ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CASY vs MUSA

Тикер 1
Тикер 2
CASY29
15MUSA
Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Murphy USA Inc. (MUSA) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CASY крупнее в 3.0× (30,57 млрд $ vs 10,06 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MUSA выглядит привлекательнее: 18.58 против 48.57. Премия к оценке CASY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует MUSA (89.51% vs 17.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CASY — 3.83%, у MUSA — 2.81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MUSA составляет 0.44%, у CASY — 0.27%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CASY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, MUSA — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CASY уверенно лидирует со счётом 29:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CASY
Casey's General Stores, Inc.
CASYNASDAQ
824,80 $-27,71 $ (-3,25%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 30,57 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
3.2
Качество
7.5
Рост
6.3
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
MUSA
Murphy USA Inc.
MUSANYSE
544,51 $-11,13 $ (-2,00%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 10,06 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.0
Качество
6.7
Рост
4.0
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

CASYMUSA

Фундаментальный анализ

MUSA торгуется с P/E 18.58, тогда как CASY — с P/E 48.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MUSA оценён ниже: 0.52 против 1.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CASY — 8.19, у MUSA — 15.62. EV/EBITDA MUSA — 11.26, у CASY — 22.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MUSA — 89.51%, у CASY — 17.55%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CASY удерживает чистую маржу на уровне 3.83%, опережая MUSA (2.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MUSA значительно выше: D/E 4.08 vs 0.75 у CASY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MUSA ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CASYMUSA
ПоказательCASYMUSAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E48.5718.58
P/B8.1915.62
P/S1.860.52
PEG2.270.86
EV/EBITDA22.5311.26
Рентабельность
ROE17.55%89.51%
ROA7.57%11.38%
Валовая маржа23.89%5.51%
Операц. маржа6.29%4.35%
Чистая маржа3.83%2.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.754.08
Текущая ликв.1.040.83
Быстрая ликв.0.640.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.27%0.44%
Коэфф. выплат12.40%7.84%
EPS$17.55$29.90
Балансовая стоим.$104.05$35.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу CASY: скоринг 71/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CASY — 60.6, MUSA — 51.9. Обе акции находятся в одной зоне. CASY и MUSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.0% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CASY — 40.0 (выраженный тренд), MUSA — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MUSA — -0.17, CASY — 0.41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MUSA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CASYMUSA
Общая оценка
71
62
Осцилляторы
48
50
Тренд
69
61
Объём
69
69
Волатильность
58
43
ИндикаторCASYMUSAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60.6051.91
Stochastic %K39.210.39
CCI (20)47.56-6.72
MFI51.3148.62
Williams %R-60.79-99.61
MACD гистограмма-4.60-5.28
Momentum (10)-5.63-20.73
Тренд
ADX39.9721.23
Цена vs EMA 9-0.48%-2.21%
Цена vs EMA 20+1.79%-0.68%
Цена vs SMA 50+10.98%+7.08%
Цена vs SMA 200+37.45%+30.87%
Объём
CMF0.110.11
Volume Ratio94.3276.12
Волатильность и статистика
Beta0.41-0.17
ATR %2.46%3.69%
Sharpe (1г)2.390.58
RS Rating89.0067.00
52w от хая-5.38-8.88
BB ширина15.1419.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CASY генерирует 15,94 млрд $, MUSA — 19,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CASY — 546,52 млн $, MUSA — 470,60 млн $. CASY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CASY — 584,63 млн $, MUSA — 374,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCASYMUSAЛидер
Выручка15,94 млрд $19,38 млрд $
Чистая прибыль546,52 млн $470,60 млн $
EPS (TTM)$14.72$24.38
Операц. Cash Flow1,09 млрд $813,90 млн $
Free Cash Flow584,63 млн $374,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CASY платит 0.27%, MUSA — 0.44%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CASY — 13 лет, MUSA — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CASY — 12.40%, MUSA — 7.84%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCASYMUSAЛидер
Див. доходность0.27%0.44%
Годовые дивиденды$1.14$1.27
Коэфф. выплат12.40%7.84%
Лет выплат13.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)-3.61%4.08%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CASY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.97%), MUSA — в июле (+5.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CASY — декабрь (-3.50%), MUSA — январь (-0.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MUSA: +25.31% против +21.94%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CASY
+3.0
+0.4
+1.0
+3.3
+1.3
+4.0
+3.5
+0.9
+2.2
+1.0
+5.0
-3.5
MUSA
-0.9
-0.6
+4.3
+4.0
+2.1
+3.1
+6.0
+0.6
+0.7
+3.4
+3.3
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casey's General Stores, Inc. или Murphy USA Inc.?
Мультипликатор P/E у Murphy USA Inc. ниже (18.58 vs 48.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CASY или MUSA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CASY — 17.55%, MUSA — 89.51%. Преимущество у MUSA.
Какие дивиденды у Casey's General Stores, Inc. и Murphy USA Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CASY — 0.27%, MUSA — 0.44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Casey's General Stores, Inc. или Murphy USA Inc.?
Выручка CASY за TTM — 15,94 млрд $, MUSA — 19,38 млрд $. MUSA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CASY или MUSA?
Чистая маржа CASY — 3.83%, MUSA — 2.81%. CASY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CASY или MUSA?
Технический скоринг: CASY — 71/100, MUSA — 62/100. CASY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CASY или MUSA?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:15 в пользу CASY по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией