Сравнение CART vs GPC

Тикер 1

Тикер 2

CART28

13GPC

Instacart (Maplebear Inc.) (CART) и Genuine Parts Company (GPC) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. CART торгуется с P/E 20.38, тогда как GPC — с P/E 217.51. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует CART (16.35% vs 1.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CART — 12.55%, у GPC — 0.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: GPC обеспечивает 4.37% годовой доходности, CART реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CART набирает 43 из 100 по техническому скорингу, GPC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CART уверенно лидирует со счётом 28:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Instacart (Maplebear Inc.)

CARTNASDAQ

40,09 $-1,21 $ (-2,93%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 9,42 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.6

Качество

9.5

Рост

5.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Genuine Parts Company

GPCNYSE

97,62 $+2,65 $ (+2,79%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 13,58 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.1

Качество

4.5

Рост

3.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CARTGPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CART — P/E 20.38 vs 217.51 у GPC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) GPC оценён ниже: 0.53 против 2.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GPC — 2.92, у CART — 3.81. EV/EBITDA CART — 12.99, у GPC — 25.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CART — 16.35%, у GPC — 1.31%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CART удерживает чистую маржу на уровне 12.55%, опережая GPC (0.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CART — 0.01, у GPC — 1.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CARTGPC

Показатель	CART	GPC
Мультипликаторы оценки
P/E	20.38	217.51
P/B	3.81	2.92
P/S	2.51	0.53
PEG	1.38	-2.34
EV/EBITDA	12.99	25.53
Рентабельность
ROE	16.35%	1.31%
ROA	13.72%	0.29%
Валовая маржа	72.96%	36.17%
Операц. маржа	14.80%	4.42%
Чистая маржа	12.55%	0.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	1.50
Текущая ликв.	2.36	1.09
Быстрая ликв.	2.36	0.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	4.37%
Коэфф. выплат	0.00%	950.66%
EPS	$2.03	$0.44
Балансовая стоим.	$10.84	$32.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу CART: скоринг 43/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CART — 48.1, GPC — 40.7. Обе акции находятся в одной зоне. CART торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как GPC ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CART — 17.2 (нет тренда), GPC — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CART — 0.23, GPC — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CART составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARTGPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CART	GPC
Осцилляторы
RSI (14)	48.13	40.69
Stochastic %K	36.04	42.63
CCI (20)	-32.31	-79.12
MFI	56.42	24.54
Williams %R	-63.96	-57.37
MACD гистограмма	-0.11	-0.64
Momentum (10)	2.10	-7.63
Тренд
ADX	17.16	23.45
Цена vs EMA 9	-0.91%	+0.59%
Цена vs EMA 20	-1.32%	-2.78%
Цена vs SMA 50	+0.32%	-6.49%
Цена vs SMA 200	-1.67%	-21.61%
Объём
CMF	0.03	-0.33
Volume Ratio	66.22	85.12
Волатильность и статистика
Beta	0.23	0.86
ATR %	4.91%	3.21%
Sharpe (1г)	-0.29	-0.85
RS Rating	34.00	17.00
52w от хая	-25.07	-34.30
BB ширина	15.31	19.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CART генерирует 3,74 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CART — 447 млн $, GPC — 65,94 млн $. CART генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CART — 911 млн $, GPC — 420,92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CART	GPC
Выручка	3,74 млрд $	24,30 млрд $
Чистая прибыль	447 млн $	65,94 млн $
EPS (TTM)	$1.71	$0.47
Операц. Cash Flow	972 млн $	890,76 млн $
Free Cash Flow	911 млн $	420,92 млн $

Дивиденды

GPC выплачивает дивиденды с доходностью 4.37% годовых, тогда как CART дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GPC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CART не имеет дивидендной истории.

Показатель	CART	GPC
Див. доходность	—	4.37%
Годовые дивиденды	—	$2.13
Коэфф. выплат	—	950.66%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CART показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.78%), GPC — в ноябре (+4.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CART — сентябрь (-3.60%), GPC — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CART: +12.01% против +6.07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CART

-0.5

+4.5

+4.7

+0.5

+0.4

+0.6

+5.8

+0.5

-3.6

-0.4

+2.1

-2.4

GPC

+0.9

-0.0

-2.0

+2.8

+0.8

+0.9

+1.4

+0.6

-3.1

+4.5

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Instacart (Maplebear Inc.) или Genuine Parts Company?

Мультипликатор P/E у Instacart (Maplebear Inc.) ниже (20.38 vs 217.51), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CART или GPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CART — 16.35%, GPC — 1.31%. Преимущество у CART.

Какие дивиденды у Instacart (Maplebear Inc.) и Genuine Parts Company?

Genuine Parts Company выплачивает дивиденды с доходностью 4.37%. Instacart (Maplebear Inc.) дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Instacart (Maplebear Inc.) или Genuine Parts Company?

Выручка CART за TTM — 3,74 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. GPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CART или GPC?

Чистая маржа CART — 12.55%, GPC — 0.24%. CART оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CART или GPC?

Технический скоринг: CART — 43/100, GPC — 15/100. CART имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CART или GPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:13 в пользу CART по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией