Сравнение CARR vs TTEK

Тикер 1

Тикер 2

CARR25

19TTEK

Carrier Global Corporation (CARR) и Tetra Tech, Inc. (TTEK) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CARR крупнее в 7.3× (51,65 млрд $ vs 7,07 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTEK с P/E 16.20 (у CARR — 40.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE TTEK — 24.36%, у CARR — 9.34%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TTEK удерживает чистую маржу на уровне 8.96%, опережая CARR (6.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность CARR составляет 1.46%, у TTEK — 0.97%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CARR набирает 39 из 100 по техническому скорингу, TTEK — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. CARR побеждает по числу метрик: 25 против 19 у TTEK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Carrier Global Corporation

CARRNYSE

62,18 $-1,41 $ (-2,22%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 51,65 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Tetra Tech, Inc.

TTEKNASDAQ

27,25 $-0,18 $ (-0,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,07 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.4

Качество

6.8

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CARRTTEK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TTEK выглядит привлекательнее: 16.20 против 40.26. Премия к оценке CARR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TTEK оценён ниже: 1.45 против 2.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TTEK — 11.89, у CARR — 20.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TTEK (24.36% vs 9.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTEK — 8.96%, у CARR — 6.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARR — 0.93, у TTEK — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CARRTTEK

Показатель	CARR	TTEK
Мультипликаторы оценки
P/E	40.26	16.20
P/B	3.95	3.83
P/S	2.42	1.45
PEG	-0.53	0.11
EV/EBITDA	20.34	11.89
Рентабельность
ROE	9.34%	24.36%
ROA	3.55%	10.10%
Валовая маржа	24.83%	19.54%
Операц. маржа	8.14%	12.39%
Чистая маржа	6.03%	8.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	0.60
Текущая ликв.	1.05	1.25
Быстрая ликв.	0.75	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.46%	0.97%
Коэфф. выплат	58.76%	15.44%
EPS	$1.58	$1.69
Балансовая стоим.	$16.53	$7.16

Технический анализ

Техническая картина в пользу CARR: скоринг 39/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CARR — 46.2, TTEK — 31.8. Обе акции находятся в одной зоне. CARR торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как TTEK ниже этой средней (-11.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CARR выше SMA 200 (+4.5%), TTEK — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTEK — 0.50, CARR — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARRTTEK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CARR	TTEK
Осцилляторы
RSI (14)	46.23	31.84
Stochastic %K	14.08	21.54
CCI (20)	-88.41	-102.21
MFI	25.38	13.10
Williams %R	-85.92	-78.46
MACD гистограмма	-0.63	-0.32
Momentum (10)	-5.04	-3.59
Тренд
ADX	16.99	22.25
Цена vs EMA 9	-2.78%	-2.36%
Цена vs EMA 20	-2.75%	-6.49%
Цена vs SMA 50	+1.94%	-11.15%
Цена vs SMA 200	+4.45%	-20.09%
Объём
CMF	-0.09	-0.34
Volume Ratio	180.20	79.42
Волатильность и статистика
Beta	1.28	0.50
ATR %	3.72%	4.57%
Sharpe (1г)	-0.41	-0.71
RS Rating	24.00	20.00
52w от хая	-23.32	-36.83
BB ширина	13.86	27.96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CARR генерирует 21,75 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, TTEK — 247,72 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CARR — 1,70 млрд $, TTEK — 439,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CARR	TTEK
Выручка	21,75 млрд $	5,44 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	247,72 млн $
EPS (TTM)	$1.74	$0.94
Операц. Cash Flow	2,09 млрд $	457,69 млн $
Free Cash Flow	1,70 млрд $	439,05 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CARR платит 1.46%, TTEK — 0.97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CARR — 7 лет, TTEK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 58.76%, TTEK — 15.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CARR	TTEK
Див. доходность	1.46%	0.97%
Годовые дивиденды	$0.48	$0.14
Коэфф. выплат	58.76%	15.44%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.21%	-29.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CARR показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.30%), TTEK — в июле (+5.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CARR — сентябрь (-2.71%), TTEK — декабрь (-3.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +19.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CARR

+1.4

-0.5

+7.7

+2.8

+5.7

+3.8

+11.3

+2.3

-2.7

-0.8

+5.0

-2.0

TTEK

+0.9

-0.5

-1.3

+1.2

+4.5

+3.7

+5.2

+1.2

+0.1

+4.5

+3.4

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Tetra Tech, Inc.?

Мультипликатор P/E у Tetra Tech, Inc. ниже (16.20 vs 40.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CARR или TTEK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CARR — 9.34%, TTEK — 24.36%. Преимущество у TTEK.

Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Tetra Tech, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CARR — 1.46%, TTEK — 0.97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Tetra Tech, Inc.?

Выручка CARR за TTM — 21,75 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. CARR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CARR или TTEK?

Чистая маржа CARR — 6.03%, TTEK — 8.96%. TTEK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CARR или TTEK?

Технический скоринг: CARR — 39/100, TTEK — 18/100. CARR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CARR или TTEK?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:19 в пользу CARR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией