Сравнение CAT vs ITT

Тикер 1

Тикер 2

CAT26

17ITT

Инвесторы часто выбирают между CAT и ITT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CAT крупнее в 23.2× (398,89 млрд $ vs 17,23 млрд $). ITT торгуется с P/E 36.84, тогда как CAT — с P/E 42.93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала CAT составляет 47.51%, что превышает показатель ITT (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 13.31% против 10.80% у ITT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ITT предлагает более высокую дивидендную доходность (0.74% vs 0.69%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 29/100 у ITT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:17 в пользу CAT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

ITT Inc.

ITTNYSE

192,67 $-0,67 $ (-0,35%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,23 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

5.6

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CATITT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ITT — P/E 36.84 vs 42.93 у CAT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ITT дешевле: 4.08 против 5.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITT дешевле: 3.56 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITT оценён ниже: 22.35 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.51% против 13.03% у ITT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAT — 13.31%, ITT — 10.80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CAT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как ITT практически без долга (D/E 0.84). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CATITT

Показатель	CAT	ITT
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	36.84
P/B	21.67	3.56
P/S	5.68	4.08
PEG	-20.12	-3.70
EV/EBITDA	28.80	22.35
Рентабельность
ROE	47.51%	13.03%
ROA	9.86%	4.11%
Валовая маржа	32.52%	34.88%
Операц. маржа	16.56%	17.73%
Чистая маржа	13.31%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	0.84
Текущая ликв.	1.35	1.53
Быстрая ликв.	0.81	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	0.74%
Коэфф. выплат	29.49%	25.63%
EPS	$20.33	$5.25
Балансовая стоим.	$40.27	$54.42

Технический анализ

CAT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ITT — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CAT — 54.2 (нейтральная зона), ITT — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAT выше на 10.2%, ITT — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), ITT — 17.6 (нет тренда). CAT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ITT. По бете ITT стабильнее (1.23 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATITT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	ITT
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	35.52
Stochastic %K	31.48	10.22
CCI (20)	-17.09	-151.22
MFI	49.38	36.24
Williams %R	-68.52	-89.78
MACD гистограмма	-8.62	-2.63
Momentum (10)	-54.37	-23.29
Тренд
ADX	29.34	17.62
Цена vs EMA 9	-1.14%	-2.82%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-5.11%
Цена vs SMA 50	+10.17%	-4.54%
Цена vs SMA 200	+40.40%	+3.70%
Объём
CMF	0.10	-0.40
Volume Ratio	99.55	85.61
Волатильность и статистика
Beta	1.59	1.23
ATR %	3.28%	3.05%
Sharpe (1г)	2.76	0.78
RS Rating	94.00	67.00
52w от хая	-6.31	-14.07
BB ширина	16.23	16.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CAT — 67,59 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, ITT — 488 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, ITT — 547,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	ITT
Выручка	67,59 млрд $	3,94 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	488 млн $
EPS (TTM)	$18.90	$6.15
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	668,80 млн $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	547,50 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CAT — 0.69%, ITT — 0.74%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, ITT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, ITT — 25.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	ITT
Див. доходность	0.69%	0.74%
Годовые дивиденды	$3.02	$0.77
Коэфф. выплат	29.49%	25.63%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-2.58%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CAT — ноябре (+5.34%), для ITT — ноябре (+9.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для ITT — март (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +19.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

ITT

+1.1

+0.2

-3.9

+3.5

+0.2

+2.0

+4.8

+2.1

+1.0

+0.6

+9.4

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или ITT Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ITT Inc.: P/E 36.84 против 42.93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CAT или ITT?

ROE CAT — 47.51%, ITT — 13.03%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и ITT Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, ITT — 0.74%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или ITT Inc.?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или ITT?

Чистая маржа CAT — 13.31%, ITT — 10.80%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или ITT?

Технический скоринг: CAT — 58/100, ITT — 29/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или ITT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAT выигрывает 26, ITT — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией