Сравнение CARR vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TT выглядит привлекательнее: 34.77 против 40.26. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу CARR: 2.42 vs 4.62 у TT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CARR — 3.95, у TT — 11.70. EV/EBITDA CARR — 20.34, у TT — 24.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TT — 34.71%, у CARR — 9.34%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TT удерживает чистую маржу на уровне 13.42%, опережая CARR (6.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARR — 0.93, у TT — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CARR | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.26 | 34.77 | |
| P/B | 3.95 | 11.70 | |
| P/S | 2.42 | 4.62 | |
| PEG | -0.53 | 4.80 | |
| EV/EBITDA | 20.34 | 24.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.34% | 34.71% | |
| ROA | 3.55% | 12.74% | |
| Валовая маржа | 24.83% | 35.92% | |
| Операц. маржа | 8.14% | 18.17% | |
| Чистая маржа | 6.03% | 13.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.46% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | 29.67% | |
| EPS | $1.58 | $12.99 | |
| Балансовая стоим. | $16.53 | $38.60 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 39/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CARR составляет 46.2 (нейтральная зона), у TT — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CARR торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как TT ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), TT — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TT менее волатилен — бета 1.00 против 1.28 у CARR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CARR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARR | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.23 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 14.08 | 9.79 | |
| CCI (20) | -88.41 | -173.46 | |
| MFI | 25.38 | 37.15 | |
| Williams %R | -85.92 | -90.21 | |
| MACD гистограмма | -0.63 | -4.81 | |
| Momentum (10) | -5.04 | -36.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 19.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.78% | -2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.75% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.94% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.45% | +5.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 180.20 | 114.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 1.00 | |
| ATR % | 3.72% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.20 | |
| RS Rating | 24.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -23.32 | -10.28 | |
| BB ширина | 13.86 | 10.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CARR — 21,75 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CARR — 1,70 млрд $, TT — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CARR | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,75 млрд $ | 21,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.74 | $13.09 | |
| Операц. Cash Flow | 2,09 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,70 млрд $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
CARR и TT — дивидендные акции. Доходность: CARR — 1.46%, TT — 0.86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CARR — 7 лет, TT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 58.76%, TT — 29.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CARR | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.46% | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $2.10 | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | 29.67% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.21% | -2.31% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CARR приходится на июле (+11.30%), а TT — на июле (+6.30%). Наименее удачные месяцы: CARR — сентябрь (-2.71%), TT — декабрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +23.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — CARR или TT?
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Trane Technologies plc?
У кого выше маржинальность — CARR или TT?
Какая акция лучше по технике — CARR или TT?
Что лучше купить — CARR или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией