Сравнение CASY vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у W отрицательный (-27.80) — компания генерирует убытки. CASY прибылен, P/E составляет 48.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) W оценён ниже: 0.67 против 1.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CASY оценён ниже: 22.53 vs 54.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CASY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.55% против 10.98% у W. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа W (-2.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CASY — 0.75, W — -1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CASY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.57 | -27.80 | |
| P/B | 8.19 | -2.98 | |
| P/S | 1.86 | 0.67 | |
| PEG | 2.27 | -1.53 | |
| EV/EBITDA | 22.53 | 54.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.55% | 10.98% | |
| ROA | 7.57% | -10.63% | |
| Валовая маржа | 23.89% | 30.08% | |
| Операц. маржа | 6.29% | 1.08% | |
| Чистая маржа | 3.83% | -2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | -1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.27% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 12.40% | 0.00% | |
| EPS | $17.55 | $-2.33 | |
| Балансовая стоим. | $104.05 | $-21.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CASY: скоринг 71/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CASY — 60.6, W — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CASY выше на 11.0%, W — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CASY выше SMA 200 (+37.5%), W — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу CASY. Сила тренда по ADX: CASY — 40.0 (выраженный тренд), W — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета CASY — 0.41, W — 2.50. W значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CASY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.60 | 46.72 | |
| Stochastic %K | 39.21 | 71.03 | |
| CCI (20) | 47.56 | -53.99 | |
| MFI | 51.31 | 41.89 | |
| Williams %R | -60.79 | -28.97 | |
| MACD гистограмма | -4.60 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -5.63 | -1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.97 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.48% | +4.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.98% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.45% | -25.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 94.32 | 184.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 2.50 | |
| ATR % | 2.46% | 6.63% | |
| Sharpe (1г) | 2.39 | 1.07 | |
| RS Rating | 89.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -5.38 | -46.06 | |
| BB ширина | 15.14 | 38.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CASY генерирует 15,94 млрд $, W — 12,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. W убыточен (чистая прибыль -313 млн $), тогда как CASY генерирует прибыль (546,52 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CASY генерирует 584,63 млн $, W — 464 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CASY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,94 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,52 млн $ | -313 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.72 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,09 млрд $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 584,63 млн $ | 464 млн $ |
Дивиденды
CASY выплачивает дивиденды с доходностью 0.27% годовых, тогда как W дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CASY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как W не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CASY | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.27% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 12.40% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.61% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CASY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.97%), W — в мае (+17.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CASY — декабрь (-3.50%), для W — октябрь (-10.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у W: +25.81% против +21.94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casey's General Stores, Inc. или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — CASY или W?
Какие дивиденды у Casey's General Stores, Inc. и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Casey's General Stores, Inc. или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — CASY или W?
Что лучше купить — CASY или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией