Сравнение CASY vs CHWY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CHWY торгуется с P/E 37.52, тогда как CASY — с P/E 48.57. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CHWY дешевле: 0.66 против 1.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CASY дешевле: 8.19 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CHWY оценён ниже: 20.26 vs 22.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CHWY составляет 51.43%, что превышает показатель CASY (17.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CASY впереди: 3.83% против 1.77% у CHWY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CASY — 0.75, CHWY — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHWY ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CASY | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48.57 | 37.52 | |
| P/B | 8.19 | 16.79 | |
| P/S | 1.86 | 0.66 | |
| PEG | 2.27 | -0.88 | |
| EV/EBITDA | 22.53 | 20.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.55% | 51.43% | |
| ROA | 7.57% | 6.20% | |
| Валовая маржа | 23.89% | 29.52% | |
| Операц. маржа | 6.29% | 2.10% | |
| Чистая маржа | 3.83% | 1.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.75 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.27% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 12.40% | 0.00% | |
| EPS | $17.55 | $0.54 | |
| Балансовая стоим. | $104.05 | $1.20 | |
Технический анализ
CASY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, CHWY — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CASY — 60.6 (нейтральная зона), CHWY — 29.3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CASY выше на 11.0%, CHWY — ниже на -19.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CASY выше SMA 200 (+37.5%), CHWY — ниже (-36.4%). Долгосрочный тренд в пользу CASY. Сила тренда по ADX: CASY — 40.0 (выраженный тренд), CHWY — 31.1 (выраженный тренд). По бете CASY стабильнее (0.41 vs 0.79). Значение ниже 0.8 делает CASY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CHWY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CASY | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.60 | 29.25 | |
| Stochastic %K | 39.21 | 12.87 | |
| CCI (20) | 47.56 | -138.45 | |
| MFI | 51.31 | 15.59 | |
| Williams %R | -60.79 | -87.13 | |
| MACD гистограмма | -4.60 | -0.39 | |
| Momentum (10) | -5.63 | -4.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.97 | 31.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.48% | -6.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | -12.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.98% | -19.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.45% | -36.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 94.32 | 157.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.79 | |
| ATR % | 2.46% | 5.68% | |
| Sharpe (1г) | 2.39 | -1.59 | |
| RS Rating | 89.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -5.38 | -58.52 | |
| BB ширина | 15.14 | 33.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CASY — 15,94 млрд $, CHWY — 12,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CASY — 546,52 млн $, CHWY — 222,80 млн $. CASY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CASY генерирует 584,63 млн $, CHWY — 562,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CASY | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,94 млрд $ | 12,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 546,52 млн $ | 222,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.72 | $0.53 | |
| Операц. Cash Flow | 1,09 млрд $ | 691,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 584,63 млн $ | 562,40 млн $ |
Дивиденды
CASY выплачивает дивиденды с доходностью 0.27% годовых, тогда как CHWY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CASY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CHWY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CASY | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.27% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 12.40% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.61% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CASY — ноябре (+4.97%), для CHWY — июне (+11.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CASY — декабрь (-3.50%), для CHWY — сентябрь (-13.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CASY: +21.94% против +8.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Casey's General Stores, Inc. или Chewy, Inc.?
У кого выше рентабельность — CASY или CHWY?
Какие дивиденды у Casey's General Stores, Inc. и Chewy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Casey's General Stores, Inc. или Chewy, Inc.?
У кого выше маржинальность — CASY или CHWY?
Какая акция лучше по технике — CASY или CHWY?
Что лучше купить — CASY или CHWY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией