Сравнение CASY vs RH

Тикер 1

Тикер 2

CASY26

15RH

Сравнение Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Rh (RH) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Специализированная торговля». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CASY крупнее в 11.6× (30,57 млрд $ vs 2,63 млрд $). Если ориентироваться на P/E, RH выглядит привлекательнее: 20.05 против 48.57. Премия к оценке CASY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE RH отрицательный (-569.01%), что говорит об убыточности. CASY генерирует прибыль с ROE 17.55%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа CASY — 3.83%, у RH — 3.63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CASY выплачивает дивиденды с доходностью 0.27% годовых, тогда как RH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу CASY: скоринг 71/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте CASY уверенно лидирует со счётом 26:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Casey's General Stores, Inc.

CASYNASDAQ

824,80 $-27,71 $ (-3,25%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 30,57 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.2

Качество

7.5

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

RHNYSE

139,08 $+5,92 $ (+4,45%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 2,63 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

6.5

Качество

3.8

Рост

7.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CASYRH

Фундаментальный анализ

RH торгуется с P/E 20.05, тогда как CASY — с P/E 48.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу RH: 0.73 vs 1.86 у CASY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CASY — 8.19, у RH — 41.28. EV/EBITDA RH — 12.83, у CASY — 22.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RH отрицательный (-569.01%), что говорит об убыточности. CASY генерирует прибыль с ROE 17.55%. По этому критерию преимущество однозначно. CASY удерживает чистую маржу на уровне 3.83%, опережая RH (3.63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка RH значительно выше: D/E 65.50 vs 0.75 у CASY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CASYRH

Показатель	CASY	RH
Мультипликаторы оценки
P/E	48.57	20.05
P/B	8.19	41.28
P/S	1.86	0.73
PEG	2.27	0.29
EV/EBITDA	22.53	12.83
Рентабельность
ROE	17.55%	-569.01%
ROA	7.57%	2.58%
Валовая маржа	23.89%	44.07%
Операц. маржа	6.29%	11.35%
Чистая маржа	3.83%	3.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.75	65.50
Текущая ликв.	1.04	1.19
Быстрая ликв.	0.64	0.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.27%	0.00%
Коэфф. выплат	12.40%	0.00%
EPS	$17.55	$6.64
Балансовая стоим.	$104.05	$3.23

Технический анализ

По техническому скорингу CASY сильнее: 71/100 против 47/100 у RH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CASY составляет 60.6 (нейтральная зона), у RH — 53.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CASY и RH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.0% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CASY выше SMA 200 (+37.5%), RH — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу CASY. ADX: CASY — 40.0 (выраженный тренд), RH — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CASY менее волатилен — бета 0.41 против 2.11 у RH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RH составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CASYRH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CASY	RH
Осцилляторы
RSI (14)	60.60	52.99
Stochastic %K	39.21	85.23
CCI (20)	47.56	-14.17
MFI	51.31	32.10
Williams %R	-60.79	-14.77
MACD гистограмма	-4.60	0.00
Momentum (10)	-5.63	1.43
Тренд
ADX	39.97	13.17
Цена vs EMA 9	-0.48%	+4.44%
Цена vs EMA 20	+1.79%	+3.15%
Цена vs SMA 50	+10.98%	+2.45%
Цена vs SMA 200	+37.45%	-25.08%
Объём
CMF	0.11	-0.09
Volume Ratio	94.32	187.58
Волатильность и статистика
Beta	0.41	2.11
ATR %	2.46%	5.66%
Sharpe (1г)	2.39	-0.51
RS Rating	89.00	10.00
52w от хая	-5.38	-48.19
BB ширина	15.14	15.69

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CASY — 15,94 млрд $, RH — 3,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CASY — 546,52 млн $, RH — 124,79 млн $. CASY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CASY — 584,63 млн $, RH — 252,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CASY	RH
Выручка	15,94 млрд $	3,44 млрд $
Чистая прибыль	546,52 млн $	124,79 млн $
EPS (TTM)	$14.72	$6.65
Операц. Cash Flow	1,09 млрд $	452,24 млн $
Free Cash Flow	584,63 млн $	252,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CASY обеспечивает 0.27% годовой доходности, RH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CASY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RH не имеет дивидендной истории.

Показатель	CASY	RH
Див. доходность	0.27%	—
Годовые дивиденды	$1.14	—
Коэфф. выплат	12.40%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.61%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CASY приходится на ноябре (+4.97%), а RH — на ноябре (+12.09%). Наименее удачные месяцы: CASY — декабрь (-3.50%), RH — февраль (-5.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RH: +32.10% против +21.94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CASY

+3.0

+0.4

+1.0

+3.3

+1.3

+4.0

+3.5

+0.9

+2.2

+1.0

+5.0

-3.5

-1.1

-5.7

-2.6

+6.3

+1.4

+10.6

+9.3

+1.7

+5.5

-3.6

+12.1

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casey's General Stores, Inc. или Rh?

По P/E Rh оценена ниже: 20.05 против 48.57. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CASY или RH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CASY — 17.55%, RH — -569.01%. Преимущество у CASY.

Какие дивиденды у Casey's General Stores, Inc. и Rh?

Casey's General Stores, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.27%. Rh дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Casey's General Stores, Inc. или Rh?

Выручка CASY за TTM — 15,94 млрд $, RH — 3,44 млрд $. CASY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CASY или RH?

Чистая маржа CASY — 3.83%, RH — 3.63%. CASY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CASY или RH?

Технический скоринг: CASY — 71/100, RH — 47/100. CASY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CASY или RH?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:15 в пользу CASY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией