Сравнение CART vs GME
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GME оценён рынком дешевле: 11,05 против 26,61 у CART. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GME: 2,26 vs 2,98 у CART. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GME дешевле: 1,44 против 5,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GME оценён ниже: 7,48 vs 15,06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CART демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,63% против 14,03% у GME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GME — 20,45%, CART — 12,02%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CART — 0,01, GME — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CART | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,61 | 11,05 | |
| P/B | 5,12 | 1,44 | |
| P/S | 2,98 | 2,26 | |
| PEG | 8,16 | 0,04 | |
| EV/EBITDA | 15,06 | 7,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,63% | 14,03% | |
| ROA | 13,68% | 6,95% | |
| Валовая маржа | 72,43% | 34,39% | |
| Операц. маржа | 14,80% | 10,61% | |
| Чистая маржа | 12,02% | 20,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 2,28 | 12,40 | |
| Быстрая ликв. | 2,28 | 11,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,04 | $1,70 | |
| Балансовая стоим. | $9,88 | $13,03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CART сильнее: 64/100 против 29/100 у GME. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CART составляет 67,8 (нейтральная зона), у GME — 28,3 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CART выше на 12,4%, GME — ниже на -12,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CART выше SMA 200 (+22,7%), GME — ниже (-16,6%). Долгосрочный тренд в пользу CART. Сила тренда по ADX: CART — 16,1 (нет тренда), GME — 23,6 (слабый тренд). CART менее волатилен — бета 0,32 против 0,66 у GME. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CART составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CART | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,81 | 28,28 | |
| Stochastic %K | 94,42 | 6,59 | |
| CCI (20) | 214,60 | -115,97 | |
| MFI | 60,17 | 19,50 | |
| Williams %R | -5,58 | -93,41 | |
| MACD гистограмма | 0,48 | -0,29 | |
| Momentum (10) | 6,50 | -2,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,14 | 23,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,50% | -4,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,43% | -8,68% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,42% | -12,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,73% | -16,60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 121,49 | 137,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,32 | 0,66 | |
| ATR % | 3,78% | 3,46% | |
| Sharpe (1г) | 0,08 | -0,40 | |
| RS Rating | 35,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -5,50 | -33,13 | |
| BB ширина | 17,60 | 24,45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CART — 3,74 млрд $, GME — 3,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CART: +10,80% г/г vs -5,10%. GME показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CART — 447 млн $, GME — 418,40 млн $. CART генерирует больше чистой прибыли. FCF: CART генерирует 911 млн $, GME — 597,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CART | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,74 млрд $ | 3,63 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.80% | -5.10% | |
| Чистая прибыль | 447 млн $ | 418,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.20% | +218.70% | |
| EPS (TTM) | $1,71 | $0,93 | |
| Операц. Cash Flow | 972 млн $ | 614,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 911 млн $ | 597,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. GME выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как CART не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CART | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,38 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22,05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CART приходится на марте (+4,65%), а GME — на январе (+154,56%). Слабые месяцы: для CART — сентябрь (-3,60%), для GME — июнь (-6,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +171,98% против +11,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Maplebear Inc. или GameStop Corp.?
У кого выше рентабельность — CART или GME?
Какие дивиденды у Maplebear Inc. и GameStop Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Maplebear Inc. или GameStop Corp.?
У кого выше маржинальность — CART или GME?
Какая акция лучше по технике — CART или GME?
Что лучше купить — CART или GME?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией