Сравнение CART vs GME
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CART оценён рынком дешевле: 20.38 против 24.12 у GME (разница составляет 15.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) GME дешевле: 1.85 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CART оценён ниже: 12.99 vs 26.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CART демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.35% против 8.00% у GME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CART — 12.55%, GME — 11.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CART — 0.01, GME — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CART | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.38 | 24.12 | |
| P/B | 3.81 | 1.85 | |
| P/S | 2.51 | 2.79 | |
| PEG | 1.38 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 12.99 | 26.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.35% | 8.00% | |
| ROA | 13.72% | 4.00% | |
| Валовая маржа | 72.96% | 32.95% | |
| Операц. маржа | 14.80% | 6.66% | |
| Чистая маржа | 12.55% | 11.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 2.36 | 15.30 | |
| Быстрая ликв. | 2.36 | 14.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.03 | $0.93 | |
| Балансовая стоим. | $10.84 | $12.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CART сильнее: 68/100 против 22/100 у GME. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CART составляет 52.2 (нейтральная зона), у GME — 44.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CART выше на 3.5%, GME — ниже на -4.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CART выше SMA 200 (+1.2%), GME — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу CART. Сила тренда по ADX: CART — 18.0 (нет тренда), GME — 19.1 (нет тренда). CART менее волатилен — бета 0.20 против 0.98 у GME. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CART составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CART | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.20 | 44.30 | |
| Stochastic %K | 53.77 | 20.69 | |
| CCI (20) | -16.53 | -76.01 | |
| MFI | 53.51 | 28.20 | |
| Williams %R | -46.23 | -79.31 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.25 | |
| Momentum (10) | 1.14 | -2.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.02 | 19.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.43% | -0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.29% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.46% | -4.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.18% | -2.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 62.16 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 0.98 | |
| ATR % | 4.95% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.23 | -0.37 | |
| RS Rating | 34.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -22.80 | -37.03 | |
| BB ширина | 15.55 | 24.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CART — 3,74 млрд $, GME — 3,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CART — 447 млн $, GME — 418,40 млн $. CART генерирует больше чистой прибыли. FCF: CART генерирует 911 млн $, GME — 597,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CART | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,74 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 447 млн $ | 418,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.71 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 972 млн $ | 614,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 911 млн $ | 597,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. GME выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как CART не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CART | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CART приходится на июле (+5.78%), а GME — на январе (+154.56%). Слабые месяцы: для CART — сентябрь (-3.60%), для GME — июнь (-7.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +173.96% против +12.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Instacart (Maplebear Inc.) или GameStop Corp.?
У кого выше рентабельность — CART или GME?
Какие дивиденды у Instacart (Maplebear Inc.) и GameStop Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Instacart (Maplebear Inc.) или GameStop Corp.?
У кого выше маржинальность — CART или GME?
Какая акция лучше по технике — CART или GME?
Что лучше купить — CART или GME?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией