Сравнение CASY vs FND

Тикер 1

Тикер 2

CASY27

14FND

Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) — прямые конкуренты в индустрии «Специализированная торговля», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CASY крупнее в 5.8× (30,57 млрд $ vs 5,23 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FND — P/E 25.41 vs 48.57 у CASY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE CASY — 17.55%, у FND — 8.38%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FND удерживает чистую маржу на уровне 4.27%, опережая CASY (3.83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CASY выплачивает дивиденды с доходностью 0.27% годовых, тогда как FND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу CASY сильнее: 71/100 против 40/100 у FND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CASY побеждает по числу метрик: 27 против 14 у FND. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Casey's General Stores, Inc.

CASYNASDAQ

824,80 $-27,71 $ (-3,25%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 30,57 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.2

Качество

7.5

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Floor & Decor Holdings, Inc.

FNDNYSE

48,42 $+1,38 $ (+2,93%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 5,23 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

7.2

Качество

4.9

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CASYFND

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FND оценён рынком дешевле: 25.41 против 48.57 у CASY (разница составляет 47.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FND дешевле: 1.09 против 1.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FND — 2.06, у CASY — 8.19. EV/EBITDA FND — 13.53, у CASY — 22.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CASY (17.55% vs 8.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FND — 4.27%, у CASY — 3.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CASY — 0.75, у FND — 0.82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CASYFND

Показатель	CASY	FND
Мультипликаторы оценки
P/E	48.57	25.41
P/B	8.19	2.06
P/S	1.86	1.09
PEG	2.27	-9.66
EV/EBITDA	22.53	13.53
Рентабельность
ROE	17.55%	8.38%
ROA	7.57%	3.58%
Валовая маржа	23.89%	41.21%
Операц. маржа	6.29%	5.71%
Чистая маржа	3.83%	4.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.75	0.82
Текущая ликв.	1.04	1.15
Быстрая ликв.	0.64	0.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.27%	0.00%
Коэфф. выплат	12.40%	0.00%
EPS	$17.55	$1.85
Балансовая стоим.	$104.05	$22.80

Технический анализ

CASY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, FND — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CASY — 60.6 (нейтральная зона), FND — 48.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CASY торгуется выше SMA 50 (11.0%), тогда как FND ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CASY выше SMA 200 (+37.5%), FND — ниже (-26.3%). Долгосрочный тренд в пользу CASY. ADX: CASY — 40.0 (выраженный тренд), FND — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CASY стабильнее (0.41 vs 1.74). Значение ниже 0.8 делает CASY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FND составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CASYFND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CASY	FND
Осцилляторы
RSI (14)	60.60	48.70
Stochastic %K	39.21	57.22
CCI (20)	47.56	-11.30
MFI	51.31	47.31
Williams %R	-60.79	-42.78
MACD гистограмма	-4.60	0.04
Momentum (10)	-5.63	-3.10
Тренд
ADX	39.97	16.28
Цена vs EMA 9	-0.48%	+3.39%
Цена vs EMA 20	+1.79%	+0.69%
Цена vs SMA 50	+10.98%	-4.31%
Цена vs SMA 200	+37.45%	-26.28%
Объём
CMF	0.11	-0.09
Volume Ratio	94.32	92.02
Волатильность и статистика
Beta	0.41	1.74
ATR %	2.46%	5.78%
Sharpe (1г)	2.39	-0.82
RS Rating	89.00	8.00
52w от хая	-5.38	-47.60
BB ширина	15.14	19.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CASY — 15,94 млрд $, FND — 4,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CASY — 546,52 млн $, FND — 208,65 млн $. CASY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CASY — 584,63 млн $, FND — 64,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CASY	FND
Выручка	15,94 млрд $	4,68 млрд $
Чистая прибыль	546,52 млн $	208,65 млн $
EPS (TTM)	$14.72	$1.93
Операц. Cash Flow	1,09 млрд $	381,84 млн $
Free Cash Flow	584,63 млн $	64,07 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CASY обеспечивает 0.27% годовой доходности, FND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CASY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FND не имеет дивидендной истории.

Показатель	CASY	FND
Див. доходность	0.27%	—
Годовые дивиденды	$1.14	—
Коэфф. выплат	12.40%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.61%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CASY — ноябре (+4.97%), для FND — апреле (+6.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CASY — декабрь (-3.50%), FND — октябрь (-5.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CASY: +21.94% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CASY

+3.0

+0.4

+1.0

+3.3

+1.3

+4.0

+3.5

+0.9

+2.2

+1.0

+5.0

-3.5

FND

+4.1

+1.4

-5.3

+6.2

-2.9

+3.0

+4.5

+4.0

-2.6

-5.9

+4.7

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casey's General Stores, Inc. или Floor & Decor Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Floor & Decor Holdings, Inc.: P/E 25.41 против 48.57. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CASY или FND?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CASY — 17.55%, FND — 8.38%. Преимущество у CASY.

Какие дивиденды у Casey's General Stores, Inc. и Floor & Decor Holdings, Inc.?

Casey's General Stores, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.27%. Floor & Decor Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Casey's General Stores, Inc. или Floor & Decor Holdings, Inc.?

Выручка CASY за TTM — 15,94 млрд $, FND — 4,68 млрд $. CASY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CASY или FND?

Чистая маржа CASY — 3.83%, FND — 4.27%. FND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CASY или FND?

Технический скоринг: CASY — 71/100, FND — 40/100. CASY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CASY или FND?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:14 в пользу CASY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией