Сравнение CARR vs STRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E STRL оценён рынком дешевле: 37,54 против 43,66 у CARR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CARR: 2,37 vs 4,72 у STRL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CARR дешевле: 4,01 против 11,94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STRL оценён ниже: 22,35 vs 23,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36,67% против 8,89% у CARR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STRL — 12,55%, CARR — 5,52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARR — 0,94, STRL — 0,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CARR | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,66 | 37,54 | |
| P/B | 4,01 | 11,94 | |
| P/S | 2,37 | 4,72 | |
| PEG | -0,64 | 0,73 | |
| EV/EBITDA | 23,08 | 22,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,89% | 36,67% | |
| ROA | 3,26% | 13,51% | |
| Валовая маржа | 24,34% | 23,59% | |
| Операц. маржа | 7,05% | 18,06% | |
| Чистая маржа | 5,52% | 12,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,94 | 0,25 | |
| Текущая ликв. | 1,02 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,49% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 64,10% | 0,00% | |
| EPS | $1,47 | $14,07 | |
| Балансовая стоим. | $16,20 | $45,34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CARR составляет 42,1 (нейтральная зона), у STRL — 37,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CARR на -7,0%, STRL на -28,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CARR — 18,9 (нет тренда), STRL — 29,0 (выраженный тренд). CARR менее волатилен — бета 1,26 против 3,35 у STRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 10,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARR | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,15 | 37,22 | |
| Stochastic %K | 40,50 | 14,62 | |
| CCI (20) | -55,59 | -83,11 | |
| MFI | 40,07 | 33,88 | |
| Williams %R | -59,50 | -85,38 | |
| MACD гистограмма | -0,10 | -3,10 | |
| Momentum (10) | -5,89 | -106,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,91 | 28,99 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,24% | -5,68% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,15% | -12,83% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,05% | -28,32% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,84% | +3,73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 50,46 | 54,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 3,35 | |
| ATR % | 3,46% | 10,48% | |
| Sharpe (1г) | -0,07 | 0,98 | |
| RS Rating | 30,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -17,35 | -47,45 | |
| BB ширина | 18,31 | 44,25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CARR — 21,75 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STRL: +17,70% г/г vs -3,30%. CARR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, STRL — 290,15 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARR генерирует 1,70 млрд $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CARR | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,75 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -3.30% | +17.70% | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 290,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -73.50% | +12.70% | |
| EPS (TTM) | $1,74 | $9,50 | |
| Операц. Cash Flow | 2,09 млрд $ | 439,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,70 млрд $ | 362,68 млн $ |
Дивиденды
CARR выплачивает дивиденды с доходностью 1,49% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CARR платит дивиденды 7 лет подряд, STRL — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CARR | STRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,49% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,72 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 64,10% | — | |
| Лет выплат | 7 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,14% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CARR приходится на марте (+7,70%), а STRL — на мае (+13,62%). Слабые месяцы: для CARR — сентябрь (-2,71%), для STRL — март (-6,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +54,06% против +29,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше рентабельность — CARR или STRL?
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Sterling Infrastructure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Sterling Infrastructure, Inc.?
У кого выше маржинальность — CARR или STRL?
Какая акция лучше по технике — CARR или STRL?
Что лучше купить — CARR или STRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией