Сравнение CASY vs GME
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GME — P/E 24.12 vs 48.57 у CASY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CASY: 1.86 vs 2.79 у GME. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GME дешевле: 1.85 против 8.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CASY оценён ниже: 22.53 vs 26.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CASY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.55% против 8.00% у GME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GME — 11.53%, CASY — 3.83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CASY — 0.75, GME — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CASY | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.57 | 24.12 | |
| P/B | 8.19 | 1.85 | |
| P/S | 1.86 | 2.79 | |
| PEG | 2.27 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 22.53 | 26.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.55% | 8.00% | |
| ROA | 7.57% | 4.00% | |
| Валовая маржа | 23.89% | 32.95% | |
| Операц. маржа | 6.29% | 6.66% | |
| Чистая маржа | 3.83% | 11.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 15.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 14.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.27% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 12.40% | 0.00% | |
| EPS | $17.55 | $0.93 | |
| Балансовая стоим. | $104.05 | $12.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CASY сильнее: 71/100 против 22/100 у GME. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CASY составляет 60.6 (нейтральная зона), у GME — 44.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CASY выше на 11.0%, GME — ниже на -4.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CASY выше SMA 200 (+37.5%), GME — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу CASY. Сила тренда по ADX: CASY — 40.0 (выраженный тренд), GME — 19.1 (нет тренда). CASY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GME. CASY менее волатилен — бета 0.41 против 0.98 у GME. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GME составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CASY | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.60 | 44.30 | |
| Stochastic %K | 39.21 | 20.69 | |
| CCI (20) | 47.56 | -76.01 | |
| MFI | 51.31 | 28.20 | |
| Williams %R | -60.79 | -79.31 | |
| MACD гистограмма | -4.60 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -5.63 | -2.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.97 | 19.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.48% | -0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.98% | -4.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.45% | -2.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 94.32 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.98 | |
| ATR % | 2.46% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | 2.39 | -0.37 | |
| RS Rating | 89.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -5.38 | -37.03 | |
| BB ширина | 15.14 | 24.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CASY — 15,94 млрд $, GME — 3,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CASY — 546,52 млн $, GME — 418,40 млн $. CASY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CASY генерирует 584,63 млн $, GME — 597,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CASY | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,94 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,52 млн $ | 418,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.72 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,09 млрд $ | 614,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 584,63 млн $ | 597,30 млн $ |
Дивиденды
CASY выплачивает дивиденды с доходностью 0.27% годовых, тогда как GME дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CASY платит дивиденды 13 лет подряд, GME — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CASY | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.27% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | 12.40% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.61% | -22.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CASY приходится на ноябре (+4.97%), а GME — на январе (+154.56%). Слабые месяцы: для CASY — декабрь (-3.50%), для GME — июнь (-7.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +173.96% против +21.94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casey's General Stores, Inc. или GameStop Corp.?
У кого выше рентабельность — CASY или GME?
Какие дивиденды у Casey's General Stores, Inc. и GameStop Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Casey's General Stores, Inc. или GameStop Corp.?
У кого выше маржинальность — CASY или GME?
Какая акция лучше по технике — CASY или GME?
Что лучше купить — CASY или GME?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией