Сравнение CART vs EBAY

Тикер 1

Тикер 2

CART13

27EBAY

CART против EBAY — два эмитента индустрии «Специализированная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EBAY крупнее в 5.5× (52,01 млрд $ vs 9,42 млрд $). По мультипликатору P/E CART оценён рынком дешевле: 20.38 против 26.12 у EBAY (разница составляет 22.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала EBAY составляет 44.12%, что превышает показатель CART (16.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EBAY впереди: 17.58% против 12.55% у CART. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EBAY выплачивает дивиденды с доходностью 0.99% годовых, тогда как CART дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EBAY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, CART — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EBAY побеждает по числу метрик: 27 против 13 у CART. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Instacart (Maplebear Inc.)

CARTNASDAQ

40,09 $-1,21 $ (-2,93%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 9,42 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.6

Качество

9.5

Рост

5.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

eBay Inc.

EBAYNASDAQ

117,13 $-1,83 $ (-1,54%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 52,01 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

7.4

Рост

5.9

Техника

10.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CARTEBAY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CART с P/E 20.38 (у EBAY — 26.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CART оценён ниже: 2.51 против 4.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CART дешевле: 3.81 против 12.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CART оценён ниже: 12.99 vs 20.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EBAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44.12% против 16.35% у CART. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EBAY — 17.58%, CART — 12.55%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CART — 0.01, EBAY — 1.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CARTEBAY

Показатель	CART	EBAY
Мультипликаторы оценки
P/E	20.38	26.12
P/B	3.81	12.08
P/S	2.51	4.55
PEG	1.38	4.44
EV/EBITDA	12.99	20.31
Рентабельность
ROE	16.35%	44.12%
ROA	13.72%	11.40%
Валовая маржа	72.96%	72.01%
Операц. маржа	14.80%	19.58%
Чистая маржа	12.55%	17.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	1.60
Текущая ликв.	2.36	1.22
Быстрая ликв.	2.36	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.99%
Коэфф. выплат	0.00%	26.27%
EPS	$2.03	$4.55
Балансовая стоим.	$10.84	$9.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу EBAY: скоринг 77/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CART — 48.1, EBAY — 67.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CART на 0.3%, EBAY на 16.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EBAY выше SMA 200 (+27.0%), CART — ниже (-1.7%). Долгосрочный тренд в пользу EBAY. Сила тренда по ADX: CART — 17.2 (нет тренда), EBAY — 26.5 (выраженный тренд). EBAY демонстрирует выраженный тренд, а CART — нет. Волатильность: бета CART — 0.23, EBAY — 0.77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CART составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARTEBAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CART	EBAY
Осцилляторы
RSI (14)	48.13	67.66
Stochastic %K	36.04	85.19
CCI (20)	-32.31	128.02
MFI	56.42	72.28
Williams %R	-63.96	-14.81
MACD гистограмма	-0.11	0.58
Momentum (10)	2.10	10.71
Тренд
ADX	17.16	26.52
Цена vs EMA 9	-0.91%	+2.65%
Цена vs EMA 20	-1.32%	+6.50%
Цена vs SMA 50	+0.32%	+16.41%
Цена vs SMA 200	-1.67%	+27.03%
Объём
CMF	0.03	0.16
Volume Ratio	66.22	65.47
Волатильность и статистика
Beta	0.23	0.77
ATR %	4.91%	3.11%
Sharpe (1г)	-0.29	1.36
RS Rating	34.00	82.00
52w от хая	-25.07	-1.83
BB ширина	15.31	21.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CART генерирует 3,74 млрд $, EBAY — 11,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CART — 447 млн $, EBAY — 2,03 млрд $. EBAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CART генерирует 911 млн $, EBAY — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CART	EBAY
Выручка	3,74 млрд $	11,10 млрд $
Чистая прибыль	447 млн $	2,03 млрд $
EPS (TTM)	$1.71	$4.44
Операц. Cash Flow	972 млн $	2,19 млрд $
Free Cash Flow	911 млн $	1,66 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EBAY обеспечивает 0.99% годовой доходности, CART реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EBAY выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как CART не имеет дивидендной истории.

Показатель	CART	EBAY
Див. доходность	—	0.99%
Годовые дивиденды	—	$0.62
Коэфф. выплат	—	26.27%
Лет выплат	0.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-2.95%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CART показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.78%), EBAY — в июле (+6.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CART — сентябрь (-3.60%), для EBAY — октябрь (-5.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EBAY: +12.53% против +12.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CART

-0.5

+4.5

+4.7

+0.5

+0.4

+0.6

+5.8

+0.5

-3.6

-0.4

+2.1

-2.4

EBAY

+3.2

-0.9

-0.2

+2.9

+1.8

+2.6

+6.9

+1.2

-1.8

-5.7

+1.5

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Instacart (Maplebear Inc.) или eBay Inc.?

Мультипликатор P/E у Instacart (Maplebear Inc.) ниже (20.38 vs 26.12), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CART или EBAY?

ROE CART — 16.35%, EBAY — 44.12%. EBAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Instacart (Maplebear Inc.) и eBay Inc.?

eBay Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.99%. Instacart (Maplebear Inc.) дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Instacart (Maplebear Inc.) или eBay Inc.?

По объёму выручки: CART — 3,74 млрд $, EBAY — 11,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CART или EBAY?

Чистая маржа CART — 12.55%, EBAY — 17.58%. EBAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CART или EBAY?

Технический скоринг: CART — 43/100, EBAY — 77/100. EBAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CART или EBAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CART выигрывает 13, EBAY — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией