Сравнение CASY vs GPC

Тикер 1

Тикер 2

CASY30

13GPC

Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Genuine Parts Company (GPC) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CASY крупнее в 2.3× (30,57 млрд $ vs 13,58 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CASY выглядит привлекательнее: 48.57 против 217.51. Премия к оценке GPC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует CASY (17.55% vs 1.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CASY — 3.83%, у GPC — 0.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность GPC составляет 4.37%, у CASY — 0.27%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CASY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, GPC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CASY уверенно лидирует со счётом 30:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Casey's General Stores, Inc.

CASYNASDAQ

824,80 $-27,71 $ (-3,25%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 30,57 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.2

Качество

7.5

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Genuine Parts Company

GPCNYSE

97,62 $+2,65 $ (+2,79%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 13,58 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.1

Качество

4.5

Рост

3.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CASYGPC

Фундаментальный анализ

CASY торгуется с P/E 48.57, тогда как GPC — с P/E 217.51. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) GPC оценён ниже: 0.53 против 1.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GPC — 2.92, у CASY — 8.19. EV/EBITDA CASY — 22.53, у GPC — 25.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CASY — 17.55%, у GPC — 1.31%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CASY удерживает чистую маржу на уровне 3.83%, опережая GPC (0.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CASY — 0.75, у GPC — 1.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CASYGPC

Показатель	CASY	GPC
Мультипликаторы оценки
P/E	48.57	217.51
P/B	8.19	2.92
P/S	1.86	0.53
PEG	2.27	-2.34
EV/EBITDA	22.53	25.53
Рентабельность
ROE	17.55%	1.31%
ROA	7.57%	0.29%
Валовая маржа	23.89%	36.17%
Операц. маржа	6.29%	4.42%
Чистая маржа	3.83%	0.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.75	1.50
Текущая ликв.	1.04	1.09
Быстрая ликв.	0.64	0.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.27%	4.37%
Коэфф. выплат	12.40%	950.66%
EPS	$17.55	$0.44
Балансовая стоим.	$104.05	$32.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу CASY: скоринг 71/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CASY — 60.6, GPC — 40.7. Обе акции находятся в одной зоне. CASY торгуется выше SMA 50 (11.0%), тогда как GPC ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CASY выше SMA 200 (+37.5%), GPC — ниже (-21.6%). Долгосрочный тренд в пользу CASY. ADX: CASY — 40.0 (выраженный тренд), GPC — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CASY — 0.41, GPC — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GPC составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CASYGPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CASY	GPC
Осцилляторы
RSI (14)	60.60	40.69
Stochastic %K	39.21	42.63
CCI (20)	47.56	-79.12
MFI	51.31	24.54
Williams %R	-60.79	-57.37
MACD гистограмма	-4.60	-0.64
Momentum (10)	-5.63	-7.63
Тренд
ADX	39.97	23.45
Цена vs EMA 9	-0.48%	+0.59%
Цена vs EMA 20	+1.79%	-2.78%
Цена vs SMA 50	+10.98%	-6.49%
Цена vs SMA 200	+37.45%	-21.61%
Объём
CMF	0.11	-0.33
Volume Ratio	94.32	85.12
Волатильность и статистика
Beta	0.41	0.86
ATR %	2.46%	3.21%
Sharpe (1г)	2.39	-0.85
RS Rating	89.00	17.00
52w от хая	-5.38	-34.30
BB ширина	15.14	19.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CASY генерирует 15,94 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CASY — 546,52 млн $, GPC — 65,94 млн $. CASY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CASY — 584,63 млн $, GPC — 420,92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CASY	GPC
Выручка	15,94 млрд $	24,30 млрд $
Чистая прибыль	546,52 млн $	65,94 млн $
EPS (TTM)	$14.72	$0.47
Операц. Cash Flow	1,09 млрд $	890,76 млн $
Free Cash Flow	584,63 млн $	420,92 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CASY платит 0.27%, GPC — 4.37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CASY — 13 лет, GPC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CASY — 12.40%, GPC — 950.66%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CASY	GPC
Див. доходность	0.27%	4.37%
Годовые дивиденды	$1.14	$2.13
Коэфф. выплат	12.40%	950.66%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.61%	-8.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CASY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.97%), GPC — в ноябре (+4.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CASY — декабрь (-3.50%), GPC — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CASY: +21.94% против +6.07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CASY

+3.0

+0.4

+1.0

+3.3

+1.3

+4.0

+3.5

+0.9

+2.2

+1.0

+5.0

-3.5

GPC

+0.9

-0.0

-2.0

+2.8

+0.8

+0.9

+1.4

+0.6

-3.1

+4.5

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casey's General Stores, Inc. или Genuine Parts Company?

Мультипликатор P/E у Casey's General Stores, Inc. ниже (48.57 vs 217.51), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CASY или GPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CASY — 17.55%, GPC — 1.31%. Преимущество у CASY.

Какие дивиденды у Casey's General Stores, Inc. и Genuine Parts Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CASY — 0.27%, GPC — 4.37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Casey's General Stores, Inc. или Genuine Parts Company?

Выручка CASY за TTM — 15,94 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. GPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CASY или GPC?

Чистая маржа CASY — 3.83%, GPC — 0.24%. CASY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CASY или GPC?

Технический скоринг: CASY — 71/100, GPC — 15/100. CASY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CASY или GPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:13 в пользу CASY по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией