Сравнение CASY vs HD

Тикер 1

Тикер 2

CASY20

22HD

Casey's General Stores, Inc. (CASY) и The Home Depot, Inc. (HD) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HD крупнее в 10.2× (312,53 млрд $ vs 30,57 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HD с P/E 22.03 (у CASY — 48.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE HD — 113.30%, у CASY — 17.55%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HD удерживает чистую маржу на уровне 8.41%, опережая CASY (3.83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность HD составляет 2.97%, у CASY — 0.27%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CASY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, HD — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Casey's General Stores, Inc.

CASYNASDAQ

824,80 $-27,71 $ (-3,25%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 30,57 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.2

Качество

7.5

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

The Home Depot, Inc.

HDNYSE

313,78 $+3,20 $ (+1,03%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 312,53 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.7

Качество

7.1

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CASYHD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, HD выглядит привлекательнее: 22.03 против 48.57. Премия к оценке CASY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B CASY — 8.19, у HD — 22.25. EV/EBITDA HD — 16.04, у CASY — 22.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HD (113.30% vs 17.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HD — 8.41%, у CASY — 3.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка HD значительно выше: D/E 4.55 vs 0.75 у CASY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CASYHD

Показатель	CASY	HD
Мультипликаторы оценки
P/E	48.57	22.03
P/B	8.19	22.25
P/S	1.86	1.86
PEG	2.27	-5.01
EV/EBITDA	22.53	16.04
Рентабельность
ROE	17.55%	113.30%
ROA	7.57%	12.99%
Валовая маржа	23.89%	33.13%
Операц. маржа	6.29%	12.45%
Чистая маржа	3.83%	8.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.75	4.55
Текущая ликв.	1.04	1.04
Быстрая ликв.	0.64	0.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.27%	2.97%
Коэфф. выплат	12.40%	65.56%
EPS	$17.55	$14.10
Балансовая стоим.	$104.05	$13.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу CASY: скоринг 71/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CASY — 60.6, HD — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. CASY торгуется выше SMA 50 (11.0%), тогда как HD ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CASY выше SMA 200 (+37.5%), HD — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу CASY. ADX: CASY — 40.0 (выраженный тренд), HD — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CASY — 0.41, HD — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CASYHD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CASY	HD
Осцилляторы
RSI (14)	60.60	45.99
Stochastic %K	39.21	64.29
CCI (20)	47.56	-34.90
MFI	51.31	38.24
Williams %R	-60.79	-35.71
MACD гистограмма	-4.60	0.18
Momentum (10)	-5.63	-8.86
Тренд
ADX	39.97	30.40
Цена vs EMA 9	-0.48%	+1.60%
Цена vs EMA 20	+1.79%	-0.39%
Цена vs SMA 50	+10.98%	-4.02%
Цена vs SMA 200	+37.45%	-14.28%
Объём
CMF	0.11	-0.11
Volume Ratio	94.32	79.36
Волатильность и статистика
Beta	0.41	0.81
ATR %	2.46%	2.78%
Sharpe (1г)	2.39	-0.85
RS Rating	89.00	21.00
52w от хая	-5.38	-26.47
BB ширина	15.14	13.88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CASY генерирует 15,94 млрд $, HD — 164,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CASY — 546,52 млн $, HD — 14,16 млрд $. HD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CASY — 584,63 млн $, HD — 12,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CASY	HD
Выручка	15,94 млрд $	164,68 млрд $
Чистая прибыль	546,52 млн $	14,16 млрд $
EPS (TTM)	$14.72	$14.27
Операц. Cash Flow	1,09 млрд $	16,32 млрд $
Free Cash Flow	584,63 млн $	12,65 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CASY платит 0.27%, HD — 2.97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CASY — 13 лет, HD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CASY — 12.40%, HD — 65.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CASY	HD
Див. доходность	0.27%	2.97%
Годовые дивиденды	$1.14	$2.33
Коэфф. выплат	12.40%	65.56%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.61%	-18.80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CASY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.97%), HD — в ноябре (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CASY — декабрь (-3.50%), HD — февраль (-3.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CASY: +21.94% против +10.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CASY

+3.0

+0.4

+1.0

+3.3

+1.3

+4.0

+3.5

+0.9

+2.2

+1.0

+5.0

-3.5

+2.5

-3.3

-1.4

+3.1

+0.1

+1.6

+4.0

+1.8

+0.3

-1.8

+4.4

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casey's General Stores, Inc. или The Home Depot, Inc.?

Мультипликатор P/E у The Home Depot, Inc. ниже (22.03 vs 48.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CASY или HD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CASY — 17.55%, HD — 113.30%. Преимущество у HD.

Какие дивиденды у Casey's General Stores, Inc. и The Home Depot, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CASY — 0.27%, HD — 2.97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Casey's General Stores, Inc. или The Home Depot, Inc.?

Выручка CASY за TTM — 15,94 млрд $, HD — 164,68 млрд $. HD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CASY или HD?

Чистая маржа CASY — 3.83%, HD — 8.41%. HD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CASY или HD?

Технический скоринг: CASY — 71/100, HD — 35/100. CASY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CASY или HD?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:22 в пользу HD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией