Сравнение CASY vs EBAY

Тикер 1

Тикер 2

CASY19

26EBAY

CASY против EBAY — два эмитента индустрии «Специализированная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EBAY крупнее в 1.7× (52,01 млрд $ vs 30,57 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EBAY с P/E 26.12 (у CASY — 48.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала EBAY составляет 44.12%, что превышает показатель CASY (17.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EBAY впереди: 17.58% против 3.83% у CASY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EBAY составляет 0.99%, у CASY — 0.27%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EBAY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, CASY — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EBAY побеждает по числу метрик: 26 против 19 у CASY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Casey's General Stores, Inc.

CASYNASDAQ

824,80 $-27,71 $ (-3,25%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 30,57 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.2

Качество

7.5

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

eBay Inc.

EBAYNASDAQ

117,13 $-1,83 $ (-1,54%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 52,01 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

7.4

Рост

5.9

Техника

10.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CASYEBAY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EBAY выглядит привлекательнее: 26.12 против 48.57. Премия к оценке CASY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CASY оценён ниже: 1.86 против 4.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CASY дешевле: 8.19 против 12.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EBAY оценён ниже: 20.31 vs 22.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EBAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44.12% против 17.55% у CASY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EBAY — 17.58%, CASY — 3.83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CASY — 0.75, EBAY — 1.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CASYEBAY

Показатель	CASY	EBAY
Мультипликаторы оценки
P/E	48.57	26.12
P/B	8.19	12.08
P/S	1.86	4.55
PEG	2.27	4.44
EV/EBITDA	22.53	20.31
Рентабельность
ROE	17.55%	44.12%
ROA	7.57%	11.40%
Валовая маржа	23.89%	72.01%
Операц. маржа	6.29%	19.58%
Чистая маржа	3.83%	17.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.75	1.60
Текущая ликв.	1.04	1.22
Быстрая ликв.	0.64	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.27%	0.99%
Коэфф. выплат	12.40%	26.27%
EPS	$17.55	$4.55
Балансовая стоим.	$104.05	$9.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу EBAY: скоринг 77/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CASY — 60.6, EBAY — 67.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CASY на 11.0%, EBAY на 16.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CASY — 40.0 (выраженный тренд), EBAY — 26.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета CASY — 0.41, EBAY — 0.77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EBAY составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CASYEBAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CASY	EBAY
Осцилляторы
RSI (14)	60.60	67.66
Stochastic %K	39.21	85.19
CCI (20)	47.56	128.02
MFI	51.31	72.28
Williams %R	-60.79	-14.81
MACD гистограмма	-4.60	0.58
Momentum (10)	-5.63	10.71
Тренд
ADX	39.97	26.52
Цена vs EMA 9	-0.48%	+2.65%
Цена vs EMA 20	+1.79%	+6.50%
Цена vs SMA 50	+10.98%	+16.41%
Цена vs SMA 200	+37.45%	+27.03%
Объём
CMF	0.11	0.16
Volume Ratio	94.32	65.47
Волатильность и статистика
Beta	0.41	0.77
ATR %	2.46%	3.11%
Sharpe (1г)	2.39	1.36
RS Rating	89.00	82.00
52w от хая	-5.38	-1.83
BB ширина	15.14	21.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CASY генерирует 15,94 млрд $, EBAY — 11,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CASY — 546,52 млн $, EBAY — 2,03 млрд $. EBAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CASY генерирует 584,63 млн $, EBAY — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CASY	EBAY
Выручка	15,94 млрд $	11,10 млрд $
Чистая прибыль	546,52 млн $	2,03 млрд $
EPS (TTM)	$14.72	$4.44
Операц. Cash Flow	1,09 млрд $	2,19 млрд $
Free Cash Flow	584,63 млн $	1,66 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CASY платит 0.27%, EBAY — 0.99%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CASY платит дивиденды 13 лет подряд, EBAY — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CASY — 12.40%, EBAY — 26.27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CASY	EBAY
Див. доходность	0.27%	0.99%
Годовые дивиденды	$1.14	$0.62
Коэфф. выплат	12.40%	26.27%
Лет выплат	13.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.61%	-2.95%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CASY показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.97%), EBAY — в июле (+6.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CASY — декабрь (-3.50%), для EBAY — октябрь (-5.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у CASY: +21.94% против +12.53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CASY

+3.0

+0.4

+1.0

+3.3

+1.3

+4.0

+3.5

+0.9

+2.2

+1.0

+5.0

-3.5

EBAY

+3.2

-0.9

-0.2

+2.9

+1.8

+2.6

+6.9

+1.2

-1.8

-5.7

+1.5

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casey's General Stores, Inc. или eBay Inc.?

Мультипликатор P/E у eBay Inc. ниже (26.12 vs 48.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CASY или EBAY?

ROE CASY — 17.55%, EBAY — 44.12%. EBAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Casey's General Stores, Inc. и eBay Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CASY — 0.27%, EBAY — 0.99%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Casey's General Stores, Inc. или eBay Inc.?

По объёму выручки: CASY — 15,94 млрд $, EBAY — 11,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CASY или EBAY?

Чистая маржа CASY — 3.83%, EBAY — 17.58%. EBAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CASY или EBAY?

Технический скоринг: CASY — 71/100, EBAY — 77/100. EBAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CASY или EBAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CASY выигрывает 19, EBAY — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией