAT ниже этой средней (-8,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CAT — 20,1 (слабый тренд), LECO — 15,1 (нет тренда). Волатильность: бета LECO — 1,10, CAT — 1,77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATLECO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	LECO
Осцилляторы
RSI (14)	42,87	65,07
Stochastic %K	41,61	96,55
CCI (20)	-51,81	159,99
MFI	52,08	61,27
Williams %R	-58,39	-3,45
MACD гистограмма	1,30	3,47
Momentum (10)	-46,54	30,49
Тренд
ADX	20,11	15,06
Цена vs EMA 9	-1,10%	+4,02%
Цена vs EMA 20	-3,26%	+6,59%
Цена vs SMA 50	-8,19%	+8,02%
Цена vs SMA 200	+12,85%	+9,76%
Объём
CMF	-0,27	0,19
Volume Ratio	83,33	56,35
Волатильность и статистика
Beta	1,77	1,10
ATR %	4,99%	3,03%
Sharpe (1г)	1,86	0,52
RS Rating	92,00	53,00
52w от хая	-21,54	-9,05
BB ширина	17,67	17,55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CAT генерирует 67,59 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LECO — +5,50%, CAT — +4,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, LECO — 520,53 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, LECO — 534,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	LECO
Выручка	67,59 млрд $	4,23 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.30%	+5.50%
Чистая прибыль	8,87 млрд $	520,53 млн $
Рост прибыли (г/г)	-17.80%	+11.70%
EPS (TTM)	$18,90	$9,39
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	661,17 млн $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	534,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CAT платит 0,73%, LECO — 1,11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, LECO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CAT — +1,67%, LECO — +2,55%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 31,87%, LECO — 30,86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	LECO
Див. доходность	0,73%	1,11%
Годовые дивиденды	$4,65	$2,37
Коэфф. выплат	31,87%	30,86%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	1,67%	2,55%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,34%), LECO — в июле (+6,20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CAT — август (+0,61%), для LECO — март (-1,84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28,55% против +18,96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0,8

+1,8

+1,3

+1,2

+0,9

+3,5

+3,2

+0,6

+4,2

+3,3

+5,3

+2,3

LECO

+4,0

+1,2

-1,8

+1,6

-0,5

+1,9

+6,2

+0,4

-1,5

+2,8

+5,7

-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Lincoln Electric Holdings, Inc. ниже (27,92 vs 54,19), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CAT или LECO?

ROE CAT — 54,14%, LECO — 37,21%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0,73%, LECO — 1,11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или LECO?

Чистая маржа CAT — 14,50%, LECO — 12,36%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или LECO?

Технический скоринг: CAT — 21/100, LECO — 75/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или LECO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CAT выигрывает 17, LECO — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией