Сравнение CARR vs TPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CARR торгуется с P/E 40.26, тогда как TPC — с P/E 51.96. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу TPC: 0.71 vs 2.42 у CARR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TPC оценён ниже: 12.46 vs 20.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CARR составляет 9.34%, что превышает показатель TPC (6.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CARR впереди: 6.03% против 1.37% у TPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARR — 0.93, TPC — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CARR | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.26 | 51.96 | |
| P/B | 3.95 | 3.34 | |
| P/S | 2.42 | 0.71 | |
| PEG | -0.53 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 20.34 | 12.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.34% | 6.50% | |
| ROA | 3.55% | 1.52% | |
| Валовая маржа | 24.83% | 11.74% | |
| Операц. маржа | 8.14% | 3.97% | |
| Чистая маржа | 6.03% | 1.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.46% | 0.16% | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | 8.26% | |
| EPS | $1.58 | $1.48 | |
| Балансовая стоим. | $16.53 | $23.99 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 39/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CARR составляет 46.2 (нейтральная зона), у TPC — 40.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CARR выше на 1.9%, TPC — ниже на -4.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), TPC — 27.9 (выраженный тренд). TPC демонстрирует выраженный тренд, а CARR — нет. CARR менее волатилен — бета 1.28 против 1.66 у TPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARR | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.23 | 40.18 | |
| Stochastic %K | 14.08 | 16.07 | |
| CCI (20) | -88.41 | -112.17 | |
| MFI | 25.38 | 49.40 | |
| Williams %R | -85.92 | -83.93 | |
| MACD гистограмма | -0.63 | -1.77 | |
| Momentum (10) | -5.04 | -19.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 27.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.78% | -3.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.75% | -6.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.94% | -4.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.45% | +8.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 180.20 | 103.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 1.66 | |
| ATR % | 3.72% | 5.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 1.76 | |
| RS Rating | 24.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -23.32 | -22.93 | |
| BB ширина | 13.86 | 30.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CARR — 21,75 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, TPC — 80,44 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARR генерирует 1,70 млрд $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARR | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,75 млрд $ | 5,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 80,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.74 | $1.53 | |
| Операц. Cash Flow | 2,09 млрд $ | 748,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,70 млрд $ | 567,21 млн $ |
Дивиденды
CARR и TPC — дивидендные акции. Доходность: CARR — 1.46%, TPC — 0.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CARR платит дивиденды 7 лет подряд, TPC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 58.76%, TPC — 8.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CARR | TPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.46% | 0.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | 8.26% | |
| Лет выплат | 7.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.21% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CARR приходится на июле (+11.30%), а TPC — на мае (+14.68%). Слабые месяцы: для CARR — сентябрь (-2.71%), для TPC — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +31.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Tutor Perini Corporation?
У кого выше рентабельность — CARR или TPC?
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Tutor Perini Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Tutor Perini Corporation?
У кого выше маржинальность — CARR или TPC?
Какая акция лучше по технике — CARR или TPC?
Что лучше купить — CARR или TPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией