Сравнение CASY vs JD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E JD оценён рынком дешевле: 21.96 против 48.57 у CASY (разница составляет 54.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу JD: 0.23 vs 1.86 у CASY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B JD — 1.41, у CASY — 8.19. EV/EBITDA CASY — 22.53, у JD — 43.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CASY — 17.55%, у JD — 6.15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CASY удерживает чистую маржу на уровне 3.83%, опережая JD (1.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CASY — 0.75, у JD — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CASY | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.57 | 21.96 | |
| P/B | 8.19 | 1.41 | |
| P/S | 1.86 | 0.23 | |
| PEG | 2.27 | -0.32 | |
| EV/EBITDA | 22.53 | 43.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.55% | 6.15% | |
| ROA | 7.57% | 2.02% | |
| Валовая маржа | 23.89% | 14.51% | |
| Операц. маржа | 6.29% | -0.21% | |
| Чистая маржа | 3.83% | 1.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.27% | 3.06% | |
| Коэфф. выплат | 12.40% | 75.01% | |
| EPS | $17.55 | $5.05 | |
| Балансовая стоим. | $104.05 | $102.11 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CASY составляет 60.6 (нейтральная зона), у JD — 60.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CASY и JD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.0% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CASY — 40.0 (выраженный тренд), JD — 24.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CASY менее волатилен — бета 0.41 против 0.97 у JD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CASY | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.60 | 60.48 | |
| Stochastic %K | 39.21 | 61.15 | |
| CCI (20) | 47.56 | 107.48 | |
| MFI | 51.31 | 59.77 | |
| Williams %R | -60.79 | -38.85 | |
| MACD гистограмма | -4.60 | 0.13 | |
| Momentum (10) | -5.63 | 1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.97 | 24.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.48% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | +4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.98% | +8.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.45% | +6.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 94.32 | 73.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.97 | |
| ATR % | 2.46% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 2.39 | -0.13 | |
| RS Rating | 89.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -5.38 | -11.94 | |
| BB ширина | 15.14 | 15.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CASY — 15,94 млрд $, JD — 1,31 трлн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CASY — 546,52 млн $, JD — 19,63 млрд $. JD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CASY — 584,63 млн $, JD — 4,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CASY | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,94 млрд $ | 1,31 трлн $ | |
| Чистая прибыль | 546,52 млн $ | 19,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $14.72 | $13.78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,09 млрд $ | 18,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 584,63 млн $ | 4,81 млрд $ |
Дивиденды
CASY и JD — дивидендные акции. Доходность: CASY — 0.27%, JD — 3.06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CASY — 13 лет, JD — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CASY — 12.40%, JD — 75.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CASY | JD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.27% | 3.06% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 12.40% | 75.01% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.61% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CASY приходится на ноябре (+4.97%), а JD — на январе (+3.86%). Наименее удачные месяцы: CASY — декабрь (-3.50%), JD — октябрь (-3.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CASY: +21.94% против +2.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casey's General Stores, Inc. или JD.com, Inc.?
У кого выше рентабельность — CASY или JD?
Какие дивиденды у Casey's General Stores, Inc. и JD.com, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Casey's General Stores, Inc. или JD.com, Inc.?
У кого выше маржинальность — CASY или JD?
Какая акция лучше по технике — CASY или JD?
Что лучше купить — CASY или JD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией