Сравнение CART vs CASY

Тикер 1

Тикер 2

CART17

24CASY

Instacart (Maplebear Inc.) (CART) и Casey's General Stores, Inc. (CASY) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CASY крупнее в 3.2× (30,57 млрд $ vs 9,42 млрд $). По мультипликатору P/E CART оценён рынком дешевле: 20.38 против 48.57 у CASY (разница составляет 58.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE CASY — 17.55%, у CART — 16.35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CART удерживает чистую маржу на уровне 12.55%, опережая CASY (3.83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: CASY обеспечивает 0.27% годовой доходности, CART реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CASY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, CART — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:17 — убедительное преимущество CASY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Instacart (Maplebear Inc.)

CARTNASDAQ

40,09 $-1,21 $ (-2,93%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 9,42 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.6

Качество

9.5

Рост

5.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Casey's General Stores, Inc.

CASYNASDAQ

824,80 $-27,71 $ (-3,25%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 30,57 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.2

Качество

7.5

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CARTCASY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CART с P/E 20.38 (у CASY — 48.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CASY оценён ниже: 1.86 против 2.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CART — 3.81, у CASY — 8.19. EV/EBITDA CART — 12.99, у CASY — 22.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CASY (17.55% vs 16.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CART — 12.55%, у CASY — 3.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CART — 0.01, у CASY — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CARTCASY

Показатель	CART	CASY
Мультипликаторы оценки
P/E	20.38	48.57
P/B	3.81	8.19
P/S	2.51	1.86
PEG	1.38	2.27
EV/EBITDA	12.99	22.53
Рентабельность
ROE	16.35%	17.55%
ROA	13.72%	7.57%
Валовая маржа	72.96%	23.89%
Операц. маржа	14.80%	6.29%
Чистая маржа	12.55%	3.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.75
Текущая ликв.	2.36	1.04
Быстрая ликв.	2.36	0.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.27%
Коэфф. выплат	0.00%	12.40%
EPS	$2.03	$17.55
Балансовая стоим.	$10.84	$104.05

Технический анализ

Техническая картина в пользу CASY: скоринг 71/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CART — 48.1, CASY — 60.6. Обе акции находятся в одной зоне. CART и CASY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.3% и +11.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CASY выше SMA 200 (+37.5%), CART — ниже (-1.7%). Долгосрочный тренд в пользу CASY. ADX: CART — 17.2 (нет тренда), CASY — 40.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CART — 0.23, CASY — 0.41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CART составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARTCASY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CART	CASY
Осцилляторы
RSI (14)	48.13	60.60
Stochastic %K	36.04	39.21
CCI (20)	-32.31	47.56
MFI	56.42	51.31
Williams %R	-63.96	-60.79
MACD гистограмма	-0.11	-4.60
Momentum (10)	2.10	-5.63
Тренд
ADX	17.16	39.97
Цена vs EMA 9	-0.91%	-0.48%
Цена vs EMA 20	-1.32%	+1.79%
Цена vs SMA 50	+0.32%	+10.98%
Цена vs SMA 200	-1.67%	+37.45%
Объём
CMF	0.03	0.11
Volume Ratio	66.22	94.32
Волатильность и статистика
Beta	0.23	0.41
ATR %	4.91%	2.46%
Sharpe (1г)	-0.29	2.39
RS Rating	34.00	89.00
52w от хая	-25.07	-5.38
BB ширина	15.31	15.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CART генерирует 3,74 млрд $, CASY — 15,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CART — 447 млн $, CASY — 546,52 млн $. CASY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CART — 911 млн $, CASY — 584,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CART	CASY
Выручка	3,74 млрд $	15,94 млрд $
Чистая прибыль	447 млн $	546,52 млн $
EPS (TTM)	$1.71	$14.72
Операц. Cash Flow	972 млн $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	911 млн $	584,63 млн $

Дивиденды

CASY выплачивает дивиденды с доходностью 0.27% годовых, тогда как CART дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CASY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CART не имеет дивидендной истории.

Показатель	CART	CASY
Див. доходность	—	0.27%
Годовые дивиденды	—	$1.14
Коэфф. выплат	—	12.40%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CART показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.78%), CASY — в ноябре (+4.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CART — сентябрь (-3.60%), CASY — декабрь (-3.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CASY: +21.94% против +12.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CART

-0.5

+4.5

+4.7

+0.5

+0.4

+0.6

+5.8

+0.5

-3.6

-0.4

+2.1

-2.4

CASY

+3.0

+0.4

+1.0

+3.3

+1.3

+4.0

+3.5

+0.9

+2.2

+1.0

+5.0

-3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Instacart (Maplebear Inc.) или Casey's General Stores, Inc.?

Мультипликатор P/E у Instacart (Maplebear Inc.) ниже (20.38 vs 48.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CART или CASY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CART — 16.35%, CASY — 17.55%. Преимущество у CASY.

Какие дивиденды у Instacart (Maplebear Inc.) и Casey's General Stores, Inc.?

Casey's General Stores, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.27%. Instacart (Maplebear Inc.) дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Instacart (Maplebear Inc.) или Casey's General Stores, Inc.?

Выручка CART за TTM — 3,74 млрд $, CASY — 15,94 млрд $. CASY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CART или CASY?

Чистая маржа CART — 12.55%, CASY — 3.83%. CART оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CART или CASY?

Технический скоринг: CART — 43/100, CASY — 71/100. CASY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CART или CASY?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу CASY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией