Сравнение CARR vs TREX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TREX торгуется с P/E 21.00, тогда как CARR — с P/E 40.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CARR дешевле: 2.42 против 3.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TREX оценён ниже: 13.48 vs 20.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TREX составляет 18.85%, что превышает показатель CARR (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TREX впереди: 16.25% против 6.03% у CARR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARR — 0.93, TREX — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CARR | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.26 | 21.00 | |
| P/B | 3.95 | 4.04 | |
| P/S | 2.42 | 3.37 | |
| PEG | -0.53 | -12.74 | |
| EV/EBITDA | 20.34 | 13.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.34% | 18.85% | |
| ROA | 3.55% | 11.06% | |
| Валовая маржа | 24.83% | 39.17% | |
| Операц. маржа | 8.14% | 22.06% | |
| Чистая маржа | 6.03% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.46% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | 0.00% | |
| EPS | $1.58 | $1.82 | |
| Балансовая стоим. | $16.53 | $9.48 | |
Технический анализ
CARR набирает 39 из 100 по техническому скорингу, TREX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CARR — 46.2 (нейтральная зона), TREX — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CARR выше на 1.9%, TREX — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CARR выше SMA 200 (+4.5%), TREX — ниже (-13.1%). Долгосрочный тренд в пользу CARR. Сила тренда по ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), TREX — 17.9 (нет тренда). По бете CARR стабильнее (1.28 vs 1.49). Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARR | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.23 | 47.58 | |
| Stochastic %K | 14.08 | 29.22 | |
| CCI (20) | -88.41 | -89.78 | |
| MFI | 25.38 | 41.90 | |
| Williams %R | -85.92 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | -0.63 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -5.04 | -1.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 17.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.78% | +0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.75% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.94% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.45% | -13.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 180.20 | 111.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 1.49 | |
| ATR % | 3.72% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | -0.73 | |
| RS Rating | 24.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -23.32 | -44.39 | |
| BB ширина | 13.86 | 17.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CARR — 21,75 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, TREX — 190,41 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARR генерирует 1,70 млрд $, TREX — 134,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARR | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,75 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 190,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.74 | $1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 2,09 млрд $ | 358,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,70 млрд $ | 134,52 млн $ |
Дивиденды
CARR выплачивает дивиденды с доходностью 1.46% годовых, тогда как TREX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CARR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CARR | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | — | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.21% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CARR — июле (+11.30%), для TREX — июле (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CARR — сентябрь (-2.71%), для TREX — март (-5.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +19.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Trex Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — CARR или TREX?
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Trex Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Trex Company, Inc.?
У кого выше маржинальность — CARR или TREX?
Какая акция лучше по технике — CARR или TREX?
Что лучше купить — CARR или TREX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией