Сравнение CARR vs SSD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SSD оценён рынком дешевле: 21.46 против 40.26 у CARR (разница составляет 46.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CARR: 2.42 vs 3.20 у SSD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SSD — 13.67, у CARR — 20.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SSD — 17.68%, у CARR — 9.34%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SSD удерживает чистую маржу на уровне 14.92%, опережая CARR (6.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CARR — 0.93, у SSD — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CARR | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.26 | 21.46 | |
| P/B | 3.95 | 3.70 | |
| P/S | 2.42 | 3.20 | |
| PEG | -0.53 | 1.95 | |
| EV/EBITDA | 20.34 | 13.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.34% | 17.68% | |
| ROA | 3.55% | 11.68% | |
| Валовая маржа | 24.83% | 45.54% | |
| Операц. маржа | 8.14% | 19.68% | |
| Чистая маржа | 6.03% | 14.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.93 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.46% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | 13.46% | |
| EPS | $1.58 | $8.62 | |
| Балансовая стоим. | $16.53 | $50.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SSD сильнее: 49/100 против 39/100 у CARR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CARR составляет 46.2 (нейтральная зона), у SSD — 51.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CARR и SSD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.9% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CARR — 17.0 (нет тренда), SSD — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SSD менее волатилен — бета 0.91 против 1.28 у CARR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CARR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CARR | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.23 | 51.52 | |
| Stochastic %K | 14.08 | 39.99 | |
| CCI (20) | -88.41 | -80.46 | |
| MFI | 25.38 | 58.32 | |
| Williams %R | -85.92 | -60.01 | |
| MACD гистограмма | -0.63 | -1.15 | |
| Momentum (10) | -5.04 | -9.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.99 | 18.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.78% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.75% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.94% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.45% | +3.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 180.20 | 142.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 0.91 | |
| ATR % | 3.72% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | 0.43 | |
| RS Rating | 24.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -23.32 | -12.73 | |
| BB ширина | 13.86 | 9.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CARR — 21,75 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CARR — 1,48 млрд $, SSD — 345,08 млн $. CARR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CARR — 1,70 млрд $, SSD — 295,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CARR | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,75 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд $ | 345,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.74 | $8.27 | |
| Операц. Cash Flow | 2,09 млрд $ | 456,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,70 млрд $ | 295,63 млн $ |
Дивиденды
CARR и SSD — дивидендные акции. Доходность: CARR — 1.46%, SSD — 0.63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CARR — 7 лет, SSD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CARR — 58.76%, SSD — 13.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CARR | SSD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.46% | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | 58.76% | 13.46% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.21% | -1.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CARR приходится на июле (+11.30%), а SSD — на июле (+7.80%). Наименее удачные месяцы: CARR — сентябрь (-2.71%), SSD — март (-2.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +16.66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carrier Global Corporation или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — CARR или SSD?
Какие дивиденды у Carrier Global Corporation и Simpson Manufacturing Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carrier Global Corporation или Simpson Manufacturing Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — CARR или SSD?
Какая акция лучше по технике — CARR или SSD?
Что лучше купить — CARR или SSD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией