Сравнение CARR vs WMS

Тикер 1

Тикер 2

CARR20

21WMS

CARR против WMS — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CARR крупнее в 4.9× (51,65 млрд $ vs 10,53 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WMS с P/E 22.60 (у CARR — 40.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала WMS составляет 25.82%, что превышает показатель CARR (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMS впереди: 15.75% против 6.03% у CARR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность CARR составляет 1.46%, у WMS — 0.53%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CARR набирает 39 из 100 по техническому скорингу, WMS — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Carrier Global Corporation

CARRNYSE

62,18 $-1,41 $ (-2,22%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 51,65 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Advanced Drainage Systems, Inc.

WMSNYSE

135,15 $-1,68 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.3

Качество

7.6

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CARRWMS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WMS выглядит привлекательнее: 22.60 против 40.26. Премия к оценке CARR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CARR оценён ниже: 2.42 против 3.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CARR дешевле: 3.95 против 5.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WMS оценён ниже: 12.40 vs 20.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WMS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25.82% против 9.34% у CARR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WMS — 15.75%, CARR — 6.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARR — 0.93, WMS — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CARRWMS

Показатель	CARR	WMS
Мультипликаторы оценки
P/E	40.26	22.60
P/B	3.95	5.30
P/S	2.42	3.57
PEG	-0.53	68.13
EV/EBITDA	20.34	12.40
Рентабельность
ROE	9.34%	25.82%
ROA	3.55%	11.36%
Валовая маржа	24.83%	38.22%
Операц. маржа	8.14%	22.85%
Чистая маржа	6.03%	15.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	0.72
Текущая ликв.	1.05	4.12
Быстрая ликв.	0.75	3.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.46%	0.53%
Коэфф. выплат	58.76%	11.58%
EPS	$1.58	$6.06
Балансовая стоим.	$16.53	$26.10

Технический анализ

Техническая картина в пользу CARR: скоринг 39/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CARR — 46.2, WMS — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CARR выше на 1.9%, WMS — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CARR выше SMA 200 (+4.5%), WMS — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. Сила тренда по ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), WMS — 15.7 (нет тренда). Волатильность: бета CARR — 1.28, WMS — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CARR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARRWMS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CARR	WMS
Осцилляторы
RSI (14)	46.23	42.63
Stochastic %K	14.08	28.50
CCI (20)	-88.41	-110.21
MFI	25.38	35.52
Williams %R	-85.92	-71.50
MACD гистограмма	-0.63	-1.17
Momentum (10)	-5.04	-11.89
Тренд
ADX	16.99	15.69
Цена vs EMA 9	-2.78%	-0.83%
Цена vs EMA 20	-2.75%	-3.26%
Цена vs SMA 50	+1.94%	-4.19%
Цена vs SMA 200	+4.45%	-6.92%
Объём
CMF	-0.09	-0.08
Volume Ratio	180.20	129.50
Волатильность и статистика
Beta	1.28	1.33
ATR %	3.72%	3.61%
Sharpe (1г)	-0.41	0.43
RS Rating	24.00	54.00
52w от хая	-23.32	-23.69
BB ширина	13.86	16.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CARR генерирует 21,75 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, WMS — 450,17 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARR генерирует 1,70 млрд $, WMS — 368,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CARR	WMS
Выручка	21,75 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	450,17 млн $
EPS (TTM)	$1.74	$5.81
Операц. Cash Flow	2,09 млрд $	581,49 млн $
Free Cash Flow	1,70 млрд $	368,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CARR платит 1.46%, WMS — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CARR платит дивиденды 7 лет подряд, WMS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 58.76%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CARR	WMS
Див. доходность	1.46%	0.53%
Годовые дивиденды	$0.48	$0.18
Коэфф. выплат	58.76%	11.58%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.21%	-15.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CARR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.30%), WMS — в апреле (+5.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CARR — сентябрь (-2.71%), для WMS — март (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +21.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CARR

+1.4

-0.5

+7.7

+2.8

+5.7

+3.8

+11.3

+2.3

-2.7

-0.8

+5.0

-2.0

WMS

+3.7

+1.9

-4.8

+5.8

+4.2

+3.3

+4.8

+2.6

-0.3

-3.5

+3.5

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Advanced Drainage Systems, Inc.?

Мультипликатор P/E у Advanced Drainage Systems, Inc. ниже (22.60 vs 40.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CARR или WMS?

ROE CARR — 9.34%, WMS — 25.82%. WMS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Advanced Drainage Systems, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CARR — 1.46%, WMS — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Advanced Drainage Systems, Inc.?

По объёму выручки: CARR — 21,75 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CARR или WMS?

Чистая маржа CARR — 6.03%, WMS — 15.75%. WMS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CARR или WMS?

Технический скоринг: CARR — 39/100, WMS — 20/100. CARR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CARR или WMS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CARR выигрывает 20, WMS — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией