Сравнение CAT vs GTLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLS имеет отрицательный P/E (-359.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CAT прибылен с P/E 42.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GTLS: 2.39 vs 5.68 у CAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTLS — 2.99, у CAT — 21.67. EV/EBITDA GTLS — 29.43, у CAT — 28.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. CAT генерирует прибыль с ROE 47.51%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CAT — 2.31, у GTLS — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CAT | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42.93 | -359.44 | |
| P/B | 21.67 | 2.99 | |
| P/S | 5.68 | 2.39 | |
| PEG | -20.12 | 3.08 | |
| EV/EBITDA | 28.80 | 29.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 47.51% | -0.81% | |
| ROA | 9.86% | -0.27% | |
| Валовая маржа | 32.52% | 31.34% | |
| Операц. маржа | 16.56% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 13.31% | -0.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.31 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.81 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.69% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | -77.57% | |
| EPS | $20.33 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $40.27 | $72.54 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CAT составляет 54.2 (нейтральная зона), у GTLS — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CAT и GTLS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.2% и +0.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), GTLS — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTLS менее волатилен — бета 0.36 против 1.59 у CAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAT составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CAT | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.18 | 49.59 | |
| Stochastic %K | 31.48 | 53.54 | |
| CCI (20) | -17.09 | -53.10 | |
| MFI | 49.38 | 24.50 | |
| Williams %R | -68.52 | -46.46 | |
| MACD гистограмма | -8.62 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -54.37 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.34 | 15.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.50% | 0.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.17% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.40% | +1.63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 99.55 | 72.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.36 | |
| ATR % | 3.28% | 0.19% | |
| Sharpe (1г) | 2.76 | 0.80 | |
| RS Rating | 94.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -6.31 | -0.49 | |
| BB ширина | 16.23 | 0.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAT — 67,59 млрд $, GTLS — 4,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, GTLS — 42,30 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CAT — 10,27 млрд $, GTLS — 202,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CAT | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 67,59 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 8,87 млрд $ | 42,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.90 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 11,74 млрд $ | 292,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,27 млрд $ | 202,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CAT обеспечивает 0.69% годовой доходности, GTLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CAT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CAT | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.69% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.02 | — | |
| Коэфф. выплат | 29.49% | -77.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.74% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAT приходится на ноябре (+5.34%), а GTLS — на июле (+16.43%). Наименее удачные месяцы: CAT — август (+0.61%), GTLS — март (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +28.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Chart Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — CAT или GTLS?
Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Chart Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Chart Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CAT или GTLS?
Что лучше купить — CAT или GTLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией