ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CASY vs PDD

Тикер 1
Тикер 2
CASY16
26PDD
Casey's General Stores, Inc. (CASY) и PDD Holdings Inc. (PDD) — прямые конкуренты в индустрии «Специализированная торговля», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PDD крупнее в 4.6× (139,19 млрд $ vs 30,57 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PDD — P/E 9.45 vs 48.57 у CASY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE PDD — 26.44%, у CASY — 17.55%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PDD удерживает чистую маржу на уровне 23.02%, опережая CASY (3.83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CASY выплачивает дивиденды с доходностью 0.27% годовых, тогда как PDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу CASY сильнее: 71/100 против 35/100 у PDD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:16 — убедительное преимущество PDD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CASY
Casey's General Stores, Inc.
CASYNASDAQ
824,80 $-27,71 $ (-3,25%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 30,57 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
3.2
Качество
7.5
Рост
6.3
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
PDD
PDD Holdings Inc.
PDDNASDAQ
97,79 $-0,36 $ (-0,37%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 139,19 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
8.7
Качество
9.5
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CASYPDD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PDD оценён рынком дешевле: 9.45 против 48.57 у CASY (разница составляет 80.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CASY дешевле: 1.86 против 2.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PDD — 2.25, у CASY — 8.19. EV/EBITDA PDD — 7.40, у CASY — 22.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PDD (26.44% vs 17.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PDD — 23.02%, у CASY — 3.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CASY — 0.75, у PDD — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CASYPDD
ПоказательCASYPDDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E48.579.45
P/B8.192.25
P/S1.862.21
PEG2.27-0.74
EV/EBITDA22.537.40
Рентабельность
ROE17.55%26.44%
ROA7.57%15.71%
Валовая маржа23.89%56.28%
Операц. маржа6.29%21.91%
Чистая маржа3.83%23.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.750.01
Текущая ликв.1.042.45
Быстрая ликв.0.642.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.27%0.00%
Коэфф. выплат12.40%0.00%
EPS$17.55$70.60
Балансовая стоим.$104.05$296.00

Технический анализ

CASY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, PDD — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CASY — 60.6 (нейтральная зона), PDD — 48.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CASY торгуется выше SMA 50 (11.0%), тогда как PDD ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CASY выше SMA 200 (+37.5%), PDD — ниже (-13.9%). Долгосрочный тренд в пользу CASY. ADX: CASY — 40.0 (выраженный тренд), PDD — 7.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CASY стабильнее (0.41 vs 1.04). Значение ниже 0.8 делает CASY защитной акцией.

CASYPDD
Общая оценка
71
35
Осцилляторы
48
44
Тренд
69
32
Объём
69
50
Волатильность
58
48
ИндикаторCASYPDDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60.6048.80
Stochastic %K39.2147.90
CCI (20)47.56-15.46
MFI51.3145.59
Williams %R-60.79-52.10
MACD гистограмма-4.60-0.08
Momentum (10)-5.63-4.16
Тренд
ADX39.977.61
Цена vs EMA 9-0.48%+0.77%
Цена vs EMA 20+1.79%-0.10%
Цена vs SMA 50+10.98%-1.73%
Цена vs SMA 200+37.45%-13.86%
Объём
CMF0.110.08
Volume Ratio94.3286.71
Волатильность и статистика
Beta0.411.04
ATR %2.46%2.87%
Sharpe (1г)2.39-0.52
RS Rating89.0025.00
52w от хая-5.38-29.60
BB ширина15.147.57

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CASY — 15,94 млрд $, PDD — 420,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CASY — 546,52 млн $, PDD — 96,66 млрд $. PDD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CASY — 584,63 млн $, PDD — 106,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCASYPDDЛидер
Выручка15,94 млрд $420,08 млрд $
Чистая прибыль546,52 млн $96,66 млрд $
EPS (TTM)$14.72$69.16
Операц. Cash Flow1,09 млрд $106,94 млрд $
Free Cash Flow584,63 млн $106,94 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CASY обеспечивает 0.27% годовой доходности, PDD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CASY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PDD не имеет дивидендной истории.

ПоказательCASYPDDЛидер
Див. доходность0.27%—
Годовые дивиденды$1.14—
Коэфф. выплат12.40%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-3.61%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CASY — ноябре (+4.97%), для PDD — августе (+10.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CASY — декабрь (-3.50%), PDD — март (-11.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PDD: +24.35% против +21.94%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CASY
+3.0
+0.4
+1.0
+3.3
+1.3
+4.0
+3.5
+0.9
+2.2
+1.0
+5.0
-3.5
PDD
+3.6
-2.4
-11.4
-0.4
+6.2
+7.9
-2.4
+10.7
+2.3
-2.2
+10.5
+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casey's General Stores, Inc. или PDD Holdings Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PDD Holdings Inc.: P/E 9.45 против 48.57. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CASY или PDD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CASY — 17.55%, PDD — 26.44%. Преимущество у PDD.
Какие дивиденды у Casey's General Stores, Inc. и PDD Holdings Inc.?
Casey's General Stores, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.27%. PDD Holdings Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Casey's General Stores, Inc. или PDD Holdings Inc.?
Выручка CASY за TTM — 15,94 млрд $, PDD — 420,08 млрд $. PDD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CASY или PDD?
Чистая маржа CASY — 3.83%, PDD — 23.02%. PDD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CASY или PDD?
Технический скоринг: CASY — 71/100, PDD — 35/100. CASY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CASY или PDD?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:26 в пользу PDD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией