ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CART vs RH

Тикер 1
Тикер 2
CART24
12RH
Сравнение Instacart (Maplebear Inc.) (CART) и Rh (RH) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Специализированная торговля». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CART крупнее в 3.6× (9,42 млрд $ vs 2,63 млрд $). RH торгуется с P/E 20.05, тогда как CART — с P/E 20.38. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE RH отрицательный (-569.01%), что говорит об убыточности. CART генерирует прибыль с ROE 16.35%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа CART — 12.55%, у RH — 3.63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 47/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте CART уверенно лидирует со счётом 24:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CART
Instacart (Maplebear Inc.)
CARTNASDAQ
40,09 $-1,21 $ (-2,93%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 9,42 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
6.6
Качество
9.5
Рост
5.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
RH
Rh
RHNYSE
139,08 $+5,92 $ (+4,45%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 2,63 млрд $
ETP Rank4.4
Стоимость
6.5
Качество
3.8
Рост
7.4
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CARTRH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RH — P/E 20.05 vs 20.38 у CART. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу RH: 0.73 vs 2.51 у CART. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CART — 3.81, у RH — 41.28. EV/EBITDA RH — 12.83, у CART — 12.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RH отрицательный (-569.01%), что говорит об убыточности. CART генерирует прибыль с ROE 16.35%. По этому критерию преимущество однозначно. CART удерживает чистую маржу на уровне 12.55%, опережая RH (3.63%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка RH значительно выше: D/E 65.50 vs 0.01 у CART. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CARTRH
ПоказательCARTRHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20.3820.05
P/B3.8141.28
P/S2.510.73
PEG1.380.29
EV/EBITDA12.9912.83
Рентабельность
ROE16.35%-569.01%
ROA13.72%2.58%
Валовая маржа72.96%44.07%
Операц. маржа14.80%11.35%
Чистая маржа12.55%3.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.0165.50
Текущая ликв.2.361.19
Быстрая ликв.2.360.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$2.03$6.64
Балансовая стоим.$10.84$3.23

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 47/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CART составляет 48.1 (нейтральная зона), у RH — 53.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CART и RH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.3% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CART — 17.2 (нет тренда), RH — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CART менее волатилен — бета 0.23 против 2.11 у RH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RH составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARTRH
Общая оценка
43
47
Осцилляторы
44
47
Тренд
40
54
Объём
63
34
Волатильность
43
60
ИндикаторCARTRHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.1352.99
Stochastic %K36.0485.23
CCI (20)-32.31-14.17
MFI56.4232.10
Williams %R-63.96-14.77
MACD гистограмма-0.110.00
Momentum (10)2.101.43
Тренд
ADX17.1613.17
Цена vs EMA 9-0.91%+4.44%
Цена vs EMA 20-1.32%+3.15%
Цена vs SMA 50+0.32%+2.45%
Цена vs SMA 200-1.67%-25.08%
Объём
CMF0.03-0.09
Volume Ratio66.22187.58
Волатильность и статистика
Beta0.232.11
ATR %4.91%5.66%
Sharpe (1г)-0.29-0.51
RS Rating34.0010.00
52w от хая-25.07-48.19
BB ширина15.3115.69

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CART — 3,74 млрд $, RH — 3,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CART — 447 млн $, RH — 124,79 млн $. CART генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CART — 911 млн $, RH — 252,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCARTRHЛидер
Выручка3,74 млрд $3,44 млрд $
Чистая прибыль447 млн $124,79 млн $
EPS (TTM)$1.71$6.65
Операц. Cash Flow972 млн $452,24 млн $
Free Cash Flow911 млн $252,40 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCARTRHЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CART приходится на июле (+5.78%), а RH — на ноябре (+12.09%). Наименее удачные месяцы: CART — сентябрь (-3.60%), RH — февраль (-5.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RH: +32.10% против +12.01%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CART
-0.5
+4.5
+4.7
+0.5
+0.4
+0.6
+5.8
+0.5
-3.6
-0.4
+2.1
-2.4
RH
-1.1
-5.7
-2.6
+6.3
+1.4
+10.6
+9.3
+1.7
+5.5
-3.6
+12.1
-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Instacart (Maplebear Inc.) или Rh?
По P/E обе компании оценена ниже: 20.05 против 20.38. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CART или RH?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CART — 16.35%, RH — -569.01%. Преимущество у CART.
Какие дивиденды у Instacart (Maplebear Inc.) и Rh?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Instacart (Maplebear Inc.) или Rh?
Выручка CART за TTM — 3,74 млрд $, RH — 3,44 млрд $. CART генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CART или RH?
Чистая маржа CART — 12.55%, RH — 3.63%. CART оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CART или RH?
Технический скоринг: CART — 43/100, RH — 47/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CART или RH?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:12 в пользу CART по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией