Сравнение CAT vs CXT

Тикер 1

Тикер 2

CAT30

13CXT

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Caterpillar Inc. (CAT) и Crane NXT, Co. (CXT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CAT крупнее в 173.0× (398,89 млрд $ vs 2,31 млрд $). По мультипликатору P/E CXT оценён рынком дешевле: 17.27 против 42.93 у CAT (разница составляет 59.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.51% против 10.63% у CXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CAT — 13.31%, CXT — 7.57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности CXT впереди: 1.77% годовых против 0.69% у CAT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CAT: скоринг 58/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 30:13 — убедительное преимущество CAT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Caterpillar Inc.

CATNYSE

865,95 $-6,61 $ (-0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 398,89 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

2.3

Качество

7.0

Рост

3.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CATCXT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CXT с P/E 17.27 (у CAT — 42.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CXT: 1.31 vs 5.68 у CAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 1.81 против 21.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 10.31 vs 28.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CAT составляет 47.51%, что превышает показатель CXT (10.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CAT впереди: 13.31% против 7.57% у CXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CAT — 2.31, CXT — 1.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CATCXT

Показатель	CAT	CXT
Мультипликаторы оценки
P/E	42.93	17.27
P/B	21.67	1.81
P/S	5.68	1.31
PEG	-20.12	-0.75
EV/EBITDA	28.80	10.31
Рентабельность
ROE	47.51%	10.63%
ROA	9.86%	3.57%
Валовая маржа	32.52%	41.98%
Операц. маржа	16.56%	14.64%
Чистая маржа	13.31%	7.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.31	1.23
Текущая ликв.	1.35	1.33
Быстрая ликв.	0.81	0.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.69%	1.77%
Коэфф. выплат	29.49%	30.51%
EPS	$20.33	$2.26
Балансовая стоим.	$40.27	$21.89

Технический анализ

По техническому скорингу CAT сильнее: 58/100 против 14/100 у CXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CAT составляет 54.2 (нейтральная зона), у CXT — 35.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAT выше на 10.2%, CXT — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CAT выше SMA 200 (+40.4%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу CAT. Сила тренда по ADX: CAT — 29.3 (выраженный тренд), CXT — 22.9 (слабый тренд). CXT менее волатилен — бета 1.39 против 1.59 у CAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CATCXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CAT	CXT
Осцилляторы
RSI (14)	54.18	35.65
Stochastic %K	31.48	20.88
CCI (20)	-17.09	-138.39
MFI	49.38	37.79
Williams %R	-68.52	-79.12
MACD гистограмма	-8.62	-0.68
Momentum (10)	-54.37	-6.66
Тренд
ADX	29.34	22.92
Цена vs EMA 9	-1.14%	-0.52%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-4.46%
Цена vs SMA 50	+10.17%	-6.63%
Цена vs SMA 200	+40.40%	-25.01%
Объём
CMF	0.10	-0.32
Volume Ratio	99.55	53.74
Волатильность и статистика
Beta	1.59	1.39
ATR %	3.28%	4.33%
Sharpe (1г)	2.76	-0.87
RS Rating	94.00	15.00
52w от хая	-6.31	-41.94
BB ширина	16.23	24.38

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CAT — 67,59 млрд $, CXT — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CAT — 8,87 млрд $, CXT — 145,10 млн $. CAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CAT генерирует 10,27 млрд $, CXT — 198,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CAT	CXT
Выручка	67,59 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	8,87 млрд $	145,10 млн $
EPS (TTM)	$18.90	$2.53
Операц. Cash Flow	11,74 млрд $	241,50 млн $
Free Cash Flow	10,27 млрд $	198,30 млн $

Дивиденды

CAT и CXT — дивидендные акции. Доходность: CAT — 0.69%, CXT — 1.77%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CAT платит дивиденды 13 лет подряд, CXT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CAT — 29.49%, CXT — 30.51%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CAT	CXT
Див. доходность	0.69%	1.77%
Годовые дивиденды	$3.02	$0.36
Коэфф. выплат	29.49%	30.51%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.74%	-26.86%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CAT приходится на ноябре (+5.34%), а CXT — на июле (+5.32%). Слабые месяцы: для CAT — август (+0.61%), для CXT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAT: +28.96% против +13.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CAT

+0.8

+1.8

+1.3

+1.2

+1.6

+5.3

+0.6

+4.2

+3.3

+5.3

+2.3

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Caterpillar Inc. или Crane NXT, Co.?

По P/E Crane NXT, Co. оценена ниже: 17.27 против 42.93. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CAT или CXT?

ROE CAT — 47.51%, CXT — 10.63%. CAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Caterpillar Inc. и Crane NXT, Co.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CAT — 0.69%, CXT — 1.77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Caterpillar Inc. или Crane NXT, Co.?

По объёму выручки: CAT — 67,59 млрд $, CXT — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CAT или CXT?

Чистая маржа CAT — 13.31%, CXT — 7.57%. CAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CAT или CXT?

Технический скоринг: CAT — 58/100, CXT — 14/100. CAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CAT или CXT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CAT выигрывает 30, CXT — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией