Сравнение CARR vs STRL

Тикер 1

Тикер 2

CARR20

21STRL

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: Carrier Global Corporation (CARR) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CARR крупнее в 2.3× (51,65 млрд $ vs 22,52 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CARR — P/E 40.26 vs 66.50 у STRL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала STRL составляет 32.77%, что превышает показатель CARR (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STRL впереди: 12.02% против 6.03% у CARR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: CARR обеспечивает 1.46% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу STRL: скоринг 74/100 vs 39/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 20:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Carrier Global Corporation

CARRNYSE

62,18 $-1,41 $ (-2,22%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 51,65 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Sterling Infrastructure, Inc.

STRLNASDAQ

733,77 $-18,23 $ (-2,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 22,52 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.1

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CARRSTRL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CARR оценён рынком дешевле: 40.26 против 66.50 у STRL (разница составляет 39.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CARR: 2.42 vs 8.00 у STRL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CARR дешевле: 3.95 против 19.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CARR оценён ниже: 20.34 vs 38.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.77% против 9.34% у CARR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STRL — 12.02%, CARR — 6.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CARR — 0.93, STRL — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CARRSTRL

Показатель	CARR	STRL
Мультипликаторы оценки
P/E	40.26	66.50
P/B	3.95	19.38
P/S	2.42	8.00
PEG	-0.53	2.16
EV/EBITDA	20.34	38.83
Рентабельность
ROE	9.34%	32.77%
ROA	3.55%	12.45%
Валовая маржа	24.83%	22.79%
Операц. маржа	8.14%	16.96%
Чистая маржа	6.03%	12.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.93	0.29
Текущая ликв.	1.05	1.10
Быстрая ликв.	0.75	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.46%	0.00%
Коэфф. выплат	58.76%	0.00%
EPS	$1.58	$11.31
Балансовая стоим.	$16.53	$38.99

Технический анализ

По техническому скорингу STRL сильнее: 74/100 против 39/100 у CARR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CARR составляет 46.2 (нейтральная зона), у STRL — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CARR на 1.9%, STRL на 36.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), STRL — 38.0 (выраженный тренд). STRL демонстрирует выраженный тренд, а CARR — нет. CARR менее волатилен — бета 1.28 против 3.11 у STRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CARRSTRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CARR	STRL
Осцилляторы
RSI (14)	46.23	58.43
Stochastic %K	14.08	63.34
CCI (20)	-88.41	22.17
MFI	25.38	68.85
Williams %R	-85.92	-36.66
MACD гистограмма	-0.63	-7.19
Momentum (10)	-5.04	-134.22
Тренд
ADX	16.99	37.95
Цена vs EMA 9	-2.78%	-6.18%
Цена vs EMA 20	-2.75%	+2.62%
Цена vs SMA 50	+1.94%	+36.65%
Цена vs SMA 200	+4.45%	+86.45%
Объём
CMF	-0.09	0.32
Volume Ratio	180.20	81.41
Волатильность и статистика
Beta	1.28	3.11
ATR %	3.72%	7.12%
Sharpe (1г)	-0.41	2.06
RS Rating	24.00	98.00
52w от хая	-23.32	-17.84
BB ширина	13.86	94.14

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CARR — 21,75 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, STRL — 290,15 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CARR генерирует 1,70 млрд $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CARR	STRL
Выручка	21,75 млрд $	2,49 млрд $
Чистая прибыль	1,48 млрд $	290,15 млн $
EPS (TTM)	$1.74	$9.50
Операц. Cash Flow	2,09 млрд $	439,99 млн $
Free Cash Flow	1,70 млрд $	362,68 млн $

Дивиденды

CARR выплачивает дивиденды с доходностью 1.46% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CARR платит дивиденды 7 лет подряд, STRL — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CARR	STRL
Див. доходность	1.46%	—
Годовые дивиденды	$0.48	$0.00
Коэфф. выплат	58.76%	—
Лет выплат	7.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.21%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CARR приходится на июле (+11.30%), а STRL — на мае (+8.83%). Слабые месяцы: для CARR — сентябрь (-2.71%), для STRL — март (-6.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +33.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CARR

+1.4

-0.5

+7.7

+2.8

+5.7

+3.8

+11.3

+2.3

-2.7

-0.8

+5.0

-2.0

STRL

-0.3

+6.6

-7.0

+3.5

+8.8

+8.3

+3.0

+8.3

+8.7

+6.8

+3.9

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Sterling Infrastructure, Inc.?

По P/E Carrier Global Corporation оценена ниже: 40.26 против 66.50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CARR или STRL?

ROE CARR — 9.34%, STRL — 32.77%. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Sterling Infrastructure, Inc.?

Carrier Global Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.46%. Sterling Infrastructure, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Sterling Infrastructure, Inc.?

По объёму выручки: CARR — 21,75 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CARR или STRL?

Чистая маржа CARR — 6.03%, STRL — 12.02%. STRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CARR или STRL?

Технический скоринг: CARR — 39/100, STRL — 74/100. STRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CARR или STRL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CARR выигрывает 20, STRL — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией