Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CASY vs FND

Тикер 1

Тикер 2

CASY24

18FND

Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) — прямые конкуренты в индустрии «Специализированная торговля», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CASY крупнее в 4,6× (30,86 млрд $ vs 6,68 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FND — P/E 29,16 vs 43,25 у CASY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE CASY — 18,73%, у FND — 9,55%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FND удерживает чистую маржу на уровне 4,93%, опережая CASY (4,07%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CASY выплачивает дивиденды с доходностью 0,28% годовых, тогда как FND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу FND сильнее: 76/100 против 40/100 у CASY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CASY побеждает по числу метрик: 24 против 18 у FND. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Casey's General Stores, Inc.

CASYNASDAQ

$833,95+$1,53 (+0,18%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 30,86 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.7

Качество

7.5

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Floor & Decor Holdings, Inc.

FNDNYSE

$62,69+$2,70 (+4,50%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 6,68 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CASYFND

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FND оценён рынком дешевле: 29,16 против 43,25 у CASY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FND дешевле: 1,42 против 1,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FND — 2,71, у CASY — 7,82. EV/EBITDA FND — 14,92, у CASY — 23,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CASY (18,73% vs 9,55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FND — 4,93%, у CASY — 4,07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CASY — 0,74, у FND — 0,81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CASYFND

Показатель	CASY	FND
Мультипликаторы оценки
P/E	43,25	29,16
P/B	7,82	2,71
P/S	1,76	1,42
PEG	1,40	3,01
EV/EBITDA	23,97	14,92
Рентабельность
ROE	18,73%	9,55%
ROA	8,00%	4,07%
Валовая маржа	24,61%	44,86%
Операц. маржа	5,89%	6,14%
Чистая маржа	4,07%	4,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,74	0,81
Текущая ликв.	1,01	1,33
Быстрая ликв.	0,60	0,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,28%	0,00%
Коэфф. выплат	11,64%	0,00%
EPS	$19,28	$2,15
Балансовая стоим.	$106,62	$23,16

Технический анализ

FND набирает 76 из 100 по техническому скорингу, CASY — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CASY — 46,6 (нейтральная зона), FND — 63,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CASY и FND находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,8% и +14,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CASY — 13,7 (нет тренда), FND — 17,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CASY стабильнее (-0,10 vs 1,73). Дневная волатильность (ATR%) FND составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CASYFND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CASY	FND
Осцилляторы
RSI (14)	46,61	63,27
Stochastic %K	30,63	95,06
CCI (20)	-133,84	169,65
MFI	32,56	69,78
Williams %R	-69,37	-4,94
MACD гистограмма	-4,16	0,66
Momentum (10)	-27,68	8,94
Тренд
ADX	13,72	17,83
Цена vs EMA 9	-1,77%	+5,68%
Цена vs EMA 20	-1,60%	+8,89%
Цена vs SMA 50	+0,81%	+14,44%
Цена vs SMA 200	+19,30%	+6,30%
Объём
CMF	-0,12	0,09
Volume Ratio	88,83	92,76
Волатильность и статистика
Beta	-0,10	1,73
ATR %	3,30%	4,55%
Sharpe (1г)	1,46	-0,34
RS Rating	84,00	15,00
52w от хая	-10,12	-32,16
BB ширина	7,52	19,81

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CASY — 17,56 млрд $, FND — 4,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CASY растёт быстрее по выручке: +10,20% год к году против +5,10% у FND. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CASY — 714,45 млн $, FND — 208,65 млн $. CASY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CASY — 721,62 млн $, FND — 64,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CASY	FND
Выручка	17,56 млрд $	4,68 млрд $
Рост выручки (г/г)	+10.20%	+5.10%
Чистая прибыль	714,45 млн $	208,65 млн $
Рост прибыли (г/г)	+30.70%	+1.30%
EPS (TTM)	$19,28	$1,94
Операц. Cash Flow	1,38 млрд $	381,84 млн $
Free Cash Flow	721,62 млн $	64,07 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CASY обеспечивает 0,28% годовой доходности, FND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CASY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FND не имеет дивидендной истории.

Показатель	CASY	FND
Див. доходность	0,28%	—
Годовые дивиденды	$1,79	—
Коэфф. выплат	11,64%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	5,49%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CASY — ноябре (+4,97%), для FND — апреле (+6,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CASY — декабрь (-3,50%), FND — октябрь (-5,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CASY: +22,01% против +13,05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CASY

+3,0

+0,4

+1,0

+3,3

+0,4

+4,2

+0,9

+2,2

+1,0

+5,0

-3,5

FND

+4,1

+1,4

-5,3

+6,2

-2,5

+4,4

+3,8

+4,0

-2,6

-5,9

+4,7

+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casey's General Stores, Inc. или Floor & Decor Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Floor & Decor Holdings, Inc.: P/E 29,16 против 43,25. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CASY или FND?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CASY — 18,73%, FND — 9,55%. Преимущество у CASY.

Какие дивиденды у Casey's General Stores, Inc. и Floor & Decor Holdings, Inc.?

Casey's General Stores, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,28%. Floor & Decor Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Casey's General Stores, Inc. или Floor & Decor Holdings, Inc.?

Выручка CASY за TTM — 17,56 млрд $, FND — 4,68 млрд $. CASY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CASY или FND?

Чистая маржа CASY — 4,07%, FND — 4,93%. FND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CASY или FND?

Технический скоринг: CASY — 40/100, FND — 76/100. FND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CASY или FND?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу CASY по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией