Сравнение CART vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у W отрицательный (-27.80) — компания генерирует убытки. CART прибылен, P/E составляет 20.38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) W оценён ниже: 0.67 против 2.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CART оценён ниже: 12.99 vs 54.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CART демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.35% против 10.98% у W. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа W (-2.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CART — 0.01, W — -1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CART | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.38 | -27.80 | |
| P/B | 3.81 | -2.98 | |
| P/S | 2.51 | 0.67 | |
| PEG | 1.38 | -1.53 | |
| EV/EBITDA | 12.99 | 54.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.35% | 10.98% | |
| ROA | 13.72% | -10.63% | |
| Валовая маржа | 72.96% | 30.08% | |
| Операц. маржа | 14.80% | 1.08% | |
| Чистая маржа | 12.55% | -2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | -1.28 | |
| Текущая ликв. | 2.36 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 2.36 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.03 | $-2.33 | |
| Балансовая стоим. | $10.84 | $-21.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CART: скоринг 43/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CART — 48.1, W — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CART выше на 0.3%, W — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CART — 17.2 (нет тренда), W — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета CART — 0.23, W — 2.50. W значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CART | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.13 | 46.72 | |
| Stochastic %K | 36.04 | 71.03 | |
| CCI (20) | -32.31 | -53.99 | |
| MFI | 56.42 | 41.89 | |
| Williams %R | -63.96 | -28.97 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.15 | |
| Momentum (10) | 2.10 | -1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.16 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.91% | +4.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.32% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.32% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.67% | -25.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 66.22 | 184.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 2.50 | |
| ATR % | 4.91% | 6.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.29 | 1.07 | |
| RS Rating | 34.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -25.07 | -46.06 | |
| BB ширина | 15.31 | 38.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CART генерирует 3,74 млрд $, W — 12,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. W убыточен (чистая прибыль -313 млн $), тогда как CART генерирует прибыль (447 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CART генерирует 911 млн $, W — 464 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CART | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,74 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 447 млн $ | -313 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.71 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 972 млн $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 911 млн $ | 464 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CART | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CART показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.78%), W — в мае (+17.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CART — сентябрь (-3.60%), для W — октябрь (-10.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у W: +25.81% против +12.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Instacart (Maplebear Inc.) или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — CART или W?
Какие дивиденды у Instacart (Maplebear Inc.) и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Instacart (Maplebear Inc.) или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — CART или W?
Что лучше купить — CART или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией