ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CASY vs ETSY

Тикер 1
Тикер 2
CASY23
18ETSY
CASY против ETSY — два эмитента индустрии «Специализированная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CASY крупнее в 5.3× (30,57 млрд $ vs 5,76 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ETSY выглядит привлекательнее: 20.58 против 48.57. Премия к оценке CASY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ETSY работает в убыток — ROE -25.47%, тогда как CASY показывает рентабельность 17.55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности ETSY впереди: 9.94% против 3.83% у CASY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: CASY обеспечивает 0.27% годовой доходности, ETSY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CASY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ETSY — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
CASY
Casey's General Stores, Inc.
CASYNASDAQ
824,80 $-27,71 $ (-3,25%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 30,57 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
3.2
Качество
7.5
Рост
6.3
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
ETSY
Etsy, Inc.
ETSYNYSE
60,74 $-0,15 $ (-0,25%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 5,76 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.8
Качество
6.3
Рост
3.7
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CASYETSY

Фундаментальный анализ

ETSY торгуется с P/E 20.58, тогда как CASY — с P/E 48.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA ETSY оценён ниже: 10.30 vs 22.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ETSY работает в убыток — ROE -25.47%, тогда как CASY показывает рентабельность 17.55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: ETSY — 9.94%, CASY — 3.83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CASY — 0.75, ETSY — -0.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CASYETSY
ПоказательCASYETSYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E48.5720.58
P/B8.19-5.15
P/S1.862.02
PEG2.270.27
EV/EBITDA22.5310.30
Рентабельность
ROE17.55%-25.47%
ROA7.57%10.62%
Валовая маржа23.89%72.01%
Операц. маржа6.29%14.26%
Чистая маржа3.83%9.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.75-0.65
Текущая ликв.1.041.69
Быстрая ликв.0.641.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.27%0.00%
Коэфф. выплат12.40%0.00%
EPS$17.55$2.96
Балансовая стоим.$104.05$-11.81

Технический анализ

Техническая картина в пользу CASY: скоринг 71/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CASY — 60.6, ETSY — 51.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CASY на 11.0%, ETSY на 5.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CASY — 40.0 (выраженный тренд), ETSY — 21.9 (слабый тренд). Волатильность: бета CASY — 0.41, ETSY — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ETSY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CASYETSY
Общая оценка
71
38
Осцилляторы
48
45
Тренд
69
50
Объём
69
31
Волатильность
58
48
ИндикаторCASYETSYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60.6051.74
Stochastic %K39.2143.67
CCI (20)47.56-31.53
MFI51.3150.15
Williams %R-60.79-56.33
MACD гистограмма-4.60-0.57
Momentum (10)-5.63-3.28
Тренд
ADX39.9721.89
Цена vs EMA 9-0.48%+1.55%
Цена vs EMA 20+1.79%+0.80%
Цена vs SMA 50+10.98%+5.66%
Цена vs SMA 200+37.45%+3.25%
Объём
CMF0.11-0.15
Volume Ratio94.3278.95
Волатильность и статистика
Beta0.411.32
ATR %2.46%4.40%
Sharpe (1г)2.390.67
RS Rating89.0064.00
52w от хая-5.38-20.62
BB ширина15.1421.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CASY генерирует 15,94 млрд $, ETSY — 2,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CASY — 546,52 млн $, ETSY — 162,98 млн $. CASY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CASY генерирует 584,63 млн $, ETSY — 638,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCASYETSYЛидер
Выручка15,94 млрд $2,88 млрд $
Чистая прибыль546,52 млн $162,98 млн $
EPS (TTM)$14.72$1.68
Операц. Cash Flow1,09 млрд $693,41 млн $
Free Cash Flow584,63 млн $638,75 млн $

Дивиденды

CASY выплачивает дивиденды с доходностью 0.27% годовых, тогда как ETSY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CASY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ETSY не имеет дивидендной истории.

ПоказательCASYETSYЛидер
Див. доходность0.27%—
Годовые дивиденды$1.14—
Коэфф. выплат12.40%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-3.61%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CASY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.97%), ETSY — в ноябре (+11.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CASY — декабрь (-3.50%), для ETSY — март (-7.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETSY: +30.85% против +21.94%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CASY
+3.0
+0.4
+1.0
+3.3
+1.3
+4.0
+3.5
+0.9
+2.2
+1.0
+5.0
-3.5
ETSY
+0.4
+6.7
-7.8
+6.9
+3.1
+7.7
+8.0
-0.9
+2.5
-6.2
+11.6
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casey's General Stores, Inc. или Etsy, Inc.?
Мультипликатор P/E у Etsy, Inc. ниже (20.58 vs 48.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CASY или ETSY?
ROE CASY — 17.55%, ETSY — -25.47%. CASY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Casey's General Stores, Inc. и Etsy, Inc.?
Casey's General Stores, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.27%. Etsy, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Casey's General Stores, Inc. или Etsy, Inc.?
По объёму выручки: CASY — 15,94 млрд $, ETSY — 2,88 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CASY или ETSY?
Чистая маржа CASY — 3.83%, ETSY — 9.94%. ETSY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CASY или ETSY?
Технический скоринг: CASY — 71/100, ETSY — 38/100. CASY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CASY или ETSY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CASY выигрывает 23, ETSY — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией