Сравнение CART vs HD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CART торгуется с P/E 20.38, тогда как HD — с P/E 22.03. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) HD оценён ниже: 1.86 против 2.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CART — 3.81, у HD — 22.25. EV/EBITDA CART — 12.99, у HD — 16.04. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HD (113.30% vs 16.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CART — 12.55%, у HD — 8.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка HD значительно выше: D/E 4.55 vs 0.01 у CART. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CART | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.38 | 22.03 | |
| P/B | 3.81 | 22.25 | |
| P/S | 2.51 | 1.86 | |
| PEG | 1.38 | -5.01 | |
| EV/EBITDA | 12.99 | 16.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.35% | 113.30% | |
| ROA | 13.72% | 12.99% | |
| Валовая маржа | 72.96% | 33.13% | |
| Операц. маржа | 14.80% | 12.45% | |
| Чистая маржа | 12.55% | 8.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 4.55 | |
| Текущая ликв. | 2.36 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 2.36 | 0.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.97% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 65.56% | |
| EPS | $2.03 | $14.10 | |
| Балансовая стоим. | $10.84 | $13.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CART: скоринг 68/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CART — 52.2, HD — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. CART торгуется выше SMA 50 (3.5%), тогда как HD ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CART выше SMA 200 (+1.2%), HD — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу CART. ADX: CART — 18.0 (нет тренда), HD — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CART — 0.20, HD — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CART составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CART | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.20 | 45.99 | |
| Stochastic %K | 53.77 | 64.29 | |
| CCI (20) | -16.53 | -34.90 | |
| MFI | 53.51 | 38.24 | |
| Williams %R | -46.23 | -35.71 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 1.14 | -8.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.02 | 30.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.43% | +1.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.29% | -0.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.46% | -4.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.18% | -14.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 62.16 | 79.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 0.81 | |
| ATR % | 4.95% | 2.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.23 | -0.85 | |
| RS Rating | 34.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -22.80 | -26.47 | |
| BB ширина | 15.55 | 13.88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CART генерирует 3,74 млрд $, HD — 164,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CART — 447 млн $, HD — 14,16 млрд $. HD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CART — 911 млн $, HD — 12,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CART | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,74 млрд $ | 164,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 447 млн $ | 14,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.71 | $14.27 | |
| Операц. Cash Flow | 972 млн $ | 16,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 911 млн $ | 12,65 млрд $ |
Дивиденды
HD выплачивает дивиденды с доходностью 2.97% годовых, тогда как CART дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HD выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CART не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CART | HD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.97% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.33 | |
| Коэфф. выплат | — | 65.56% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18.80% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CART показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.78%), HD — в ноябре (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CART — сентябрь (-3.60%), HD — февраль (-3.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CART: +12.01% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Instacart (Maplebear Inc.) или The Home Depot, Inc.?
У кого выше рентабельность — CART или HD?
Какие дивиденды у Instacart (Maplebear Inc.) и The Home Depot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Instacart (Maplebear Inc.) или The Home Depot, Inc.?
У кого выше маржинальность — CART или HD?
Какая акция лучше по технике — CART или HD?
Что лучше купить — CART или HD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией