Сравнение CASY vs MELI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MELI торгуется с P/E 43.60, тогда как CASY — с P/E 48.57. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CASY оценён ниже: 1.86 против 2.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CASY дешевле: 8.19 против 11.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MELI оценён ниже: 21.17 vs 22.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MELI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.58% против 17.55% у CASY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MELI — 6.04%, CASY — 3.83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CASY — 0.75, MELI — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CASY | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.57 | 43.60 | |
| P/B | 8.19 | 11.50 | |
| P/S | 1.86 | 2.63 | |
| PEG | 2.27 | -6.40 | |
| EV/EBITDA | 22.53 | 21.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.55% | 29.58% | |
| ROA | 7.57% | 4.09% | |
| Валовая маржа | 23.89% | 43.86% | |
| Операц. маржа | 6.29% | 9.59% | |
| Чистая маржа | 3.83% | 6.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 1.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.27% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 12.40% | 0.00% | |
| EPS | $17.55 | $37.87 | |
| Балансовая стоим. | $104.05 | $143.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CASY: скоринг 71/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CASY — 60.6, MELI — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CASY выше на 11.0%, MELI — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CASY выше SMA 200 (+37.5%), MELI — ниже (-18.1%). Долгосрочный тренд в пользу CASY. Сила тренда по ADX: CASY — 40.0 (выраженный тренд), MELI — 19.8 (нет тренда). CASY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MELI. Волатильность: бета CASY — 0.41, MELI — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MELI составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CASY | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.60 | 47.71 | |
| Stochastic %K | 39.21 | 46.30 | |
| CCI (20) | 47.56 | -29.45 | |
| MFI | 51.31 | 36.19 | |
| Williams %R | -60.79 | -53.70 | |
| MACD гистограмма | -4.60 | -5.61 | |
| Momentum (10) | -5.63 | -192.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.97 | 19.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.48% | +2.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | -0.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.98% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.45% | -18.09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 94.32 | 71.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 1.23 | |
| ATR % | 2.46% | 4.11% | |
| Sharpe (1г) | 2.39 | -1.02 | |
| RS Rating | 89.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -5.38 | -36.57 | |
| BB ширина | 15.14 | 27.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CASY генерирует 15,94 млрд $, MELI — 28,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CASY — 546,52 млн $, MELI — 2 млрд $. MELI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CASY генерирует 584,63 млн $, MELI — 10,77 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CASY | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,94 млрд $ | 28,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,52 млн $ | 2 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $14.72 | $39.39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,09 млрд $ | 12,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 584,63 млн $ | 10,77 млрд $ |
Дивиденды
CASY выплачивает дивиденды с доходностью 0.27% годовых, тогда как MELI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CASY платит дивиденды 13 лет подряд, MELI — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CASY | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.27% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | 12.40% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.61% | 6.59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CASY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.97%), MELI — в январе (+11.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CASY — декабрь (-3.50%), для MELI — сентябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MELI: +33.27% против +21.94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casey's General Stores, Inc. или MercadoLibre, Inc.?
У кого выше рентабельность — CASY или MELI?
Какие дивиденды у Casey's General Stores, Inc. и MercadoLibre, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Casey's General Stores, Inc. или MercadoLibre, Inc.?
У кого выше маржинальность — CASY или MELI?
Какая акция лучше по технике — CASY или MELI?
Что лучше купить — CASY или MELI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией