ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение CARR vs VMC

Тикер 1
Тикер 2
CARR13
33VMC
Carrier Global Corporation (CARR) и Vulcan Materials Company (VMC) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. VMC торгуется с P/E 33,18, тогда как CARR — с P/E 43,20. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует VMC (13,11% vs 8,89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VMC — 13,82%, у CARR — 5,52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CARR предлагает более высокую дивидендную доходность (1,51% vs 0,73%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу VMC сильнее: 38/100 против 28/100 у CARR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 33:13 в пользу VMC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CARR
Carrier Global Corporation
CARRNYSE
$62,78-$0,57 (-0,90%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 51,75 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
3.3
Качество
4.6
Рост
3.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
VMC
Vulcan Materials Company
VMCNYSE
$282,00+$4,48 (+1,61%)
Материалы · Строительные материалы
Капитализация: 36,54 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
3.7
Качество
5.5
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

CARRVMC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VMC — P/E 33,18 vs 43,20 у CARR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) CARR дешевле: 2,34 против 4,51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VMC — 16,10, у CARR — 22,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VMC — 13,11%, у CARR — 8,89%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VMC удерживает чистую маржу на уровне 13,82%, опережая CARR (5,52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARR — 0,94, у VMC — 0,58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CARRVMC
ПоказательCARRVMCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E43,2033,18
P/B3,974,34
P/S2,344,51
PEG-0,631,82
EV/EBITDA22,8816,10
Рентабельность
ROE8,89%13,11%
ROA3,26%6,81%
Валовая маржа24,34%27,43%
Операц. маржа7,05%19,92%
Чистая маржа5,52%13,82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,940,58
Текущая ликв.1,021,76
Быстрая ликв.0,721,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,51%0,73%
Коэфф. выплат64,10%23,61%
EPS$1,47$8,60
Балансовая стоим.$16,20$65,20

Технический анализ

VMC набирает 38 из 100 по техническому скорингу, CARR — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CARR — 40,8 (нейтральная зона), VMC — 48,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CARR на -7,7%, VMC на -2,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CARR выше SMA 200 (+2,6%), VMC — ниже (-2,4%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. ADX: CARR — 19,2 (нет тренда), VMC — 9,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VMC стабильнее (0,85 vs 1,26). Дневная волатильность (ATR%) CARR составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARRVMC
Общая оценка
28
38
Осцилляторы
44
52
Тренд
38
33
Объём
31
44
Волатильность
43
48
ИндикаторCARRVMCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,7548,18
Stochastic %K40,1944,73
CCI (20)-54,08-21,57
MFI24,0263,01
Williams %R-59,81-55,27
MACD гистограмма-0,010,27
Momentum (10)0,9713,43
Тренд
ADX19,189,66
Цена vs EMA 9-1,28%-0,04%
Цена vs EMA 20-3,02%-0,47%
Цена vs SMA 50-7,74%-2,28%
Цена vs SMA 200+2,57%-2,41%
Объём
CMF-0,10-0,14
Volume Ratio48,3753,19
Волатильность и статистика
Beta1,260,85
ATR %3,19%2,71%
Sharpe (1г)-0,09-0,05
RS Rating30,0033,00
52w от хая-18,21-13,11
BB ширина16,347,41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CARR — 21,75 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VMC растёт быстрее по выручке: +6,90% год к году против -3,30% у CARR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, VMC — 1,08 млрд $. CARR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CARR — 1,70 млрд $, VMC — 1,14 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCARRVMCЛидер
Выручка21,75 млрд $7,93 млрд $
Рост выручки (г/г)-3.30%+6.90%
Чистая прибыль1,48 млрд $1,08 млрд $
Рост прибыли (г/г)-73.50%+18.50%
EPS (TTM)$1,74$8,15
Операц. Cash Flow2,09 млрд $1,81 млрд $
Free Cash Flow1,70 млрд $1,14 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CARR — 1,51%, VMC — 0,73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CARR — 7 лет, VMC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: CARR — +7,14%, VMC — +1,06%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 64,10%, VMC — 23,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCARRVMCЛидер
Див. доходность1,51%0,73%
Годовые дивиденды$0,72$1,56
Коэфф. выплат64,10%23,61%
Лет выплат713
CAGR дивидендов (5л)7,14%1,06%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CARR — марте (+7,70%), для VMC — ноябре (+3,51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CARR — сентябрь (-2,71%), VMC — март (-2,19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +29,89% против +11,48%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CARR
+1,4
-0,5
+7,7
+2,8
+4,1
+5,1
+7,7
+2,3
-2,7
-0,8
+5,0
-2,0
VMC
+1,2
-0,4
-2,2
+2,5
+2,1
+1,3
+1,4
+0,1
+0,3
+1,5
+3,5
+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Vulcan Materials Company?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vulcan Materials Company: P/E 33,18 против 43,20. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CARR или VMC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CARR — 8,89%, VMC — 13,11%. Преимущество у VMC.
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Vulcan Materials Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CARR — 1,51%, VMC — 0,73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Vulcan Materials Company?
Выручка CARR за TTM — 21,75 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. CARR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CARR или VMC?
Чистая маржа CARR — 5,52%, VMC — 13,82%. VMC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CARR или VMC?
Технический скоринг: CARR — 28/100, VMC — 38/100. VMC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CARR или VMC?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:33 в пользу VMC по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией