Сравнение CART vs CHWY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CART выглядит привлекательнее: 20.38 против 37.52. Премия к оценке CHWY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CHWY дешевле: 0.66 против 2.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CART дешевле: 3.81 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CART оценён ниже: 12.99 vs 20.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CHWY составляет 51.43%, что превышает показатель CART (16.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CART впереди: 12.55% против 1.77% у CHWY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CART — 0.01, CHWY — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHWY ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CART | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.38 | 37.52 | |
| P/B | 3.81 | 16.79 | |
| P/S | 2.51 | 0.66 | |
| PEG | 1.38 | -0.88 | |
| EV/EBITDA | 12.99 | 20.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.35% | 51.43% | |
| ROA | 13.72% | 6.20% | |
| Валовая маржа | 72.96% | 29.52% | |
| Операц. маржа | 14.80% | 2.10% | |
| Чистая маржа | 12.55% | 1.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 2.36 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 2.36 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.03 | $0.54 | |
| Балансовая стоим. | $10.84 | $1.20 | |
Технический анализ
CART набирает 68 из 100 по техническому скорингу, CHWY — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CART — 52.2 (нейтральная зона), CHWY — 29.3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CART выше на 3.5%, CHWY — ниже на -19.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CART выше SMA 200 (+1.2%), CHWY — ниже (-36.4%). Долгосрочный тренд в пользу CART. Сила тренда по ADX: CART — 18.0 (нет тренда), CHWY — 31.1 (выраженный тренд). CHWY демонстрирует выраженный тренд, а CART — нет. По бете CART стабильнее (0.20 vs 0.79). Значение ниже 0.8 делает CART защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CHWY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CART | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.20 | 29.25 | |
| Stochastic %K | 53.77 | 12.87 | |
| CCI (20) | -16.53 | -138.45 | |
| MFI | 53.51 | 15.59 | |
| Williams %R | -46.23 | -87.13 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.39 | |
| Momentum (10) | 1.14 | -4.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.02 | 31.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.43% | -6.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.29% | -12.43% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.46% | -19.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.18% | -36.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 62.16 | 157.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 0.79 | |
| ATR % | 4.95% | 5.68% | |
| Sharpe (1г) | -0.23 | -1.59 | |
| RS Rating | 34.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -22.80 | -58.52 | |
| BB ширина | 15.55 | 33.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CART — 3,74 млрд $, CHWY — 12,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CART — 447 млн $, CHWY — 222,80 млн $. CART генерирует больше чистой прибыли. FCF: CART генерирует 911 млн $, CHWY — 562,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CART | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,74 млрд $ | 12,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 447 млн $ | 222,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.71 | $0.53 | |
| Операц. Cash Flow | 972 млн $ | 691,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 911 млн $ | 562,40 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CART | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CART — июле (+5.78%), для CHWY — июне (+11.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CART — сентябрь (-3.60%), для CHWY — сентябрь (-13.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CART: +12.01% против +8.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Instacart (Maplebear Inc.) или Chewy, Inc.?
У кого выше рентабельность — CART или CHWY?
Какие дивиденды у Instacart (Maplebear Inc.) и Chewy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Instacart (Maplebear Inc.) или Chewy, Inc.?
У кого выше маржинальность — CART или CHWY?
Какая акция лучше по технике — CART или CHWY?
Что лучше купить — CART или CHWY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией