ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CASY vs DKS

Тикер 1
Тикер 2
CASY22
22DKS
Сравнение Casey's General Stores, Inc. (CASY) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Специализированная торговля». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CASY крупнее в 1.7× (30,57 млрд $ vs 18,43 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DKS — P/E 22.96 vs 48.57 у CASY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE DKS — 19.45%, у CASY — 17.55%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DKS удерживает чистую маржу на уровне 4.93%, опережая CASY (3.83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности DKS впереди: 2.23% годовых против 0.27% у CASY. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CASY: скоринг 71/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
CASY
Casey's General Stores, Inc.
CASYNASDAQ
824,80 $-27,71 $ (-3,25%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 30,57 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
3.2
Качество
7.5
Рост
6.3
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.
DKSNYSE
221,73 $+2,60 $ (+1,19%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 18,43 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
6.9
Качество
6.9
Рост
5.1
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CASYDKS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DKS оценён рынком дешевле: 22.96 против 48.57 у CASY (разница составляет 52.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DKS: 1.06 vs 1.86 у CASY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DKS — 3.52, у CASY — 8.19. EV/EBITDA DKS — 17.25, у CASY — 22.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DKS (19.45% vs 17.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DKS — 4.93%, у CASY — 3.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CASY — 0.75, у DKS — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CASYDKS
ПоказательCASYDKSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E48.5722.96
P/B8.193.52
P/S1.861.06
PEG2.27-0.83
EV/EBITDA22.5317.25
Рентабельность
ROE17.55%19.45%
ROA7.57%4.88%
Валовая маржа23.89%32.92%
Операц. маржа6.29%7.52%
Чистая маржа3.83%4.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.751.40
Текущая ликв.1.041.53
Быстрая ликв.0.640.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.27%2.23%
Коэфф. выплат12.40%48.73%
EPS$17.55$9.54
Балансовая стоим.$104.05$62.26

Технический анализ

По техническому скорингу CASY сильнее: 71/100 против 42/100 у DKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CASY составляет 60.6 (нейтральная зона), у DKS — 45.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CASY и DKS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.0% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CASY — 40.0 (выраженный тренд), DKS — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CASY менее волатилен — бета 0.41 против 1.32 у DKS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DKS составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CASYDKS
Общая оценка
71
42
Осцилляторы
48
47
Тренд
69
54
Объём
69
31
Волатильность
58
50
ИндикаторCASYDKSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60.6044.97
Stochastic %K39.2121.68
CCI (20)47.56-159.85
MFI51.3139.09
Williams %R-60.79-78.32
MACD гистограмма-4.60-2.13
Momentum (10)-5.63-3.94
Тренд
ADX39.9717.59
Цена vs EMA 9-0.48%+1.14%
Цена vs EMA 20+1.79%+0.58%
Цена vs SMA 50+10.98%+4.66%
Цена vs SMA 200+37.45%+2.36%
Объём
CMF0.11-0.08
Volume Ratio94.3295.10
Волатильность и статистика
Beta0.411.32
ATR %2.46%3.42%
Sharpe (1г)2.390.45
RS Rating89.0060.00
52w от хая-5.38-7.66
BB ширина15.149.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CASY — 15,94 млрд $, DKS — 17,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CASY — 546,52 млн $, DKS — 849,24 млн $. DKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CASY — 584,63 млн $, DKS — 481,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCASYDKSЛидер
Выручка15,94 млрд $17,22 млрд $
Чистая прибыль546,52 млн $849,24 млн $
EPS (TTM)$14.72$10.22
Операц. Cash Flow1,09 млрд $1,62 млрд $
Free Cash Flow584,63 млн $481,58 млн $

Дивиденды

CASY и DKS — дивидендные акции. Доходность: CASY — 0.27%, DKS — 2.23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CASY — 13 лет, DKS — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CASY — 12.40%, DKS — 48.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCASYDKSЛидер
Див. доходность0.27%2.23%
Годовые дивиденды$1.14$1.25
Коэфф. выплат12.40%48.73%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-3.61%-29.35%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CASY приходится на ноябре (+4.97%), а DKS — на ноябре (+7.19%). Наименее удачные месяцы: CASY — декабрь (-3.50%), DKS — октябрь (-2.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKS: +26.53% против +21.94%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CASY
+3.0
+0.4
+1.0
+3.3
+1.3
+4.0
+3.5
+0.9
+2.2
+1.0
+5.0
-3.5
DKS
+4.9
+0.1
-0.9
+5.5
+0.6
+2.1
+6.1
+6.3
-1.9
-2.4
+7.2
-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casey's General Stores, Inc. или DICK'S Sporting Goods, Inc.?
По P/E DICK'S Sporting Goods, Inc. оценена ниже: 22.96 против 48.57. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CASY или DKS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CASY — 17.55%, DKS — 19.45%. Преимущество у DKS.
Какие дивиденды у Casey's General Stores, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CASY — 0.27%, DKS — 2.23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Casey's General Stores, Inc. или DICK'S Sporting Goods, Inc.?
Выручка CASY за TTM — 15,94 млрд $, DKS — 17,22 млрд $. DKS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CASY или DKS?
Чистая маржа CASY — 3.83%, DKS — 4.93%. DKS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CASY или DKS?
Технический скоринг: CASY — 71/100, DKS — 42/100. CASY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CASY или DKS?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:22 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией