Сравнение CASY vs MELI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CASY торгуется с P/E 43,05, тогда как MELI — с P/E 52,79. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CASY оценён ниже: 1,75 против 2,80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CASY дешевле: 7,78 против 12,55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CASY оценён ниже: 23,86 vs 34,77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MELI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,54% против 18,73% у CASY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MELI — 5,30%, CASY — 4,07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CASY — 0,74, MELI — 1,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CASY | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,05 | 52,79 | |
| P/B | 7,78 | 12,55 | |
| P/S | 1,75 | 2,80 | |
| PEG | 1,39 | -5,70 | |
| EV/EBITDA | 23,86 | 34,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,73% | 26,54% | |
| ROA | 8,00% | 3,63% | |
| Валовая маржа | 24,61% | 42,68% | |
| Операц. маржа | 5,89% | 8,26% | |
| Чистая маржа | 4,07% | 5,30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 1,68 | |
| Текущая ликв. | 1,01 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,60 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,28% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 11,64% | 0,00% | |
| EPS | $19,28 | $36,75 | |
| Балансовая стоим. | $106,62 | $154,53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MELI: скоринг 72/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CASY — 45,9, MELI — 64,2. Обе акции находятся в одной зоне. MELI торгуется выше SMA 50 (10,5%), тогда как CASY ниже этой средней (0,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CASY — 12,7 (нет тренда), MELI — 20,9 (слабый тренд). Волатильность: бета CASY — -0,10, MELI — 1,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CASY составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CASY | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,92 | 64,17 | |
| Stochastic %K | 25,20 | 96,66 | |
| CCI (20) | -69,74 | 117,41 | |
| MFI | 40,05 | 64,24 | |
| Williams %R | -74,80 | -3,34 | |
| MACD гистограмма | -4,28 | -2,99 | |
| Momentum (10) | -26,95 | 77,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,67 | 20,88 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,90% | +3,79% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,95% | +5,06% | |
| Цена vs SMA 50 | 0,00% | +10,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,22% | +2,82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 82,66 | 202,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,10 | 1,19 | |
| ATR % | 3,38% | 3,28% | |
| Sharpe (1г) | 1,45 | -0,36 | |
| RS Rating | 85,00 | 12,00 | |
| 52w от хая | -10,56 | -23,88 | |
| BB ширина | 7,86 | 8,73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CASY генерирует 17,56 млрд $, MELI — 28,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MELI — +39,10%, CASY — +10,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CASY — 714,45 млн $, MELI — 2 млрд $. MELI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CASY генерирует 721,62 млн $, MELI — 10,77 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CASY | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,56 млрд $ | 28,89 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.20% | +39.10% | |
| Чистая прибыль | 714,45 млн $ | 2 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.70% | +4.50% | |
| EPS (TTM) | $19,28 | $39,39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,38 млрд $ | 12,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 721,62 млн $ | 10,77 млрд $ |
Дивиденды
CASY выплачивает дивиденды с доходностью 0,28% годовых, тогда как MELI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CASY платит дивиденды 13 лет подряд, MELI — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CASY — +5,49%, MELI — +6,59%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | CASY | MELI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,28% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,79 | $0,60 | |
| Коэфф. выплат | 11,64% | — | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,49% | 6,59% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CASY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,97%), MELI — в январе (+11,04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CASY — декабрь (-3,50%), для MELI — сентябрь (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MELI: +31,69% против +22,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casey's General Stores, Inc. или MercadoLibre, Inc.?
У кого выше рентабельность — CASY или MELI?
Какие дивиденды у Casey's General Stores, Inc. и MercadoLibre, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Casey's General Stores, Inc. или MercadoLibre, Inc.?
У кого выше маржинальность — CASY или MELI?
Какая акция лучше по технике — CASY или MELI?
Что лучше купить — CASY или MELI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией